カーターズ(Carter’s Inc/CRI)の決算サマリー
カーターズ(Carter’s Inc/CRI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 654 | 850 | 783 | 592 | 686 | 903 |
営業利益 | 55 | 136 | 93 | 38 | 56 | 110 |
純利益 | 38 | 107 | 66 | 24 | 36 | 80 |
EPS | 1.04 | 2.76 | 1.84 | 0.64 | 0.98 | 2.29 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.66 | 4.48 | 2.85 | 1.04 | 1.58 | 3.29 |
ROE | 4.52 | 12.60 | 8.42 | 3.08 | 4.51 | 10.07 |
純現金 | -83 | 180 | -5 | 16 | -54 | 89 |
流動比率 | 2.43 | 2.15 | 2.30 | 2.02 | 2.54 | 2.25 |
粗利率 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.46 |
純利益率 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -26 | 323 | -3 | 167 | 42 | 306 |
投資CF | -12 | -17 | -16 | -13 | -14 | -14 |
財務CF | -45 | -126 | 15 | -139 | -83 | -203 |
現金期末残高 | - | - | - | 16 | -54 | 89 |
フリーCF | -38 | 306 | -20 | 155 | 28 | 292 |
決算概況
前々年度の売上高は32億ドル、前年度の売上高は29億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.6%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-14.7%でした。
カーターズ(Carter’s Inc/CRI)の四半期ごとの決算情報
カーターズ(Carter’s Inc/CRI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 654 | 850 | 783 | 592 | 686 | 903 |
売上原価 | 267 | -776 | 704 | 567 | 258 | -864 |
売上総利益 | 315 | 418 | 376 | 292 | 309 | 416 |
販売費及び 一般管理費 | 265 | 287 | 289 | 259 | 260 | 302 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 55 | 136 | 93 | 38 | 56 | 110 |
営業外受取利息 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 |
営業外支払利息 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 |
税金等調整前 当期純利益 | 50 | 138 | 85 | 31 | 48 | 100 |
法人所得税 | 12 | 31 | 19 | 7 | 12 | 20 |
当期純利益 | 38 | 107 | 66 | 24 | 36 | 80 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.04 | 2.76 | 1.84 | 0.64 | 0.98 | 2.29 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 268 | 351 | 169 | 175 | 158 | 212 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 224 | 184 | 241 | 133 | 224 | 199 |
棚卸資産 | 473 | 537 | 621 | 682 | 614 | 745 |
その他の 流動資産 | 52 | 13 | 38 | 57 | 47 | 18 |
流動資産合計 | 1,017 | 1,101 | 1,068 | 1,045 | 1,043 | 1,189 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 629 | 616 | 606 | 592 | 577 | 570 |
のれん及び その他の無形資産 | 508 | 509 | 508 | 509 | 508 | 508 |
のれん | 210 | 211 | 209 | 211 | 210 | 209 |
その他の無形資産 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 31 |
非流動資産合計 | 1,242 | 1,252 | 1,224 | 1,214 | 1,211 | 1,220 |
資産合計 | 2,286 | 2,379 | 2,320 | 2,288 | 2,283 | 2,440 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 191 | 242 | 222 | 281 | 180 | 264 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 711 | 720 | 699 | 696 | 556 | 564 |
短期借入金 | 133 | 135 | 136 | 137 | 0 | 0 |
資本リース債務 | 578 | 584 | 563 | 558 | 556 | 564 |
流動負債合計 | 419 | 512 | 464 | 518 | 411 | 529 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,075 | 1,082 | 1,130 | 1,055 | 1,133 | 1,181 |
長期借入金 | 498 | 497 | 567 | 497 | 577 | 617 |
リース債務 | 578 | 584 | 563 | 558 | 556 | 564 |
繰延負債 | 57 | 60 | 59 | 59 | 59 | 61 |
その他の 非流動性負債 | 35 | 34 | 35 | 33 | 35 | 35 |
非流動負債合計 | 1,026 | 1,022 | 1,071 | 997 | 1,076 | 1,116 |
負債合計 | 1,444 | 1,533 | 1,534 | 1,513 | 1,485 | 1,643 |
資本 | ||||||
資本金 | 841 | 845 | 785 | 775 | 798 | 796 |
利益剰余金 | 867 | 869 | 814 | 800 | 828 | 830 |
株主資本 | 841 | 845 | 785 | 775 | 798 | 796 |
資本合計 | 841 | 845 | 785 | 775 | 798 | 796 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 38 | 107 | 66 | 24 | 36 | 80 |
減価償却費 及び償却費 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
売掛金増減額 | 41 | -59 | 111 | -92 | -25 | -66 |
在庫増減額 | -61 | -96 | -57 | 64 | 134 | -164 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -26 | 323 | -3 | 167 | 42 | 306 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -12 | -17 | -16 | -13 | -14 | -14 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -70 | 70 | -80 | -40 | -120 |
短期借入金の増加 | -2 | 0 | -2 | 137 | 0 | -155 |
その他の負債の増加 | 1 | -1 | 2 | -2 | 0 | -7 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -45 | -126 | 15 | -139 | -83 | -203 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 351 | 169 | 175 | 158 | 212 | 122 |
現金同等物の変動額 | -84 | 182 | -5 | 17 | -54 | 90 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 268 | 351 | 169 | 175 | 158 | 212 |
カーターズ(Carter’s Inc/CRI)の会社概要
会社名 | Carter’s Inc |
ティッカー | CRI |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |