チーズケーキ・ファクトリー（The Cheesecake Factory/CAKE）の決算サマリー
チーズケーキ・ファクトリー（The Cheesecake Factory/CAKE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 891 | - | 877 | - | 830 | - |
| 営業利益 | 39 | - | 8 | - | 19 | - |
| 純利益 | 33 | - | 13 | - | 18 | - |
| EPS | - | 0.80 | - | 0.39 | - | 0.88 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.17 | - | 0.45 | - | 0.65 | - |
| ROE | 9.98 | - | 3.99 | - | 5.58 | - |
| 純現金 | 4 | - | -8 | - | -27 | - |
| 流動比率 | 0.43 | - | 0.46 | - | 0.44 | - |
| 粗利率 | 0.57 | - | 0.42 | - | 0.56 | - |
| 純利益率 | 0.04 | - | 0.01 | - | 0.02 | - |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 67 | - | 68 | - | 49 | - |
| 投資CF | -37 | - | -53 | - | -37 | - |
| 財務CF | -25 | - | -23 | - | -39 | - |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 30 | - | 16 | - | 12 | - |
決算概況
前々年度の売上高は33億ドル、前年度の売上高は34億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.1%でした。 また、前々年度の営業利益は3,894万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は178.8%でした。
チーズケーキ・ファクトリー（The Cheesecake Factory/CAKE）の四半期ごとの決算情報
チーズケーキ・ファクトリー（The Cheesecake Factory/CAKE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 891 | - | 877 | - | 830 | - |
| 売上原価 | 387 | - | 508 | - | 363 | - |
| 売上総利益 | 504 | - | 369 | - | 468 | - |
| 販売費及び 一般管理費 | 60 | - | 89 | - | 54 | - |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 39 | - | 8 | - | 19 | - |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | - | - | - | - | - | - |
| 税金等調整前 当期純利益 | 38 | - | 6 | - | 17 | - |
| 法人所得税 | 4 | - | -7 | - | -1 | - |
| 当期純利益 | 33 | - | 13 | - | 18 | - |
| 基本EPS (１株当たり利益) | - | 0.80 | - | 0.39 | - | 0.88 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 60 | - | 56 | - | 64 | - |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 20 | - | 21 | - | 24 | - |
| 棚卸資産 | 65 | - | 58 | - | 59 | - |
| その他の 流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 284 | - | 301 | - | 272 | - |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 1,340 | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 252 | - | 252 | - | 252 | - |
| のれん | - | - | 1 | - | - | - |
| その他の無形資産 | 252 | - | 252 | - | 252 | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 198 | - | 195 | - | 168 | - |
| 非流動資産合計 | 2,554 | - | 2,634 | - | 2,505 | - |
| 資産合計 | 2,838 | - | 2,840 | - | 2,777 | - |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 61 | - | 63 | - | 53 | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 655 | - | 661 | - | 619 | - |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | 196 | - | 223 | - | 180 | - |
| その他の 非流動性負債 | 137 | - | 137 | - | 120 | - |
| 非流動負債合計 | 1,851 | - | 2,053 | - | 1,837 | - |
| 負債合計 | 2,505 | - | 2,522 | - | 2,455 | - |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 332 | - | 318 | - | 322 | - |
| 利益剰余金 | 1,236 | - | 1,216 | - | 1,217 | - |
| 株主資本 | 332 | - | 318 | - | 322 | - |
| 資本合計 | 332 | 318 | 322 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 33 | - | 13 | - | 18 | - |
| 減価償却費 及び償却費 | 25 | - | 24 | - | 23 | - |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | 8 | - | -1 | - | -2 | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 67 | - | 68 | - | 49 | - |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -37 | - | -53 | - | -37 | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 137 | -137 | 137 | -120 | 120 | -123 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -25 | - | -23 | - | -39 | - |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 56 | - | 64 | - | 92 |
| 現金同等物の変動額 | 60 | -56 | 56 | -64 | 64 | -92 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 60 | - | 56 | - | 64 | - |
チーズケーキ・ファクトリー（The Cheesecake Factory/CAKE）の会社概要
| 会社名 | The Cheesecake Factory |
| ティッカー | CAKE |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 1月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年04月 |
| 権利確定日 | 2024年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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