カンタロープ・インク(Cantaloupe Inc/CTLP)の決算サマリー
カンタロープ・インク(Cantaloupe Inc/CTLP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 68 | 65 | 63 | 64 | 60 | 61 |
営業利益 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | -1 |
純利益 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | -1 |
EPS | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.46 | 1.03 | 0.67 | 0.98 | 2.45 | -0.21 |
ROE | 2.60 | 1.80 | 1.19 | 1.72 | 4.35 | -0.38 |
純現金 | 7 | -11 | 4 | 4 | 19 | -23 |
流動比率 | 1.57 | 1.64 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.38 |
粗利率 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.30 |
純利益率 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | -0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 15 | -8 | 7 | 8 | 22 | -7 |
投資CF | -8 | -3 | -3 | -3 | -3 | -40 |
財務CF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 19 | -23 |
フリーCF | 11 | -11 | 4 | 5 | 19 | -12 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,063万ドル、前年度の営業利益は1,653万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-255.5%でした。
カンタロープ・インク(Cantaloupe Inc/CTLP)の四半期ごとの決算情報
カンタロープ・インク(Cantaloupe Inc/CTLP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 68 | 65 | 63 | 64 | 60 | 61 |
売上原価 | 41 | 41 | 38 | 38 | 37 | 43 |
売上総利益 | 27 | 24 | 24 | 26 | 23 | 18 |
販売費及び 一般管理費 | 14 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
研究開発費 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
営業利益 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | -1 |
営業外受取利息 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | -1 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | -1 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 50 | 43 | 55 | 51 | 47 | 28 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 49 | 46 | 43 | 37 | 37 | 53 |
棚卸資産 | 37 | 35 | 32 | 32 | 30 | 27 |
その他の 流動資産 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
流動資産合計 | 145 | 131 | 134 | 123 | 118 | 112 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 38 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 121 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
のれん | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 |
その他の無形資産 | 27 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | 14 | 15 |
その他の非流動資産 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
非流動資産合計 | 175 | 171 | 167 | 166 | 165 | 163 |
資産合計 | 320 | 302 | 301 | 290 | 283 | 275 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 64 | 50 | 60 | 53 | 51 | 49 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 |
短期借入金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
流動負債合計 | 92 | 80 | 87 | 82 | 79 | 81 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 48 | 48 | 42 | 41 | 42 | 41 |
長期借入金 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
リース債務 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
繰延負債 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 3 | 2 |
非流動負債合計 | 46 | 47 | 42 | 40 | 41 | 40 |
負債合計 | 138 | 127 | 129 | 122 | 121 | 121 |
資本 | ||||||
資本金 | 179 | 173 | 169 | 165 | 160 | 151 |
利益剰余金 | -303 | -307 | -310 | -312 | -315 | -322 |
株主資本 | 179 | 173 | 169 | 165 | 160 | 151 |
資本合計 | 182 | 176 | 172 | 168 | 162 | 154 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | -1 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
売掛金増減額 | 3 | 4 | 7 | 4 | -17 | 3 |
在庫増減額 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 15 | -8 | 7 | 8 | 22 | -7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -3 | -3 | -3 | -3 | -40 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 43 | 55 | 51 | 47 | 28 | 51 |
現金同等物の変動額 | 7 | -11 | 4 | 4 | 19 | -23 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 50 | 43 | 55 | 51 | 47 | 28 |
カンタロープ・インク(Cantaloupe Inc/CTLP)の会社概要
会社名 | Cantaloupe Inc |
ティッカー | CTLP |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 6月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |