カードリティクス(Cardlytics Inc/CDLX)の決算サマリー
カードリティクス(Cardlytics Inc/CDLX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 68 | 89 | 79 | 77 | 64 | 83 |
営業利益 | -23 | -103 | -21 | -24 | 12 | -383 |
純利益 | -24 | -101 | -24 | -24 | 14 | -378 |
EPS | -0.09 | 0.14 | 0.01 | -0.24 | -0.25 | -0.29 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -4.27 | -17.56 | -3.77 | -3.71 | 1.99 | -54.73 |
ROE | -12.19 | -74.81 | -10.64 | -9.96 | 5.86 | -178.77 |
純現金 | 6 | 2 | -2 | -47 | 17 | -16 |
流動比率 | 2.13 | 1.31 | 1.15 | 1.20 | 1.29 | 1.00 |
粗利率 | 0.48 | -0.18 | 0.55 | 0.50 | 0.48 | -3.91 |
純利益率 | -0.36 | -1.13 | -0.30 | -0.31 | 0.21 | -4.59 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -18 | 3 | 1 | 6 | -10 | -13 |
投資CF | -5 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 |
財務CF | 28 | 0 | 0 | -50 | 30 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | -47 | 17 | -16 |
フリーCF | -22 | -1 | -2 | 3 | -13 | -16 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-5億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-70.4%でした。
カードリティクス(Cardlytics Inc/CDLX)の四半期ごとの決算情報
カードリティクス(Cardlytics Inc/CDLX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 68 | 89 | 79 | 77 | 64 | 83 |
売上原価 | 35 | 105 | 36 | 39 | 34 | 405 |
売上総利益 | 33 | -16 | 43 | 38 | 31 | -323 |
販売費及び 一般管理費 | 29 | 28 | 30 | 31 | 27 | 37 |
研究開発費 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 |
営業利益 | -23 | -103 | -21 | -24 | 12 | -383 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -24 | -101 | -24 | -24 | 14 | -378 |
法人所得税 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -24 | -101 | -24 | -24 | 14 | -378 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.09 | 0.14 | 0.01 | -0.24 | -0.25 | -0.29 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 98 | 92 | 90 | 92 | 139 | 122 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 111 | 126 | 108 | 102 | 99 | 122 |
棚卸資産 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
流動資産合計 | 218 | 224 | 206 | 202 | 246 | 250 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 33 | - | - | - | 30 |
のれん及び その他の無形資産 | 309 | 312 | 396 | 399 | 403 | 406 |
のれん | 277 | 277 | 353 | 353 | 353 | 353 |
その他の無形資産 | 32 | 35 | 43 | 47 | 50 | 53 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
非流動資産合計 | 324 | 328 | 406 | 410 | 417 | 425 |
資産合計 | 569 | 574 | 635 | 633 | 685 | 691 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 12 | 236 | 30 | 30 | 14 | 0 |
短期借入金 | 2 | 228 | 30 | 30 | 5 | 0 |
資本リース債務 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 |
流動負債合計 | 103 | 171 | 179 | 168 | 191 | 249 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 268 | 266 | 257 | 257 | 266 | 226 |
長期借入金 | 258 | 258 | 257 | 257 | 256 | 226 |
リース債務 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 |
繰延負債 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 |
その他の 非流動性負債 | 2 | 4 | - | - | - | 0 |
非流動負債合計 | 237 | 234 | 230 | 229 | 231 | 231 |
負債合計 | 370 | 439 | 410 | 397 | 452 | 480 |
資本 | ||||||
資本金 | 199 | 135 | 225 | 236 | 232 | 212 |
利益剰余金 | -1,136 | -1,111 | -1,010 | -986 | -963 | -977 |
株主資本 | 199 | 135 | 225 | 236 | 232 | 212 |
資本合計 | 199 | 135 | 225 | 236 | 232 | 212 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -24 | -101 | -24 | -24 | 14 | -378 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
売掛金増減額 | -13 | 19 | 7 | 3 | -21 | 20 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -18 | 3 | 1 | 6 | -10 | -13 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -5 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
短期借入金の増加 | -225 | 198 | 0 | 25 | 5 | -6 |
その他の負債の増加 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 28 | 0 | 0 | -50 | 30 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 92 | 90 | 92 | 139 | 122 | 139 |
現金同等物の変動額 | 6 | 2 | -2 | -47 | 17 | -17 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 98 | 92 | 90 | 92 | 139 | 122 |
カードリティクス(Cardlytics Inc/CDLX)の会社概要
会社名 | Cardlytics Inc |
ティッカー | CDLX |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |