キャスター・マリタイム(Castor Maritime Inc/CTRM)の決算サマリー
キャスター・マリタイム(Castor Maritime Inc/CTRM)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20 | 26 | 21 | 25 | 24 | 69 |
営業利益 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 36 |
純利益 | 22 | 25 | -5 | 8 | -7 | 34 |
EPS | 1.05 | 1.05 | -0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.36 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 3.60 | 4.13 | -0.89 | 1.44 | -1.14 | 5.32 |
ROE | 4.63 | 5.42 | -1.11 | 1.85 | -1.50 | 7.30 |
純現金 | -1 | -6 | 58 | -20,420 | -35 | 8 |
流動比率 | 7.74 | 8.47 | 5.29 | 3.28 | 2.78 | 3.24 |
粗利率 | 0.36 | 0.39 | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 0.60 |
純利益率 | 1.10 | 0.95 | -0.25 | 0.32 | -0.27 | 0.49 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 11 | 11 | 23 | -20,378 | 0 | 46 |
投資CF | - | - | - | -29 | -29 | -53 |
財務CF | -12 | -17 | 35 | -14 | -6 | 14 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 11 | 11 | 23 | -20,378 | 0 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は9,752万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-62.8%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2,190万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-82.7%でした。
キャスター・マリタイム(Castor Maritime Inc/CTRM)の四半期ごとの決算情報
キャスター・マリタイム(Castor Maritime Inc/CTRM)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20 | 26 | 21 | 25 | 24 | 69 |
売上原価 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 28 |
売上総利益 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 41 |
販売費及び 一般管理費 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 36 |
営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | 22 | 25 | -5 | 8 | -6 | 34 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 22 | 25 | -5 | 8 | -7 | 34 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.05 | 1.05 | -0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.36 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 160 | 114 | 86 | 29 | 63 | 142 |
短期投資 | 91 | 77 | 58 | 67 | - | 24 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 |
その他の 流動資産 | 133 | 119 | 3 | 1 | 31 | 19 |
流動資産合計 | 301 | 242 | 171 | 131 | 118 | 166 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 0 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 319 | 363 | 431 | 437 | 455 | 467 |
資産合計 | 620 | 605 | 602 | 568 | 573 | 633 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 32 |
短期借入金 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 32 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 39 | 29 | 32 | 40 | 42 | 51 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 48 | 66 | 82 | 85 | 96 | 120 |
長期借入金 | 48 | 66 | 82 | 85 | 96 | 120 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 98 | 115 | 82 | 85 | 96 | 120 |
負債合計 | 137 | 144 | 115 | 125 | 139 | 171 |
資本 | ||||||
資本金 | 483 | 461 | 487 | 443 | 434 | 461 |
利益剰余金 | 216 | 195 | 171 | 177 | 169 | 158 |
株主資本 | 483 | 461 | 487 | 443 | 434 | 461 |
資本合計 | 483 | 461 | 487 | 443 | 434 | 461 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 22 | 25 | -5 | 8 | -7 | 34 |
減価償却費 及び償却費 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 11 | 11 | 23 | -20,378 | 0 | 46 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | -29 | -29 | -53 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -17 | -17 | -3 | -11 | -24 | 12 |
短期借入金の増加 | -3 | -1 | -1 | -4 | -8 | 3 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -12 | -17 | 35 | -14 | -6 | 14 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 114 | 86 | 29 | 63 | 142 | 134 |
現金同等物の変動額 | 46 | 28 | 57 | -35 | -79 | 8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 160 | 114 | 86 | 29 | 63 | 142 |
キャスター・マリタイム(Castor Maritime Inc/CTRM)の会社概要
会社名 | Castor Maritime Inc |
ティッカー | CTRM |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |