シーエムエス・エナジー(CMS Energy Corporation/CMS)の決算サマリー
シーエムエス・エナジー(CMS Energy Corporation/CMS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | 2,176 | 1,950 | 1,673 | 1,555 | 2,284 | 2,278 |
営業利益 | 412 | 406 | 271 | 244 | 314 | 271 |
純利益 | 287 | 309 | 176 | 198 | 204 | 171 |
EPS | 0.97 | 1.05 | 0.61 | 0.75 | 0.70 | 0.60 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.85 | 0.92 | 0.54 | 0.61 | 0.65 | 0.55 |
ROE | 3.61 | 4.10 | 2.45 | 2.77 | 2.88 | 2.44 |
純現金 | 613 | 64 | -222 | -192 | 416 | -13 |
流動比率 | 1.35 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 1.02 | 1.15 |
粗利率 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.86 |
純利益率 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 956 | 405 | 199 | 665 | 1,040 | 188 |
投資CF | -637 | -649 | -658 | -1,428 | -651 | -668 |
財務CF | 294 | 308 | 237 | 571 | 27 | 467 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 343 | -366 | -459 | -718 | 423 | -448 |
決算概況
前々年度の売上高は86億ドル、前年度の売上高は75億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-13.2%でした。 また、前々年度の営業利益は12億ドル、前年度の営業利益は12億ドルで、同期間の営業利益の成長率は0.9%でした。
シーエムエス・エナジー(CMS Energy Corporation/CMS)の四半期ごとの決算情報
シーエムエス・エナジー(CMS Energy Corporation/CMS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,176 | 1,950 | 1,673 | 1,555 | 2,284 | 2,278 |
売上原価 | 311 | 311 | 253 | 207 | 279 | 309 |
売上総利益 | 1,865 | 1,639 | 1,420 | 1,348 | 2,005 | 1,969 |
販売費及び 一般管理費 | 155 | 117 | 91 | 97 | 142 | 104 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 412 | 406 | 271 | 244 | 314 | 271 |
営業外受取利息 | - | - | 164 | 160 | 147 | 139 |
営業外支払利息 | 177 | 172 | 164 | 160 | 147 | 139 |
税金等調整前 当期純利益 | 345 | 375 | 187 | 239 | 233 | 192 |
法人所得税 | 58 | 66 | 11 | 41 | 29 | 21 |
当期純利益 | 287 | 309 | 176 | 198 | 204 | 171 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.97 | 1.05 | 0.61 | 0.75 | 0.70 | 0.60 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 802 | 227 | 157 | 389 | 571 | 164 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 449 | 473 | 295 | 312 | 1,469 | 2,243 |
棚卸資産 | 677 | 938 | 1,060 | 887 | 726 | 1,117 |
その他の 流動資産 | 110 | 80 | 91 | 125 | 130 | 113 |
流動資産合計 | 3,091 | 2,839 | 2,449 | 2,603 | 2,989 | 3,433 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 9,006 | 9,007 | 8,929 | 8,736 | 9,126 | 8,960 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 73 | 76 | 74 | 72 | 72 | 71 |
その他の非流動資産 | 318 | 357 | 166 | 221 | 254 | 310 |
非流動資産合計 | 30,810 | 30,775 | 30,064 | 29,662 | 28,397 | 28,033 |
資産合計 | 33,901 | 33,517 | 32,513 | 32,265 | 31,386 | 31,353 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | 679 | 928 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 62 | 3,589 | 64 | 66 | 67 | 70 |
短期借入金 | 1 | 3,527 | 1 | 1 | 1 | 2 |
資本リース債務 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 |
流動負債合計 | 2,295 | 2,895 | 2,719 | 2,737 | 2,942 | 2,985 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 16,568 | 16,520 | 16,251 | 16,242 | 15,901 | 15,370 |
長期借入金 | 16,507 | 16,458 | 16,188 | 16,177 | 15,835 | 15,302 |
リース債務 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 413 | 415 | 429 | 415 | 407 | 397 |
非流動負債合計 | 23,100 | 22,497 | 22,036 | 21,822 | 20,792 | 20,773 |
負債合計 | 25,955 | 25,973 | 25,327 | 25,120 | 24,306 | 24,338 |
資本 | ||||||
資本金 | 7,946 | 7,544 | 7,186 | 7,145 | 7,080 | 7,015 |
利益剰余金 | 1,789 | 1,658 | 1,495 | 1,463 | 1,410 | 1,350 |
株主資本 | 7,946 | 7,544 | 7,186 | 7,145 | 7,080 | 7,015 |
資本合計 | 7,946 | 7,544 | 7,186 | 7,145 | 7,080 | 7,015 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 287 | 309 | 176 | 198 | 204 | 171 |
減価償却費 及び償却費 | 368 | 310 | 262 | 255 | 353 | 296 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -259 | -122 | 173 | 155 | -391 | -187 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 956 | 405 | 199 | 665 | 1,040 | 188 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -637 | -649 | -658 | -1,428 | -651 | -668 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 49 | 270 | 11 | 342 | 533 | 637 |
短期借入金の増加 | -3,526 | 3,526 | 0 | 0 | -1 | 1 |
その他の負債の増加 | -2 | -14 | 14 | 8 | 10 | 14 |
株式発行による収益 | 272 | 182 | 3 | 3 | 4 | 59 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 294 | 308 | 237 | 571 | 27 | 467 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 227 | 157 | 389 | 571 | 164 | 168 |
現金同等物の変動額 | 575 | 70 | -232 | -182 | 407 | -4 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 802 | 227 | 157 | 389 | 571 | 164 |