キャノピー・グロース(Canopy Growth Corp/CGC)の決算サマリー
キャノピー・グロース(Canopy Growth Corp/CGC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 99 | 102 | 94 | 148 | 90 | 135 |
営業利益 | -78 | -44 | -5 | -67 | -442 | -82 |
純利益 | -67 | -158 | -226 | -28 | -467 | -189 |
EPS | -1.03 | -2.62 | -0.43 | -0.07 | -1.28 | -0.54 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -7.10 | -15.94 | -18.58 | -1.74 | -26.24 | -8.83 |
ROE | -18.45 | -39.81 | -41.37 | -4.51 | -84.39 | -19.15 |
純現金 | 19 | -73 | -214 | -102 | 57 | -104 |
流動比率 | 1.58 | 1.79 | 2.52 | 1.96 | 1.34 | 1.69 |
粗利率 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | -0.74 | 0.03 |
純利益率 | -0.68 | -1.55 | -2.40 | -0.19 | -5.21 | -1.41 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -16 | -24 | -57 | -109 | -102 | -105 |
投資CF | 29 | 0 | 44 | 104 | 67 | 99 |
財務CF | 6 | -48 | -200 | -97 | 92 | -97 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -16 | -24 | -58 | -110 | -104 | -107 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-28.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-19億ドル、前年度の営業利益は-6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-71.1%でした。
キャノピー・グロース(Canopy Growth Corp/CGC)の四半期ごとの決算情報
キャノピー・グロース(Canopy Growth Corp/CGC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 99 | 102 | 94 | 148 | 90 | 135 |
売上原価 | 116 | 76 | 76 | 147 | -754 | 165 |
売上総利益 | 11 | 21 | 17 | 4 | -66 | 4 |
販売費及び 一般管理費 | 40 | 40 | 42 | 67 | 76 | 65 |
研究開発費 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
営業利益 | -78 | -44 | -5 | -67 | -442 | -82 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 |
営業外支払利息 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 24 |
税金等調整前 当期純利益 | -68 | -159 | -217 | -26 | -479 | -190 |
法人所得税 | -1 | -1 | 9 | 1 | -12 | -1 |
当期純利益 | -67 | -158 | -226 | -28 | -467 | -189 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.03 | -2.62 | -0.43 | -0.07 | -1.28 | -0.54 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 124 | 104 | 176 | 389 | 488 | 437 |
短期投資 | 24 | 32 | 22 | 28 | 77 | 140 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 41 | 51 | 56 | 114 | 80 | 85 |
棚卸資産 | 56 | 63 | 64 | 104 | 61 | 156 |
その他の 流動資産 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 |
流動資産合計 | 271 | 290 | 361 | 645 | 787 | 839 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 72 | 76 | 72 | 73 | 81 | 139 |
のれん及び その他の無形資産 | 108 | 149 | 170 | 195 | 180 | 218 |
のれん | 32 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 |
その他の無形資産 | 76 | 87 | 109 | 134 | 117 | 156 |
投資その他の資産 | 99 | 87 | 104 | 106 | 415 | 111 |
その他の非流動資産 | 18 | 19 | 14 | 14 | 15 | 14 |
非流動資産合計 | 368 | 416 | 451 | 498 | 601 | 912 |
資産合計 | 950 | 993 | 1,218 | 1,600 | 1,782 | 2,146 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 21 | 19 | 17 | 42 | 23 | 46 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 96 | 136 | 108 | 261 | 436 | 419 |
短期借入金 | 72 | 77 | 47 | 195 | 407 | 333 |
資本リース債務 | 24 | 59 | 61 | 66 | 29 | 87 |
流動負債合計 | 171 | 162 | 143 | 329 | 587 | 496 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 933 | 60 | 62 | 257 | 983 | 324 |
長期借入金 | 909 | 1 | 1 | 191 | 954 | 238 |
リース債務 | 24 | 59 | 61 | 66 | 29 | 87 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 52 | 53 | 65 | 72 | 89 | 104 |
非流動負債合計 | 453 | 434 | 528 | 651 | 698 | 658 |
負債合計 | 584 | 595 | 671 | 981 | 1,227 | 1,154 |
資本 | ||||||
資本金 | 365 | 398 | 547 | 618 | 554 | 989 |
利益剰余金 | -5,568 | -7,476 | -7,317 | -7,091 | -7,063 | -6,526 |
株主資本 | 365 | 398 | 547 | 618 | 554 | 989 |
資本合計 | 365 | 398 | 547 | 619 | 555 | 992 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -67 | -158 | -226 | -28 | -467 | -189 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | 9 | 8 | 14 | 16 | 15 |
売掛金増減額 | -8 | 1 | -17 | 27 | 1 | -3 |
在庫増減額 | -7 | 3 | 8 | -5 | -48 | 9 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -16 | -24 | -57 | -109 | -102 | -105 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 29 | 0 | 44 | 104 | 67 | 99 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 908 | 0 | -190 | -763 | 717 | 3 |
短期借入金の増加 | -5 | 30 | -149 | -211 | 74 | 97 |
その他の負債の増加 | -1 | -12 | -7 | -17 | -14 | -8 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 6 | -48 | -200 | -97 | 92 | -97 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 104 | 176 | 389 | 488 | 437 | 545 |
現金同等物の変動額 | 20 | -71 | -214 | -98 | 51 | -109 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 124 | 104 | 176 | 389 | 488 | 437 |
キャノピー・グロース(Canopy Growth Corp/CGC)の会社概要
会社名 | Canopy Growth Corp |
ティッカー | CGC |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 3月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |