シーラス(Cerus Corporation/CERS)の決算サマリー
シーラス(Cerus Corporation/CERS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 38 | 184 | 40 | 39 | 31 | 186 |
営業利益 | -8 | 1 | -5 | -12 | -14 | -10 |
純利益 | -10 | -1 | -7 | -13 | -16 | -14 |
EPS | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -5.12 | -0.67 | -3.53 | -6.68 | -7.46 | -6.25 |
ROE | -19.62 | -2.52 | -15.09 | -26.12 | -26.64 | -20.15 |
純現金 | 9 | -6 | -3 | -7 | -8 | 6 |
流動比率 | 2.41 | 2.14 | 1.88 | 2.01 | 2.09 | 1.45 |
粗利率 | -0.57 | 0.89 | -0.50 | -0.58 | -0.75 | 0.86 |
純利益率 | -0.25 | -0.01 | -0.18 | -0.34 | -0.50 | -0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 2 | -15 | -10 | -9 | -9 | -2 |
投資CF | 1 | 8 | 0 | 2 | -2 | 7 |
財務CF | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -8 | 6 |
フリーCF | 1 | -15 | -13 | -9 | -10 | -3 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-3.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,408万ドル、前年度の営業利益は-3,005万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-11.8%でした。
シーラス(Cerus Corporation/CERS)の四半期ごとの決算情報
シーラス(Cerus Corporation/CERS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 38 | 184 | 40 | 39 | 31 | 186 |
売上原価 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 25 |
売上総利益 | -22 | 164 | -20 | -23 | -23 | 161 |
販売費及び 一般管理費 | 20 | 17 | 16 | 21 | 22 | 23 |
研究開発費 | 14 | 14 | 17 | 19 | 17 | 19 |
営業利益 | -8 | 1 | -5 | -12 | -14 | -10 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -10 | -1 | -7 | -13 | -16 | -13 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -10 | -1 | -7 | -13 | -16 | -14 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 21 | 12 | 17 | 21 | 28 | 36 |
短期投資 | 52 | 54 | 62 | 64 | 67 | 67 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 23 | 36 | 25 | 22 | 25 | 34 |
棚卸資産 | 40 | 40 | 43 | 41 | 37 | 29 |
その他の 流動資産 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 |
流動資産合計 | 138 | 144 | 151 | 151 | 162 | 170 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 16 | - | - | - | 14 |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
のれん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 12 | 11 | 10 | 22 | 21 | 6 |
非流動資産合計 | 51 | 53 | 55 | 63 | 61 | 63 |
資産合計 | 189 | 198 | 206 | 199 | 209 | 218 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 17 | 24 | 39 | 37 | 36 | 33 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 38 | 39 | 37 | 35 | 37 | 76 |
短期借入金 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 58 |
資本リース債務 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
流動負債合計 | 57 | 68 | 80 | 75 | 78 | 117 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 186 | 176 | 173 | 88 | 90 | 87 |
長期借入金 | 170 | 160 | 157 | 71 | 73 | 70 |
リース債務 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
繰延負債 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
非流動負債合計 | 82 | 77 | 77 | 72 | 72 | 32 |
負債合計 | 139 | 144 | 157 | 147 | 150 | 150 |
資本 | ||||||
資本金 | 49 | 53 | 48 | 51 | 59 | 68 |
利益剰余金 | -1,054 | -1,045 | -1,043 | -1,036 | -1,023 | -1,007 |
株主資本 | 49 | 53 | 48 | 51 | 59 | 68 |
資本合計 | 50 | 53 | 49 | 52 | 60 | 69 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -10 | -1 | -7 | -13 | -16 | -14 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | -13 | 11 | 2 | -3 | -9 | 6 |
在庫増減額 | -2 | -5 | 8 | 5 | 6 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 2 | -15 | -10 | -9 | -9 | -2 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 1 | 8 | 0 | 2 | -2 | 7 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 10 | 2 | 86 | -1 | 3 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 2 | -1 | -38 | 14 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 12 | 17 | 21 | 28 | 36 | 29 |
現金同等物の変動額 | 9 | -6 | -3 | -7 | -8 | 7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 21 | 12 | 17 | 21 | 28 | 36 |
シーラス(Cerus Corporation/CERS)の会社概要
会社名 | Cerus Corporation |
ティッカー | CERS |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |