セレンス（Cerence Inc/CRNC）の決算サマリー
セレンス（Cerence Inc/CRNC）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 67 | 65 | 137 | 75 | 58 | 64 |
| 営業利益 | -355 | -264 | 59 | 4 | -9 | -21 |
| 純利益 | -314 | -278 | 24 | -12 | -16 | -26 |
| EPS | 0.19 | -0.09 | 1.12 | 0.09 | -0.04 | -0.04 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -46.52 | -28.16 | 1.89 | -0.89 | -1.25 | -1.95 |
| ROE | -203.34 | -59.99 | 3.26 | -1.66 | -2.34 | -3.68 |
| 純現金 | 16 | 1 | -2 | 15 | -8 | 5 |
| 流動比率 | 1.31 | 2.18 | 1.90 | 1.52 | 1.30 | 1.40 |
| 粗利率 | 0.75 | 0.72 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.67 |
| 純利益率 | -4.65 | -4.29 | 0.17 | -0.15 | -0.29 | -0.40 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 13 | 1 | -3 | 11 | -8 | 7 |
| 投資CF | 4 | -1 | 1 | 8 | -5 | 1 |
| 財務CF | 0 | 1 | 0 | -4 | 4 | -2 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 5 |
| フリーCF | 12 | -1 | -4 | 10 | -10 | 5 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は3,336万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-115.9%でした。
セレンス（Cerence Inc/CRNC）の四半期ごとの決算情報
セレンス（Cerence Inc/CRNC）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 67 | 65 | 137 | 75 | 58 | 64 |
| 売上原価 | 393 | 296 | 48 | 43 | 39 | 55 |
| 売上総利益 | 50 | 47 | 112 | 58 | 41 | 43 |
| 販売費及び 一般管理費 | 15 | 22 | 19 | 17 | 17 | 27 |
| 研究開発費 | 31 | 32 | 33 | 35 | 30 | 28 |
| 営業利益 | -355 | -264 | 59 | 4 | -9 | -21 |
| 営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 営業外支払利息 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -356 | -266 | 58 | 0 | -13 | -22 |
| 法人所得税 | -43 | 12 | 34 | 12 | 3 | 4 |
| 当期純利益 | -314 | -278 | 24 | -12 | -16 | -26 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.19 | -0.09 | 1.12 | 0.09 | -0.04 | -0.04 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 116 | 99 | 99 | 101 | 86 | 95 |
| 短期投資 | 5 | 9 | 10 | 9 | 17 | 12 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 73 | 67 | 59 | 61 | 57 | 61 |
| 棚卸資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| その他の 流動資産 | 45 | 56 | 61 | 101 | 52 | 56 |
| 流動資産合計 | 240 | 233 | 228 | 226 | 219 | 232 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 294 | 653 | 910 | 904 | 910 | 909 |
| のれん | 292 | 651 | 906 | 900 | 905 | 904 |
| その他の無形資産 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 投資その他の資産 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 |
| その他の非流動資産 | 24 | 25 | 38 | 44 | 49 | 52 |
| 非流動資産合計 | 404 | 722 | 1,004 | 1,039 | 1,058 | 1,068 |
| 資産合計 | 674 | 987 | 1,265 | 1,298 | 1,312 | 1,335 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 10 | 16 | 19 | 17 | 16 | 19 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 92 | 5 | 6 | 6 | 31 | 19 |
| 短期借入金 | 92 | 5 | 6 | 6 | 30 | 19 |
| 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 183 | 107 | 120 | 148 | 168 | 166 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 280 | 279 | 278 | 276 | 280 | 278 |
| 長期借入金 | 280 | 279 | 277 | 276 | 279 | 277 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 繰延負債 | 306 | 298 | 289 | 445 | 457 | 472 |
| その他の 非流動性負債 | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 |
| 非流動負債合計 | 337 | 417 | 414 | 455 | 441 | 461 |
| 負債合計 | 520 | 524 | 534 | 603 | 609 | 626 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 154 | 463 | 731 | 695 | 703 | 709 |
| 利益剰余金 | -901 | -588 | -310 | -334 | -322 | -306 |
| 株主資本 | 154 | 463 | 731 | 695 | 703 | 709 |
| 資本合計 | 154 | 463 | 731 | 695 | 703 | 709 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -314 | -278 | 24 | -12 | -16 | -26 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 売掛金増減額 | 4 | 5 | -5 | 6 | -4 | -2 |
| 在庫増減額 | - | - | 5 | 8 | 4 | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 13 | 1 | -3 | 11 | -8 | 7 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 4 | -1 | 1 | 8 | -5 | 1 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 |
| 短期借入金の増加 | 86 | 0 | 0 | -24 | 12 | 0 |
| その他の負債の増加 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 株式発行による収益 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 1 | 0 | -4 | 4 | -2 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 99 | 99 | 101 | 86 | 95 | 91 |
| 現金同等物の変動額 | 16 | 0 | -2 | 15 | -9 | 5 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 116 | 99 | 99 | 101 | 86 | 95 |
セレンス（Cerence Inc/CRNC）の会社概要
| 会社名 | Cerence Inc |
| ティッカー | CRNC |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 9月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |