シーティーエス(CTS Corporation/CTS)の決算サマリー
シーティーエス(CTS Corporation/CTS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 126 | 125 | 135 | 145 | 146 | 142 |
営業利益 | 15 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 |
純利益 | 11 | 15 | 14 | 13 | 18 | 15 |
EPS | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.56 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.52 | 2.07 | 1.85 | 1.71 | 2.46 | 2.00 |
ROE | 2.13 | 2.91 | 2.67 | 2.47 | 3.57 | 2.95 |
純現金 | -2 | 3 | 9 | 6 | -13 | 9 |
流動比率 | 3.32 | 3.29 | 3.23 | 3.08 | 3.05 | 2.89 |
粗利率 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
純利益率 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 18 | 32 | 22 | 23 | 11 | 25 |
投資CF | -4 | -4 | -3 | -4 | -8 | -5 |
財務CF | -16 | -25 | -10 | -13 | -17 | -11 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -13 | 9 |
フリーCF | 14 | 29 | 19 | 19 | 7 | 20 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-6.2%でした。 また、前々年度の営業利益は9,301万ドル、前年度の営業利益は7,505万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-19.3%でした。
シーティーエス(CTS Corporation/CTS)の四半期ごとの決算情報
シーティーエス(CTS Corporation/CTS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 126 | 125 | 135 | 145 | 146 | 142 |
売上原価 | 81 | 83 | 88 | 94 | 94 | 91 |
売上総利益 | 45 | 42 | 46 | 51 | 52 | 51 |
販売費及び 一般管理費 | 22 | 19 | 19 | 24 | 22 | 23 |
研究開発費 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
営業利益 | 15 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 |
営業外受取利息 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 14 | 18 | 19 | 16 | 23 | 21 |
法人所得税 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
当期純利益 | 11 | 15 | 14 | 13 | 18 | 15 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.56 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 162 | 164 | 160 | 151 | 144 | 157 |
短期投資 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 81 | 79 | 90 | 98 | 98 | 91 |
棚卸資産 | 58 | 60 | 65 | 63 | 63 | 62 |
その他の 流動資産 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 |
流動資産合計 | 318 | 319 | 334 | 330 | 323 | 326 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 247 | 244 | 239 | 239 | 237 | 234 |
のれん及び その他の無形資産 | 256 | 262 | 258 | 265 | 265 | 260 |
のれん | 156 | 158 | 154 | 156 | 156 | 152 |
その他の無形資産 | 100 | 104 | 104 | 109 | 110 | 108 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 |
非流動資産合計 | 415 | 422 | 420 | 426 | 424 | 423 |
資産合計 | 733 | 741 | 754 | 756 | 747 | 748 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 46 | 43 | 50 | 53 | 53 | 53 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 33 | 34 | 35 | 33 | 29 | 30 |
短期借入金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
資本リース債務 | 28 | 29 | 30 | 29 | 25 | 26 |
流動負債合計 | 96 | 97 | 103 | 107 | 106 | 113 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 96 | 97 | 107 | 106 | 105 | 109 |
長期借入金 | 68 | 68 | 77 | 77 | 80 | 84 |
リース債務 | 28 | 29 | 30 | 29 | 25 | 26 |
繰延負債 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
その他の 非流動性負債 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
非流動負債合計 | 116 | 117 | 128 | 127 | 127 | 130 |
負債合計 | 212 | 214 | 231 | 235 | 233 | 242 |
資本 | ||||||
資本金 | 521 | 527 | 523 | 521 | 514 | 506 |
利益剰余金 | 612 | 602 | 588 | 575 | 564 | 547 |
株主資本 | 521 | 527 | 523 | 521 | 514 | 506 |
資本合計 | 521 | 527 | 523 | 521 | 514 | 506 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 11 | 15 | 14 | 13 | 18 | 15 |
減価償却費 及び償却費 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
売掛金増減額 | 3 | -12 | -7 | 1 | 6 | -8 |
在庫増減額 | -2 | -6 | 4 | 0 | 1 | -2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 18 | 32 | 22 | 23 | 11 | 25 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | -4 | -3 | -4 | -8 | -5 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -9 | 0 | -3 | -3 | -2 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -16 | -25 | -10 | -13 | -17 | -11 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 164 | 160 | 151 | 144 | 157 | 148 |
現金同等物の変動額 | -1 | 4 | 9 | 7 | -13 | 9 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 162 | 164 | 160 | 151 | 144 | 157 |
シーティーエス(CTS Corporation/CTS)の会社概要
会社名 | CTS Corporation |
ティッカー | CTS |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |