シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の決算サマリー
シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 118 | 129 | 142 | 144 | 151 | 159 |
営業利益 | -5 | -8 | -2 | -47 | -7 | -4 |
純利益 | -5 | -51 | -1 | -52 | -4 | -74 |
EPS | -0.13 | -0.28 | -0.20 | -0.69 | -0.17 | -0.02 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.92 | -8.71 | -0.14 | -8.23 | -0.54 | -9.81 |
ROE | -1.65 | -16.04 | -0.24 | -14.21 | -0.91 | -17.32 |
純現金 | 8 | 13 | 23 | 9 | -3 | -7 |
流動比率 | 2.79 | 2.64 | 2.68 | 2.72 | 2.69 | 2.47 |
粗利率 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.20 | 0.19 |
純利益率 | -0.04 | -0.39 | -0.01 | -0.37 | -0.03 | -0.46 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9 | 13 | 28 | 17 | 8 | 1 |
投資CF | - | - | -4 | 2 | 2 | -5 |
財務CF | 0 | 0 | -1 | -10 | -13 | -3 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 6 | 10 | 24 | 16 | 5 | -4 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1,420万ドル、前年度の営業利益は-6,407万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-551.2%でした。
シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の四半期ごとの決算情報
シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 118 | 129 | 142 | 144 | 151 | 159 |
売上原価 | 89 | 105 | 115 | 132 | 121 | 128 |
売上総利益 | 29 | 23 | 27 | 12 | 30 | 31 |
販売費及び 一般管理費 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 |
研究開発費 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
営業利益 | -5 | -8 | -2 | -47 | -7 | -4 |
営業外受取利息 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
営業外支払利息 | - | 4 | - | - | 5 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -5 | -37 | -1 | -46 | -4 | -76 |
法人所得税 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | -2 |
当期純利益 | -5 | -51 | -1 | -52 | -4 | -74 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.13 | -0.28 | -0.20 | -0.69 | -0.17 | -0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 96 | 55 | 78 | 55 | 46 | 52 |
短期投資 | - | 37 | 1 | 2 | 6 | 7 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 119 | 140 | 146 | 173 | 211 | 238 |
その他の 流動資産 | 20 | 5 | 25 | 29 | - | 33 |
流動資産合計 | 301 | 320 | 325 | 332 | 375 | 408 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
のれん | - | - | - | - | 0 | 0 |
その他の無形資産 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | 0 | 0 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 252 | 260 | 306 | 305 | 336 | 345 |
資産合計 | 553 | 580 | 631 | 638 | 710 | 753 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 114 | 167 | 119 | 122 | 132 | 151 |
短期借入金 | 5 | 29 | 4 | 5 | 14 | 26 |
資本リース債務 | 108 | 138 | 115 | 117 | 118 | 124 |
流動負債合計 | 108 | 121 | 121 | 122 | 139 | 165 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 110 | 141 | 118 | 121 | 122 | 129 |
長期借入金 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
リース債務 | 108 | 138 | 115 | 117 | 118 | 124 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 |
非流動負債合計 | 129 | 136 | 140 | 144 | 147 | 159 |
負債合計 | 237 | 257 | 261 | 266 | 286 | 324 |
資本 | ||||||
資本金 | 308 | 315 | 367 | 369 | 422 | 427 |
利益剰余金 | 199 | 204 | 254 | 255 | 308 | 312 |
株主資本 | 308 | 315 | 367 | 369 | 422 | 427 |
資本合計 | 316 | 323 | 370 | 372 | 424 | 429 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -5 | -51 | -1 | -52 | -4 | -74 |
減価償却費 及び償却費 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 16 | 10 | 26 | 39 | 27 | 9 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 9 | 13 | 28 | 17 | 8 | 1 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -4 | 2 | 2 | -5 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 |
短期借入金の増加 | -24 | 25 | -1 | -10 | -12 | -3 |
その他の負債の増加 | 0 | -2 | -1 | -2 | -4 | -3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1 | -10 | -13 | -3 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 55 | 78 | 55 | 46 | 52 | 59 |
現金同等物の変動額 | 42 | -23 | 23 | 9 | -6 | -6 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 96 | 55 | 78 | 55 | 46 | 52 |
シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の会社概要
会社名 | Caesarstone Ltd |
ティッカー | CSTE |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2022年09月 |