セルシウス・ホールディングス（Celsius Holdings Inc/CELH）の決算サマリー
セルシウス・ホールディングス（Celsius Holdings Inc/CELH）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 266 | 402 | 356 | 347 | 385 | 326 |
| 営業利益 | -3 | 94 | 83 | 59 | 98 | 65 |
| 純利益 | 6 | 80 | 78 | 50 | 84 | 52 |
| EPS | 0.00 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.89 | 0.52 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.37 | 4.64 | 4.73 | 3.26 | 5.43 | 3.68 |
| ROE | 1.50 | 19.19 | 23.01 | 18.98 | 39.35 | 39.30 |
| 純現金 | 0 | 24 | 124 | -6 | 79 | 48 |
| 流動比率 | 4.71 | 4.43 | 4.17 | 4.36 | 3.62 | 3.98 |
| 粗利率 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.49 |
| 純利益率 | 0.02 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.16 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 13 | 40 | 135 | 5 | 91 | 59 |
| 投資CF | -7 | -9 | -5 | -5 | -6 | -5 |
| 財務CF | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 48 |
| フリーCF | 9 | 30 | 130 | 0 | 85 | 54 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は13億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は101.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-268.8%でした。
セルシウス・ホールディングス（Celsius Holdings Inc/CELH）の四半期ごとの決算情報
セルシウス・ホールディングス（Celsius Holdings Inc/CELH）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 266 | 402 | 356 | 347 | 385 | 326 |
| 売上原価 | 144 | 193 | 174 | 181 | 191 | 167 |
| 売上総利益 | 122 | 209 | 182 | 166 | 194 | 159 |
| 販売費及び 一般管理費 | 190 | 174 | 146 | 153 | 143 | 131 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 営業利益 | -3 | 94 | 83 | 59 | 98 | 65 |
| 営業外受取利息 | - | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 営業外支払利息 | - | - | - | 16 | - | 6 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 8 | 105 | 92 | 68 | 105 | 69 |
| 法人所得税 | 2 | 25 | 15 | 18 | 21 | 18 |
| 当期純利益 | 6 | 80 | 78 | 50 | 84 | 52 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.00 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.89 | 0.52 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 904 | 903 | 879 | 756 | 760 | 681 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 210 | 264 | 202 | 186 | 219 | 201 |
| 棚卸資産 | 198 | 181 | 198 | 229 | 199 | 153 |
| その他の 流動資産 | 52 | 37 | 22 | 34 | 24 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,363 | 1,385 | 1,315 | 1,205 | 1,215 | 1,072 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| のれん及び その他の無形資産 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| のれん | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| その他の無形資産 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 9 | 7 | - | 0 | - | - |
| 非流動資産合計 | 91 | 81 | 67 | 76 | 67 | 59 |
| 資産合計 | 1,704 | 1,719 | 1,646 | 1,536 | 1,546 | 1,399 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 31 | 47 | 40 | 43 | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 2 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 |
| 短期借入金 | 1 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 |
| 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 289 | 313 | 315 | 277 | 336 | 269 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延負債 | 170 | 172 | 10 | 10 | 358 | 362 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 164 | 163 | 1 | 1 | 170 | 172 |
| 負債合計 | 456 | 479 | 483 | 448 | 508 | 444 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 424 | 416 | 338 | 264 | 213 | 131 |
| 利益剰余金 | 131 | 132 | 59 | -12 | -62 | -146 |
| 株主資本 | 424 | 416 | 338 | 264 | 213 | 131 |
| 資本合計 | 1,248 | 1,240 | 1,163 | 1,089 | 1,038 | 956 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 6 | 80 | 78 | 50 | 84 | 52 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | -56 | 64 | 19 | -32 | 18 | 26 |
| 在庫増減額 | 22 | -8 | -29 | 35 | 53 | -7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 13 | 40 | 135 | 5 | 91 | 59 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | -9 | -5 | -5 | -6 | -5 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 1 | -51 | 52 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 903 | 879 | 756 | 760 | 681 | 595 |
| 現金同等物の変動額 | 1 | 24 | 124 | -4 | 79 | 86 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 904 | 903 | 879 | 756 | 760 | 681 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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