セレブライトDI(Cellebrite DI/CLBT)の決算サマリー
セレブライトDI(Cellebrite DI/CLBT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 90 | 93 | 84 | 77 | 74 | 74 |
営業利益 | 9 | 15 | 13 | 5 | 10 | 10 |
純利益 | -71 | -15 | 7 | -32 | 7 | 7 |
EPS | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -13.49 | -2.71 | 1.36 | -7.60 | 1.76 | 1.76 |
ROE | 267.25 | -42.81 | 17.13 | -184.26 | 9.58 | 9.58 |
純現金 | 15 | 48 | 27 | 12 | 27 | 0 |
流動比率 | 1.59 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.42 | 1.42 |
粗利率 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
純利益率 | -0.80 | -0.16 | 0.08 | -0.42 | 0.10 | 0.10 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 10 | 44 | 29 | 17 | 36 | 36 |
投資CF | - | - | -11 | -11 | -11 | -37 |
財務CF | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 8 | 39 | 28 | 16 | 33 | 33 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は21.2%でした。 また、前々年度の営業利益は104万ドル、前年度の営業利益は4,278万ドルで、同期間の営業利益の成長率は3997.2%でした。
セレブライトDI(Cellebrite DI/CLBT)の四半期ごとの決算情報
セレブライトDI(Cellebrite DI/CLBT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 90 | 93 | 84 | 77 | 74 | 74 |
売上原価 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 |
売上総利益 | 76 | 78 | 71 | 64 | 62 | 62 |
販売費及び 一般管理費 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 |
研究開発費 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 |
営業利益 | 9 | 15 | 13 | 5 | 10 | 10 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | 119 |
営業外支払利息 | 79 | 27 | 7 | 36 | -1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -69 | -12 | 7 | -31 | 9 | 9 |
法人所得税 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
当期純利益 | -71 | -15 | 7 | -32 | 7 | 7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 122 | 190 | 137 | 111 | 88 | 88 |
短期投資 | 154 | 113 | 127 | 127 | 96 | 96 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
その他の 流動資産 | 26 | 26 | 24 | 22 | 17 | 17 |
流動資産合計 | 373 | 417 | 374 | 337 | 296 | 296 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
のれん | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
その他の無形資産 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
投資その他の資産 | 71 | 29 | 19 | 7 | 19 | 22 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 156 | 124 | 103 | 88 | 107 | 107 |
資産合計 | 529 | 540 | 477 | 426 | 403 | 403 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 |
短期借入金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
資本リース債務 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 |
流動負債合計 | 235 | 254 | 227 | 205 | 208 | 208 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 194 | 134 | 113 | 105 | 80 | 49 |
非流動負債合計 | 321 | 252 | 212 | 204 | 122 | 122 |
負債合計 | 556 | 506 | 439 | 408 | 329 | 329 |
資本 | ||||||
資本金 | -27 | 34 | 38 | 18 | 74 | 74 |
利益剰余金 | 47 | 118 | 133 | 126 | 199 | 199 |
株主資本 | -27 | 34 | 38 | 18 | 74 | 74 |
資本合計 | -27 | 34 | 38 | 18 | 74 | 74 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -71 | -15 | 7 | -32 | 7 | 7 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 10 | 44 | 29 | 17 | 36 | 36 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -11 | -11 | -11 | -37 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
その他の負債の増加 | 60 | 22 | 7 | 25 | 31 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 190 | 137 | 111 | 88 | 88 | 85 |
現金同等物の変動額 | -67 | 52 | 27 | 23 | 0 | 3 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 122 | 190 | 137 | 111 | 88 | 88 |
セレブライトDI(Cellebrite DI/CLBT)の会社概要
会社名 | Cellebrite DI |
ティッカー | CLBT |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |