ケメド(Chemed Corp/CHE)の決算サマリー
ケメド(Chemed Corp/CHE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 589 | 586 | 565 | 554 | 560 | 547 |
営業利益 | 72 | 111 | 87 | 70 | 73 | 81 |
純利益 | 65 | 90 | 75 | 53 | 54 | 62 |
EPS | 5.20 | 6.60 | 5.32 | 4.71 | 4.82 | 5.39 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 3.76 | 5.40 | 4.80 | 3.55 | 3.78 | 4.31 |
ROE | 5.49 | 8.13 | 7.35 | 5.61 | 6.15 | 7.78 |
純現金 | 49 | 91 | 13 | 102 | -16 | 66 |
流動比率 | 1.91 | 1.61 | 1.33 | 1.11 | 0.93 | 0.92 |
粗利率 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
純利益率 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 85 | 109 | 29 | 132 | 60 | 100 |
投資CF | -19 | -12 | -15 | -17 | -17 | -19 |
財務CF | -16 | -6 | 0 | -14 | -60 | -14 |
現金期末残高 | - | - | - | 102 | -16 | - |
フリーCF | 72 | 92 | 17 | 116 | 43 | 77 |
決算概況
前々年度の売上高は21億ドル、前年度の売上高は23億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.1%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-0.9%でした。
ケメド(Chemed Corp/CHE)の四半期ごとの決算情報
ケメド(Chemed Corp/CHE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 589 | 586 | 565 | 554 | 560 | 547 |
売上原価 | 501 | 469 | 462 | 469 | 471 | 457 |
売上総利益 | 88 | 117 | 103 | 85 | 89 | 90 |
販売費及び 一般管理費 | 116 | 100 | 100 | 95 | 100 | 97 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 72 | 111 | 87 | 70 | 73 | 81 |
営業外受取利息 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | 84 | 116 | 93 | 70 | 71 | 82 |
法人所得税 | 19 | 26 | 18 | 17 | 17 | 20 |
当期純利益 | 65 | 90 | 75 | 53 | 54 | 62 |
基本EPS (1株当たり利益) | 5.20 | 6.60 | 5.32 | 4.71 | 4.82 | 5.39 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 313 | 264 | 173 | 160 | 58 | 74 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 177 | 182 | 168 | 120 | 154 | 139 |
棚卸資産 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 |
その他の 流動資産 | 38 | 43 | 41 | 45 | 40 | 49 |
流動資産合計 | 540 | 501 | 395 | 337 | 262 | 273 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 365 | 355 | 348 | 342 | 338 | 336 |
のれん及び その他の無形資産 | 680 | 90 | 678 | 676 | 679 | 100 |
のれん | 592 | 585 | 585 | 582 | 581 | 581 |
その他の無形資産 | 88 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 |
非流動資産合計 | 1,190 | 584 | 1,170 | 1,170 | 1,171 | 590 |
資産合計 | 1,728 | 1,668 | 1,562 | 1,505 | 1,431 | 1,442 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 56 | 64 | 57 | 41 | 40 | 42 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 199 | 194 | 175 | 180 | 188 | 194 |
短期借入金 | 53 | 54 | 38 | 39 | 43 | 44 |
資本リース債務 | 146 | 139 | 137 | 141 | 145 | 150 |
流動負債合計 | 282 | 312 | 297 | 302 | 283 | 297 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 146 | 139 | 137 | 141 | 166 | 247 |
長期借入金 | - | - | - | - | 21 | 98 |
リース債務 | 146 | 139 | 137 | 141 | 145 | 150 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
非流動負債合計 | 262 | 248 | 246 | 251 | 268 | 346 |
負債合計 | 544 | 560 | 543 | 553 | 551 | 643 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,183 | 1,108 | 1,019 | 952 | 880 | 799 |
利益剰余金 | 2,506 | 2,447 | 2,363 | 2,294 | 2,246 | 2,198 |
株主資本 | 1,183 | 1,108 | 1,019 | 952 | 880 | 799 |
資本合計 | 1,183 | 1,108 | 1,019 | 952 | 880 | 799 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 65 | 90 | 75 | 53 | 54 | 62 |
減価償却費 及び償却費 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
売掛金増減額 | -5 | 14 | 48 | -34 | 14 | 19 |
在庫増減額 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 85 | 109 | 29 | 132 | 60 | 100 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -19 | -12 | -15 | -17 | -17 | -19 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -21 | -76 | -3 |
短期借入金の増加 | -1 | 17 | -1 | -5 | -1 | -1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -16 | -6 | 0 | -14 | -60 | -14 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 264 | 173 | 160 | 58 | 74 | 8 |
現金同等物の変動額 | 49 | 91 | 13 | 102 | -16 | 66 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 313 | 264 | 173 | 160 | 58 | 74 |