キャピタル・ワン・フィナンシャル(Capital One Financial Corporation/COF)の決算サマリー
キャピタル・ワン・フィナンシャル(Capital One Financial Corporation/COF)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,402 | 9,506 | 9,366 | 9,012 | 8,903 | 9,040 |
営業利益 | -1,401 | -2,965 | 69 | -320 | -2,167 | -2,450 |
純利益 | 1,280 | 706 | 1,790 | 1,431 | 960 | 1,232 |
EPS | 3.21 | 2.24 | 4.45 | 3.52 | 2.31 | 2.82 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.27 | 0.15 | 0.38 | 0.31 | 0.20 | 0.27 |
ROE | 2.21 | 1.22 | 3.34 | 2.62 | 1.76 | 2.34 |
純現金 | 7,747 | -1,549 | 3,256 | -4,925 | 15,717 | 5,965 |
流動比率 | 627.19 | 653.99 | 668.04 | 529.53 | 638.68 | 377.54 |
粗利率 | 0.17 | 0.10 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.17 |
純利益率 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,010 | 7,100 | 7,129 | 3,354 | 2,992 | 8,157 |
投資CF | 1,675 | -9,690 | -5,071 | -4,165 | -2,994 | -11,447 |
財務CF | 3,062 | 1,041 | 1,198 | -4,114 | 15,719 | 9,255 |
現金期末残高 | - | - | - | -4,925 | 15,717 | 5,965 |
フリーCF | 2,763 | 6,839 | 6,870 | 3,148 | 2,757 | 7,867 |
決算概況
前々年度の売上高は343億ドル、前年度の売上高は368億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-24億ドル、前年度の営業利益は-54億ドルで、同期間の営業利益の成長率は126.9%でした。
キャピタル・ワン・フィナンシャル(Capital One Financial Corporation/COF)の四半期ごとの決算情報
キャピタル・ワン・フィナンシャル(Capital One Financial Corporation/COF)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,402 | 9,506 | 9,366 | 9,012 | 8,903 | 9,040 |
売上原価 | 7,820 | 8,574 | 7,144 | 7,284 | 7,740 | 7,496 |
売上総利益 | 1,582 | 932 | 2,222 | 1,728 | 1,163 | 1,544 |
販売費及び 一般管理費 | 1,915 | 2,740 | 1,834 | 1,736 | 1,755 | 2,660 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -1,401 | -2,965 | 69 | -320 | -2,167 | -2,450 |
営業外受取利息 | 11,177 | 11,145 | 10,873 | 10,166 | 9,754 | 9,158 |
営業外支払利息 | 3,689 | 3,626 | 3,450 | 3,053 | 2,568 | 1,961 |
税金等調整前 当期純利益 | 1,582 | 932 | 2,222 | 1,728 | 1,163 | 1,544 |
法人所得税 | 302 | 226 | 432 | 297 | 203 | 312 |
当期純利益 | 1,280 | 706 | 1,790 | 1,431 | 960 | 1,232 |
基本EPS (1株当たり利益) | 3.21 | 2.24 | 4.45 | 3.52 | 2.31 | 2.82 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 51,028 | 43,297 | 44,869 | 41,596 | 46,513 | 30,856 |
短期投資 | 2,761 | 2,469 | 74,837 | 78,412 | 81,925 | 76,919 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -53,542 | -45,775 | -47,947 | -44,397 | -49,268 | 55 |
その他の 流動資産 | 54,016 | 46,233 | 47,947 | 44,397 | 49,268 | -76,919 |
流動資産合計 | 356,245 | 351,846 | 348,716 | 343,665 | 346,166 | 333,364 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 5,181 | - | - | - | 5,004 |
のれん及び その他の無形資産 | 15,352 | 15,375 | 15,380 | 15,416 | 15,146 | 14,936 |
のれん | 15,062 | 15,065 | 15,048 | 15,060 | 14,779 | 14,777 |
その他の無形資産 | 290 | 310 | 332 | 356 | 367 | 159 |
投資その他の資産 | 78,398 | 79,117 | 74,837 | 78,412 | 81,925 | 76,919 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 25,018 | 26,274 | 25,058 | 24,975 | 24,511 | 25,337 |
資産合計 | 481,720 | 478,464 | 471,435 | 467,800 | 471,660 | 455,249 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 568 | 538 | 522 | 649 | 566 | 916 |
短期借入金 | 568 | 538 | 522 | 649 | 542 | 883 |
資本リース債務 | - | - | - | - | 24 | 33 |
流動負債合計 | 568 | 538 | 522 | 649 | 542 | 883 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 49,769 | 49,291 | 48,700 | 49,488 | 48,235 | 47,832 |
長期借入金 | 49,769 | 49,291 | 48,700 | 49,488 | 48,211 | 47,799 |
リース債務 | - | - | - | - | 24 | 33 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 19,290 | 18,324 | 21,316 |
非流動負債合計 | 51,993 | 51,618 | 50,925 | 51,709 | 50,135 | 49,632 |
負債合計 | 423,919 | 420,375 | 417,767 | 413,241 | 417,007 | 402,667 |
資本 | ||||||
資本金 | 57,801 | 58,089 | 53,668 | 54,559 | 54,653 | 52,582 |
利益剰余金 | 61,905 | 60,945 | 60,529 | 59,028 | 57,898 | 57,184 |
株主資本 | 57,801 | 58,089 | 53,668 | 54,559 | 54,653 | 52,582 |
資本合計 | 57,801 | 58,089 | 53,668 | 54,559 | 54,653 | 52,582 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 1,280 | 706 | 1,790 | 1,431 | 960 | 1,232 |
減価償却費 及び償却費 | 19 | 961 | 24 | 22 | 14 | 805 |
売掛金増減額 | 36 | 9 | 172 | 47 | 131 | 251 |
在庫増減額 | - | 2,562 | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 3,010 | 7,100 | 7,129 | 3,354 | 2,992 | 8,157 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 1,675 | -9,690 | -5,071 | -4,165 | -2,994 | -11,447 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 478 | 591 | -788 | 1,277 | 412 | 1,258 |
短期借入金の増加 | 30 | 16 | -127 | 107 | -341 | 355 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -19,290 | 966 | -2,992 | -350 |
株式発行による収益 | 80 | 64 | 71 | 88 | 76 | 62 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 3,062 | 1,041 | 1,198 | -4,114 | 15,719 | 9,255 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 43,297 | 44,869 | 41,596 | 46,513 | 30,856 | 24,892 |
現金同等物の変動額 | 7,731 | -1,572 | 3,273 | -4,917 | 15,657 | 5,964 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 51,028 | 43,297 | 44,869 | 41,596 | 46,513 | 30,856 |
キャピタル・ワン・フィナンシャル(Capital One Financial Corporation/COF)の会社概要
会社名 | Capital One Financial Corporation |
ティッカー | COF |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |