カリディ バイオセラピューティクス（Calidi Biotherapeutics Inc./CLDI）の決算サマリー
カリディ バイオセラピューティクス（Calidi Biotherapeutics Inc./CLDI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 0 | - | 3 | 3 | - |
| 営業利益 | -7 | -10 | -7 | -1 | -5 | 14 |
| 純利益 | -7 | -8 | -2 | -13 | -6 | 21 |
| EPS | -0.20 | -0.48 | -0.14 | -0.43 | -2.25 | -0.26 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -97.57 | -82.13 | -10.89 | -28.41 | -14.97 | 816.37 |
| ROE | 49.58 | 99.93 | 185.01 | 19.62 | 11.73 | -42.03 |
| 純現金 | -1 | -8 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 流動比率 | 0.13 | 0.42 | 1.07 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| 粗利率 | - | -33.28 | - | 0.00 | -0.01 | - |
| 純利益率 | - | -48.12 | - | -3.74 | -2.33 | - |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -4 | -5 | -22 | 0 | -3 | 9 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 財務CF | 3 | -3 | 31 | 1 | 4 | -197 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -4 | -5 | -22 | 0 | -3 | 9 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高は629万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は589万ドル、前年度の営業利益は-2,395万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-506.4%でした。
カリディ バイオセラピューティクス（Calidi Biotherapeutics Inc./CLDI）の四半期ごとの決算情報
カリディ バイオセラピューティクス（Calidi Biotherapeutics Inc./CLDI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 0 | - | 3 | 3 | - |
| 売上原価 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 売上総利益 | -4 | -6 | -4 | 0 | 0 | -3 |
| 販売費及び 一般管理費 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 研究開発費 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 営業利益 | -7 | -10 | -7 | -1 | -5 | 14 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -7 | -8 | -2 | -12 | -6 | 22 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -7 | -8 | -2 | -13 | -6 | 21 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.20 | -0.48 | -0.14 | -0.43 | -2.25 | -0.26 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 流動資産 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
| 流動資産合計 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 非流動資産合計 | 6 | 6 | 7 | 43 | 43 | 42 |
| 資産合計 | 7 | 10 | 19 | 44 | 43 | 3 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 15 | 10 | 11 | 8 | 7 | 43 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 長期借入金 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 負債合計 | 22 | 18 | 20 | 13 | 8 | 43 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -15 | -8 | -1 | -64 | -55 | -50 |
| 利益剰余金 | -107 | -100 | -91 | -89 | -77 | -70 |
| 株主資本 | -15 | -8 | -1 | -64 | -55 | -50 |
| 資本合計 | -15 | -8 | -1 | 31 | 35 | -41 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -7 | -8 | -2 | -13 | -6 | 21 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -4 | -5 | -22 | 0 | -3 | 9 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 6 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 3 | -3 | 31 | 1 | 4 | -197 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 現金同等物の変動額 | -1 | -8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
カリディ バイオセラピューティクス（Calidi Biotherapeutics Inc./CLDI）の会社概要
| 会社名 | Calidi Biotherapeutics Inc. |
| ティッカー | CLDI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 不動産・建設 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2023年09月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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