カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の決算サマリー
カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 447 | 423 | 411 | 522 | 434 | 457 |
| 営業利益 | 23 | 18 | 18 | 53 | 38 | 40 |
| 純利益 | -17 | -24 | -14 | 16 | 9 | 12 |
| EPS | -0.07 | -0.10 | -0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.49 | -0.69 | -0.42 | 0.48 | 0.28 | 0.37 |
| ROE | -2.08 | -2.86 | -1.60 | 1.76 | 1.01 | 1.26 |
| 純現金 | 0 | 0 | -2 | 1 | -33 | 10 |
| 流動比率 | 1.28 | 1.30 | 1.34 | 1.41 | 1.35 | 1.41 |
| 粗利率 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| 純利益率 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 17 | 38 | -14 | -28 | -2 | -5 |
| 投資CF | -66 | -65 | -33 | -31 | -43 | -63 |
| 財務CF | 50 | 27 | 45 | 60 | 11 | 78 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 10 |
| フリーCF | -97 | -52 | -90 | -102 | -81 | -106 |
決算概況
前々年度の売上高は16億ドル、前年度の売上高は19億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は18.6%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は65.5%でした。
カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の四半期ごとの決算情報
カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 447 | 423 | 411 | 522 | 434 | 457 |
| 売上原価 | 355 | 334 | 321 | 395 | 327 | 346 |
| 売上総利益 | 92 | 89 | 91 | 127 | 107 | 111 |
| 販売費及び 一般管理費 | 55 | 56 | 58 | 59 | 57 | 58 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 23 | 18 | 18 | 53 | 38 | 40 |
| 営業外受取利息 | 3 | 3 | - | - | 6 | 5 |
| 営業外支払利息 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -18 | -21 | -16 | 21 | 10 | 13 |
| 法人所得税 | -1 | 3 | -2 | 5 | 0 | 1 |
| 当期純利益 | -17 | -24 | -14 | 16 | 9 | 12 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.07 | -0.10 | -0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 42 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 188 | 182 | 189 | 246 | 198 | 194 |
| 棚卸資産 | 1,201 | 1,170 | 1,103 | 986 | 889 | 765 |
| その他の 流動資産 | 0 | 20 | 26 | 24 | 21 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,411 | 1,381 | 1,327 | 1,266 | 1,117 | 1,029 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 965 | 971 | 974 | 981 | 988 | 995 |
| のれん | 705 | 705 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| その他の無形資産 | 259 | 266 | 270 | 277 | 284 | 291 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| 非流動資産合計 | 2,008 | 1,985 | 1,970 | 1,998 | 1,974 | 1,975 |
| 資産合計 | 3,580 | 3,524 | 3,451 | 3,368 | 3,228 | 3,139 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 89 | 120 | 119 | 118 | 130 | 117 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 983 | 916 | 824 | 677 | 599 | 518 |
| 短期借入金 | 931 | 869 | 780 | 677 | 599 | 515 |
| 資本リース債務 | 51 | 47 | 44 | 0 | 0 | 3 |
| 流動負債合計 | 1,098 | 1,065 | 993 | 897 | 825 | 729 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,620 | 1,580 | 1,543 | 1,495 | 1,427 | 1,432 |
| 長期借入金 | 1,569 | 1,532 | 1,498 | 1,495 | 1,427 | 1,429 |
| リース債務 | 51 | 47 | 44 | 0 | 0 | 3 |
| 繰延負債 | 20 | 22 | 26 | 29 | 23 | 30 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 34 |
| 非流動負債合計 | 1,644 | 1,602 | 1,561 | 1,553 | 1,489 | 1,490 |
| 負債合計 | 2,742 | 2,667 | 2,554 | 2,451 | 2,314 | 2,219 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 838 | 857 | 897 | 917 | 913 | 919 |
| 利益剰余金 | -1 | -597 | -572 | -558 | -574 | -583 |
| 株主資本 | 838 | 857 | 897 | 917 | 913 | 919 |
| 資本合計 | 838 | 857 | 897 | 917 | 913 | 919 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -17 | -24 | -14 | 16 | 9 | 12 |
| 減価償却費 及び償却費 | 59 | 58 | 56 | 57 | 55 | 55 |
| 売掛金増減額 | 12 | -4 | -21 | 43 | 5 | -10 |
| 在庫増減額 | 31 | 66 | 117 | 98 | 124 | 49 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 17 | 38 | -14 | -28 | -2 | -5 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -66 | -65 | -33 | -31 | -43 | -63 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 36 | 34 | 3 | 68 | -1 | 29 |
| 短期借入金の増加 | 62 | 89 | 103 | 78 | 84 | 32 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 4 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 50 | 27 | 45 | 60 | 11 | 78 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 8 | 8 | 10 | 9 | 42 | 32 |
| 現金同等物の変動額 | 0 | 0 | -2 | 2 | -33 | 10 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 42 |
カスタム・トラック・ワン・ソース（Custom Truck One Source Inc/CTOS）の会社概要
| 会社名 | Custom Truck One Source Inc |
| ティッカー | CTOS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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