センテラ・ゴールド・インク(Centerra Gold Inc/CGAU)の決算サマリー
センテラ・ゴールド・インク(Centerra Gold Inc/CGAU)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 303 | 345 | 344 | 185 | 227 | 208 |
営業利益 | 89 | 99 | 100 | -31 | -65 | -6 |
純利益 | 66 | -30 | 61 | -40 | -73 | -130 |
EPS | 0.15 | 0.28 | 0.20 | -0.20 | -0.24 | -0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.86 | -1.28 | 2.76 | -1.84 | -3.31 | -5.57 |
ROE | 3.87 | -1.77 | 3.54 | -2.37 | -4.26 | -7.19 |
純現金 | 77 | 133 | 90 | -38 | -162 | -49 |
流動比率 | 3.22 | 3.25 | 3.67 | 3.94 | 4.00 | 3.60 |
粗利率 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.04 | 0.02 | 0.16 |
純利益率 | 0.22 | -0.09 | 0.18 | -0.22 | -0.32 | -0.62 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 98 | 148 | 167 | 33 | -100 | -10 |
投資CF | - | - | -50 | -50 | -50 | -15 |
財務CF | -21 | -15 | -26 | -21 | -12 | -24 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 80 | 113 | 144 | 11 | -106 | -25 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は11億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は29.4%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-13.2%でした。
センテラ・ゴールド・インク(Centerra Gold Inc/CGAU)の四半期ごとの決算情報
センテラ・ゴールド・インク(Centerra Gold Inc/CGAU)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 303 | 345 | 344 | 185 | 227 | 208 |
売上原価 | 198 | 225 | 229 | 177 | 223 | 175 |
売上総利益 | 106 | 120 | 115 | 8 | 4 | 33 |
販売費及び 一般管理費 | 10 | 12 | 8 | 10 | 15 | 12 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 89 | 99 | 100 | -31 | -65 | -6 |
営業外受取利息 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
営業外支払利息 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | 96 | 10 | 102 | -33 | -65 | -155 |
法人所得税 | 30 | 40 | 41 | 6 | 8 | -25 |
当期純利益 | 66 | -30 | 61 | -40 | -73 | -130 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.15 | 0.28 | 0.20 | -0.20 | -0.24 | -0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 647 | 610 | 492 | 402 | 412 | 532 |
短期投資 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 250 | 256 | 267 | 287 | 297 | 317 |
その他の 流動資産 | 19 | 22 | 3 | 5 | 3 | 50 |
流動資産合計 | 990 | 961 | 887 | 828 | 894 | 991 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 42 | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,334 | 1,349 | 1,309 | 1,324 | 1,326 | 1,345 |
資産合計 | 2,325 | 2,310 | 2,195 | 2,152 | 2,220 | 2,336 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 28 | 30 | 10 | 9 | 9 | 19 |
短期借入金 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
資本リース債務 | 22 | 24 | 5 | 5 | 5 | 14 |
流動負債合計 | 307 | 296 | 242 | 210 | 223 | 275 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 22 | 24 | 5 | 5 | 5 | 14 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 22 | 24 | 5 | 5 | 5 | 14 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | 10 | 9 | 13 | 14 |
非流動負債合計 | 301 | 348 | 240 | 269 | 273 | 251 |
負債合計 | 608 | 644 | 482 | 479 | 496 | 526 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,716 | 1,666 | 1,714 | 1,674 | 1,724 | 1,810 |
利益剰余金 | 826 | 767 | 811 | 762 | 813 | 898 |
株主資本 | 1,716 | 1,666 | 1,714 | 1,674 | 1,724 | 1,810 |
資本合計 | 1,716 | 1,666 | 1,714 | 1,674 | 1,724 | 1,810 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 66 | -30 | 61 | -40 | -73 | -130 |
減価償却費 及び償却費 | 10 | 43 | 14 | 20 | 43 | 20 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -1 | 0 | 18 | 2 | 21 | -66 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 98 | 148 | 167 | 33 | -100 | -10 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -50 | -50 | -50 | -15 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | -10 | 1 | -4 | -1 | -11 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -21 | -15 | -26 | -21 | -12 | -24 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 610 | 492 | 402 | 412 | 532 | 581 |
現金同等物の変動額 | 37 | 118 | 90 | -10 | -120 | -49 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 647 | 610 | 492 | 402 | 412 | 532 |
センテラ・ゴールド・インク(Centerra Gold Inc/CGAU)の会社概要
会社名 | Centerra Gold Inc |
ティッカー | CGAU |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |