コマーシャル・ビークル・グループ（Commercial Vehicle Group Inc/CVGI）の決算サマリー
コマーシャル・ビークル・グループ（Commercial Vehicle Group Inc/CVGI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 172 | 230 | 232 | 223 | 247 | 262 |
| 営業利益 | -1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 16 |
| 純利益 | 10 | -2 | 3 | 23 | 7 | 10 |
| EPS | 0.28 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.32 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.92 | -0.32 | 0.58 | 4.82 | 1.47 | 2.03 |
| ROE | 5.31 | -0.94 | 1.67 | 13.46 | 4.97 | 7.05 |
| 純現金 | -9 | -7 | 10 | -9 | 5 | 1 |
| 流動比率 | 2.31 | 2.06 | 2.30 | 2.26 | 2.06 | 2.07 |
| 粗利率 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| 純利益率 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -17 | 13 | -2 | 8 | 18 | 11 |
| 投資CF | 21 | -6 | -2 | -5 | -6 | -6 |
| 財務CF | -13 | -14 | 14 | -13 | -7 | -4 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 1 |
| フリーCF | -20 | 6 | -7 | 4 | 12 | 6 |
決算概況
前々年度の売上高は10億ドル、前年度の売上高は10億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.3%でした。 また、前々年度の営業利益は2,014万ドル、前年度の営業利益は4,453万ドルで、同期間の営業利益の成長率は121.1%でした。
コマーシャル・ビークル・グループ（Commercial Vehicle Group Inc/CVGI）の四半期ごとの決算情報
コマーシャル・ビークル・グループ（Commercial Vehicle Group Inc/CVGI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 172 | 230 | 232 | 223 | 247 | 262 |
| 売上原価 | 155 | 209 | 205 | 197 | 174 | 224 |
| 売上総利益 | 16 | 21 | 27 | 26 | 29 | 38 |
| 販売費及び 一般管理費 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 |
| 研究開発費 | - | - | - | 6 | - | - |
| 営業利益 | -1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 16 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 8 | -2 | 4 | 2 | 9 | 13 |
| 法人所得税 | -2 | 0 | 1 | -21 | 1 | 3 |
| 当期純利益 | 10 | -2 | 3 | 23 | 7 | 10 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.28 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.32 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 31 | 39 | 47 | 38 | 46 | 42 |
| 短期投資 | - | - | - | - | 3 | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 127 | 139 | 145 | 134 | 160 | 173 |
| 棚卸資産 | 131 | 133 | 127 | 117 | 128 | 132 |
| その他の 流動資産 | 32 | 36 | 37 | 28 | 30 | 22 |
| 流動資産合計 | 346 | 346 | 356 | 328 | 364 | 370 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 184 | 191 | 188 | 177 | 188 | 187 |
| のれん及び その他の無形資産 | 4 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 4 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 36 | 40 | 38 | 35 | 37 | 36 |
| 非流動資産合計 | 179 | 189 | 184 | 156 | 161 | 160 |
| 資産合計 | 495 | 503 | 509 | 483 | 496 | 500 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 93 | 101 | 90 | 75 | 105 | 106 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 3 | 25 | 24 | 23 | 18 | 17 |
| 短期借入金 | 3 | 25 | 24 | 23 | 18 | 17 |
| 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 150 | 168 | 155 | 145 | 176 | 178 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 129 | 142 | 156 | 142 | 154 | 161 |
| 長期借入金 | 129 | 142 | 156 | 142 | 154 | 161 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 |
| 非流動負債合計 | 190 | 192 | 203 | 178 | 196 | 199 |
| 負債合計 | 316 | 334 | 334 | 310 | 349 | 357 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 179 | 170 | 176 | 173 | 147 | 144 |
| 利益剰余金 | -35 | -45 | -43 | -46 | -69 | -77 |
| 株主資本 | 179 | 170 | 176 | 173 | 147 | 144 |
| 資本合計 | 179 | 170 | 176 | 173 | 147 | 144 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 10 | -2 | 3 | 23 | 7 | 10 |
| 減価償却費 及び償却費 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 売掛金増減額 | -7 | -6 | 12 | -27 | -12 | 2 |
| 在庫増減額 | 8 | 5 | 0 | -1 | -2 | -8 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -17 | 13 | -2 | 8 | 18 | 11 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 21 | -6 | -2 | -5 | -6 | -6 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -13 | -14 | 14 | -12 | -7 | -4 |
| 短期借入金の増加 | -22 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| その他の負債の増加 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -13 | -14 | 14 | -13 | -7 | -4 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 39 | 47 | 38 | 46 | 42 | 41 |
| 現金同等物の変動額 | -8 | -7 | 9 | -8 | 4 | 1 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 31 | 39 | 47 | 38 | 46 | 42 |
コマーシャル・ビークル・グループ（Commercial Vehicle Group Inc/CVGI）の会社概要
| 会社名 | Commercial Vehicle Group Inc |
| ティッカー | CVGI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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