カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の決算サマリー
カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 411 | 522 | 434 | 457 | 452 | 487 |
| 営業利益 | 18 | 53 | 38 | 40 | 40 | 52 |
| 純利益 | -14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 31 |
| EPS | -0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.42 | 0.48 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 1.05 |
| ROE | -1.60 | 1.76 | 1.01 | 1.26 | 1.53 | 3.48 |
| 純現金 | -2 | 1 | -33 | 10 | 18 | -11 |
| 流動比率 | 1.34 | 1.41 | 1.35 | 1.41 | 1.39 | 1.37 |
| 粗利率 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| 純利益率 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -14 | -28 | -2 | -5 | 4 | 42 |
| 投資CF | -33 | -31 | -43 | -63 | -40 | -65 |
| 財務CF | 45 | 60 | 11 | 78 | 54 | 12 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 10 | 18 | -11 |
| フリーCF | -90 | -102 | -81 | -106 | -105 | -60 |
決算概況
前々年度の売上高は16億ドル、前年度の売上高は19億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は18.6%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は65.5%でした。
カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の四半期ごとの決算情報
カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 411 | 522 | 434 | 457 | 452 | 487 |
| 売上原価 | 321 | 395 | 327 | 346 | 343 | 358 |
| 売上総利益 | 91 | 127 | 107 | 111 | 110 | 128 |
| 販売費及び 一般管理費 | 58 | 59 | 57 | 58 | 57 | 59 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 18 | 53 | 38 | 40 | 40 | 52 |
| 営業外受取利息 | - | - | 6 | 5 | - | - |
| 営業外支払利息 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -16 | 21 | 10 | 13 | 15 | 31 |
| 法人所得税 | -2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 当期純利益 | -14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 31 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 8 | 10 | 9 | 42 | 32 | 14 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 189 | 246 | 198 | 194 | 216 | 236 |
| 棚卸資産 | 1,103 | 986 | 889 | 765 | 714 | 597 |
| その他の 流動資産 | 26 | 24 | 21 | 28 | 29 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,327 | 1,266 | 1,117 | 1,029 | 990 | 868 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 974 | 981 | 988 | 995 | 1,001 | 1,008 |
| のれん | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| その他の無形資産 | 270 | 277 | 284 | 291 | 297 | 304 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 非流動資産合計 | 1,970 | 1,998 | 1,974 | 1,975 | 1,951 | 1,983 |
| 資産合計 | 3,451 | 3,368 | 3,228 | 3,139 | 3,069 | 2,938 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 119 | 118 | 130 | 117 | 126 | 87 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 824 | 677 | 599 | 518 | 486 | 447 |
| 短期借入金 | 780 | 677 | 599 | 515 | 483 | 444 |
| 資本リース債務 | 44 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 993 | 897 | 825 | 729 | 711 | 635 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,543 | 1,495 | 1,427 | 1,432 | 1,402 | 1,365 |
| 長期借入金 | 1,498 | 1,495 | 1,427 | 1,429 | 1,399 | 1,362 |
| リース債務 | 44 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 繰延負債 | 26 | 29 | 23 | 30 | 32 | 35 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 34 | 30 | 28 |
| 非流動負債合計 | 1,561 | 1,553 | 1,489 | 1,490 | 1,453 | 1,415 |
| 負債合計 | 2,554 | 2,451 | 2,314 | 2,219 | 2,165 | 2,050 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 897 | 917 | 913 | 919 | 905 | 888 |
| 利益剰余金 | -572 | -558 | -574 | -583 | -595 | -609 |
| 株主資本 | 897 | 917 | 913 | 919 | 905 | 888 |
| 資本合計 | 897 | 917 | 913 | 919 | 905 | 888 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 31 |
| 減価償却費 及び償却費 | 56 | 57 | 55 | 55 | 52 | 52 |
| 売掛金増減額 | -21 | 43 | 5 | -10 | -17 | 19 |
| 在庫増減額 | 117 | 98 | 124 | 49 | 118 | 40 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -14 | -28 | -2 | -5 | 4 | 42 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -33 | -31 | -43 | -63 | -40 | -65 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 3 | 68 | -1 | 29 | 38 | -3 |
| 短期借入金の増加 | 103 | 78 | 84 | 32 | 39 | 86 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -34 | 4 | 2 | -10 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 45 | 60 | 11 | 78 | 54 | 12 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 10 | 9 | 42 | 32 | 14 | 26 |
| 現金同等物の変動額 | -2 | 2 | -33 | 10 | 18 | -12 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 8 | 10 | 9 | 42 | 32 | 14 |
カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の会社概要
| 会社名 | Custom Truck One Source Inc |
| ティッカー | CTOS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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