クラリベイト(CLARIVATE PLC/CLVT)の決算サマリー
クラリベイト(CLARIVATE PLC/CLVT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 621 | 585 | 592 | 584 | 536 | 849 |
営業利益 | 5 | -788 | 87 | -88 | 55 | 319 |
純利益 | -75 | -844 | 12 | -123 | 44 | 323 |
EPS | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.60 | -6.64 | 0.09 | -0.90 | 0.31 | 2.32 |
ROE | -1.27 | -14.08 | 0.18 | -1.77 | 0.63 | 4.75 |
純現金 | 17 | -50 | -24 | 69 | 16 | -127 |
流動比率 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.89 |
粗利率 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | -0.02 |
純利益率 | -0.12 | -1.44 | 0.02 | -0.21 | 0.08 | 0.38 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 176 | 191 | 163 | 162 | 228 | 137 |
投資CF | -64 | -67 | -63 | -47 | -60 | 228 |
財務CF | -95 | -174 | -124 | -46 | -152 | -492 |
現金期末残高 | - | - | - | 69 | 16 | -210 |
フリーCF | 112 | 127 | 102 | 105 | 168 | 91 |
決算概況
前々年度の売上高は27億ドル、前年度の売上高は23億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-15.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-39億ドル、前年度の営業利益は-7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-81.3%でした。
クラリベイト(CLARIVATE PLC/CLVT)の四半期ごとの決算情報
クラリベイト(CLARIVATE PLC/CLVT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 621 | 585 | 592 | 584 | 536 | 849 |
売上原価 | 218 | 232 | 221 | 224 | 230 | 237 |
売上総利益 | 403 | 353 | 372 | 360 | 306 | -14 |
販売費及び 一般管理費 | 192 | 180 | 172 | 193 | 195 | 181 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 5 | -788 | 87 | -88 | 55 | 319 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 70 | 75 | 72 | 73 | 74 | 77 |
税金等調整前 当期純利益 | -60 | -862 | 28 | -158 | -20 | 246 |
法人所得税 | 15 | -18 | 16 | -35 | -64 | -78 |
当期純利益 | -75 | -844 | 12 | -123 | 44 | 323 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 362 | 371 | 399 | 436 | 364 | 357 |
短期投資 | - | 4 | 8 | - | - | 2 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 823 | 908 | 767 | 770 | 839 | 872 |
棚卸資産 | 138 | -4 | 134 | 135 | 122 | 135 |
その他の 流動資産 | 68 | 68 | 75 | 77 | 127 | 77 |
流動資産合計 | 1,391 | 1,462 | 1,375 | 1,418 | 1,451 | 1,395 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 10,898 | 11,030 | 11,821 | 12,082 | 12,288 | 12,314 |
のれん | 2,023 | 2,024 | 2,865 | 2,896 | 2,892 | 2,877 |
その他の無形資産 | 8,874 | 9,007 | 8,955 | 9,186 | 9,397 | 9,438 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 69 | 61 | 90 | 76 | 64 | 98 |
非流動資産合計 | 11,065 | 11,193 | 11,994 | 12,237 | 12,436 | 12,501 |
資産合計 | 12,505 | 12,707 | 13,418 | 13,706 | 13,940 | 13,945 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 103 | 144 | 99 | 108 | 102 | 101 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 107 | 54 | 116 | 114 | 122 | 56 |
短期借入金 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 |
資本リース債務 | 82 | 29 | 91 | 89 | 97 | 30 |
流動負債合計 | 1,615 | 1,600 | 1,469 | 1,498 | 1,610 | 1,560 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 4,720 | 4,751 | 4,957 | 4,952 | 4,981 | 5,036 |
長期借入金 | 4,638 | 4,722 | 4,866 | 4,863 | 4,885 | 5,006 |
リース債務 | 82 | 29 | 91 | 89 | 97 | 30 |
繰延負債 | 1,028 | 1,022 | 926 | 978 | 1,078 | 986 |
その他の 非流動性負債 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 140 |
非流動負債合計 | 5,002 | 5,115 | 5,267 | 5,269 | 5,348 | 5,562 |
負債合計 | 6,616 | 6,715 | 6,736 | 6,767 | 6,980 | 7,132 |
資本 | ||||||
資本金 | 5,888 | 5,992 | 6,682 | 6,938 | 6,959 | 6,813 |
利益剰余金 | -6,739 | -6,646 | -5,783 | -5,776 | -5,634 | -5,776 |
株主資本 | 5,888 | 5,992 | 6,682 | 6,938 | 6,959 | 6,813 |
資本合計 | 5,888 | 5,992 | 6,682 | 6,938 | 6,959 | 6,813 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -75 | -844 | 12 | -123 | 44 | 323 |
減価償却費 及び償却費 | 179 | 181 | 177 | 178 | 173 | 189 |
売掛金増減額 | -75 | 136 | 11 | -79 | -42 | 105 |
在庫増減額 | - | 109 | 21 | -8 | -122 | -8 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 176 | 191 | 163 | 162 | 228 | 137 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -64 | -67 | -63 | -47 | -60 | 228 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -84 | -144 | 3 | -22 | -121 | -411 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | 1 | -100 | 4 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -95 | -174 | -124 | -46 | -152 | -492 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 371 | 399 | 436 | 364 | 357 | 446 |
現金同等物の変動額 | -9 | -28 | -37 | 72 | 7 | -89 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 362 | 371 | 399 | 436 | 364 | 357 |