ケーブル・ワン（Cable One Inc/CABO）の決算サマリー
ケーブル・ワン（Cable One Inc/CABO）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 394 | 394 | 370 | 367 | 373 | 378 |
| 営業利益 | 110 | 110 | 120 | 127 | 133 | 135 |
| 純利益 | 44 | 48 | 47 | 115 | 30 | 55 |
| EPS | 7.58 | 9.10 | 8.11 | 19.39 | 6.55 | 9.36 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 1.71 | 0.44 | 0.81 |
| ROE | 2.35 | 2.53 | 2.46 | 6.37 | 1.73 | 3.20 |
| 純現金 | 98 | -9 | 20 | -49 | 79 | -42 |
| 流動比率 | 0.93 | 1.81 | 1.86 | 1.69 | 1.81 | 1.62 |
| 粗利率 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| 純利益率 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.31 | 0.08 | 0.15 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 249 | 156 | 165 | 152 | 180 | 170 |
| 投資CF | -79 | -93 | -70 | -129 | -13 | -99 |
| 財務CF | -72 | -72 | -74 | -72 | -88 | -113 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -42 |
| フリーCF | 173 | 84 | 98 | 33 | 102 | 88 |
決算概況
前々年度の売上高は16億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.3%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-2.2%でした。
ケーブル・ワン（Cable One Inc/CABO）の四半期ごとの決算情報
ケーブル・ワン（Cable One Inc/CABO）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 394 | 394 | 370 | 367 | 373 | 378 |
| 売上原価 | 174 | 176 | 176 | 176 | 176 | 173 |
| 売上総利益 | 220 | 218 | 194 | 191 | 197 | 205 |
| 販売費及び 一般管理費 | 88 | 91 | 90 | 89 | 93 | 86 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 110 | 110 | 120 | 127 | 133 | 135 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | 5 | 5 | 4 |
| 営業外支払利息 | 1 | 1 | 36 | 42 | 43 | 43 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 60 | 65 | 68 | 141 | 60 | 76 |
| 法人所得税 | 16 | 18 | 21 | 26 | 17 | 17 |
| 当期純利益 | 44 | 48 | 47 | 115 | 30 | 55 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 7.58 | 9.10 | 8.11 | 19.39 | 6.55 | 9.36 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 227 | 202 | 211 | 190 | 240 | 161 |
| 短期投資 | 27 | 27 | 28 | -2 | 32 | 31 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 58 | 66 | 61 | 94 | 86 | 75 |
| 棚卸資産 | -27 | -27 | -28 | 53 | -32 | -31 |
| その他の 流動資産 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| 流動資産合計 | 335 | 339 | 347 | 342 | 394 | 315 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 3,479 | 3,492 | 3,509 | 3,525 | 3,541 | 3,559 |
| のれん | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
| その他の無形資産 | 2,549 | 2,563 | 2,580 | 2,596 | 2,612 | 2,630 |
| 投資その他の資産 | 877 | 1,005 | 917 | 926 | 942 | 984 |
| その他の非流動資産 | 56 | 82 | 82 | 63 | 102 | 79 |
| 非流動資産合計 | 4,443 | 4,613 | 4,542 | 4,558 | 4,623 | 4,664 |
| 資産合計 | 6,661 | 6,828 | 6,739 | 6,760 | 6,842 | 6,825 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 33 | 33 | 37 | 45 | 43 | 34 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 17 | 15 | 16 | 16 | 31 | 29 |
| 短期借入金 | 9 | 7 | 7 | 12 | 21 | 18 |
| 資本リース債務 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 11 |
| 流動負債合計 | 360 | 187 | 187 | 203 | 218 | 194 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 3,520 | 3,575 | 3,630 | 3,680 | 3,740 | 3,796 |
| 長期借入金 | 3,512 | 3,566 | 3,621 | 3,675 | 3,730 | 3,784 |
| リース債務 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 11 |
| 繰延負債 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 |
| その他の 非流動性負債 | 31 | 183 | 175 | 170 | 237 | 216 |
| 非流動負債合計 | 4,444 | 4,856 | 4,899 | 4,938 | 5,125 | 5,133 |
| 負債合計 | 4,776 | 4,864 | 4,913 | 4,950 | 5,091 | 5,115 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,885 | 1,880 | 1,927 | 1,809 | 1,751 | 1,725 |
| 利益剰余金 | 1,830 | 1,803 | 1,856 | 1,762 | 1,675 | 1,704 |
| 株主資本 | 1,885 | 1,880 | 1,927 | 1,809 | 1,751 | 1,725 |
| 資本合計 | 1,885 | 1,964 | 1,826 | 1,809 | 1,751 | 1,710 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 44 | 48 | 47 | 115 | 30 | 55 |
| 減価償却費 及び償却費 | 85 | 85 | 86 | 87 | 83 | 87 |
| 売掛金増減額 | -8 | 6 | -33 | 8 | 12 | 28 |
| 在庫増減額 | - | - | - | 3 | -17 | -4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 249 | 156 | 165 | 152 | 180 | 170 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -79 | -93 | -70 | -129 | -13 | -99 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 短期借入金の増加 | 2 | 0 | -6 | -9 | 3 | 3 |
| その他の負債の増加 | -152 | 8 | 5 | -67 | 21 | 17 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -72 | -72 | -74 | -72 | -88 | -113 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 202 | 211 | 190 | 240 | 161 | 203 |
| 現金同等物の変動額 | 25 | -9 | 20 | -49 | 79 | -42 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 227 | 202 | 211 | 190 | 240 | 161 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |