カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の決算サマリー
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 300 | 244 | 256 | 203 | 243 | 182 |
| 営業利益 | 67 | 48 | 78 | 35 | 43 | 16 |
| 純利益 | 61 | 41 | 70 | 30 | 34 | 10 |
| EPS | 1.03 | 0.70 | 1.21 | 0.52 | 0.60 | 0.17 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.21 | 0.83 | 1.46 | 0.66 | 0.85 | 0.24 |
| ROE | 3.73 | 2.63 | 4.76 | 2.11 | 2.44 | 0.69 |
| 純現金 | 23 | -6 | 3 | 16 | -21 | 3 |
| 流動比率 | 0.64 | 0.52 | 0.56 | 0.69 | 0.79 | 0.86 |
| 粗利率 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | -0.31 | 0.86 | 0.81 |
| 純利益率 | 0.20 | 0.17 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.05 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 102 | 94 | 27 | 74 | 106 | 17 |
| 投資CF | -121 | -105 | -110 | -110 | -102 | -95 |
| 財務CF | 41 | 5 | 87 | 51 | -24 | 82 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 3 |
| フリーCF | -16 | -10 | -83 | -35 | 9 | -79 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は7,714万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-39.6%でした。
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の四半期ごとの決算情報
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 300 | 244 | 256 | 203 | 243 | 182 |
| 売上原価 | 35 | 32 | 36 | 266 | 34 | 35 |
| 売上総利益 | 264 | 212 | 221 | -64 | 209 | 147 |
| 販売費及び 一般管理費 | 35 | 32 | 36 | 37 | 34 | 35 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 67 | 48 | 78 | 35 | 43 | 16 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 営業外支払利息 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 78 | 51 | 87 | 20 | 39 | 11 |
| 法人所得税 | 17 | 10 | 17 | -10 | 5 | 2 |
| 当期純利益 | 61 | 41 | 70 | 30 | 34 | 10 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.03 | 0.70 | 1.21 | 0.52 | 0.60 | 0.17 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 60 | 37 | 43 | 40 | 35 | 56 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 157 | 137 | 98 | 113 | 146 | 125 |
| 棚卸資産 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| その他の 流動資産 | 67 | 92 | 143 | 144 | 53 | 61 |
| 流動資産合計 | 363 | 267 | 283 | 296 | 302 | 312 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 37 | 37 | 37 | 58 | 37 | 37 |
| のれん | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| その他の無形資産 | - | - | - | 21 | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 234 | 228 | 228 | 231 | 188 | 187 |
| 非流動資産合計 | 611 | 662 | 649 | 560 | 491 | 501 |
| 資産合計 | 5,015 | 4,871 | 4,781 | 4,596 | 4,041 | 3,990 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 172 | 144 | 120 | 157 | 153 | 138 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 260 | 245 | 280 | 183 | 115 | 130 |
| 短期借入金 | 260 | 245 | 280 | 180 | 115 | 130 |
| 資本リース債務 | - | - | - | 3 | - | - |
| 流動負債合計 | 571 | 513 | 508 | 430 | 381 | 363 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 792 | 808 | 773 | 1,056 | 939 | 924 |
| 長期借入金 | 792 | 808 | 773 | 1,053 | 939 | 924 |
| リース債務 | - | - | - | 3 | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | 3 | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 83 | 80 | 290 | 77 | 290 | 490 |
| 非流動負債合計 | 2,319 | 2,322 | 2,235 | 2,331 | 1,678 | 1,667 |
| 負債合計 | 2,922 | 2,860 | 2,759 | 2,827 | 2,074 | 2,044 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,629 | 1,545 | 1,467 | 1,427 | 1,411 | 1,390 |
| 利益剰余金 | 672 | 628 | 603 | 550 | 534 | 515 |
| 株主資本 | 1,629 | 1,545 | 1,467 | 1,427 | 1,411 | 1,390 |
| 資本合計 | 2,093 | 2,011 | 2,021 | 1,768 | 1,967 | 1,946 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 61 | 41 | 70 | 30 | 34 | 10 |
| 減価償却費 及び償却費 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 |
| 売掛金増減額 | 47 | 38 | -22 | -49 | 4 | 19 |
| 在庫増減額 | - | - | - | -6 | 4 | 19 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 102 | 94 | 27 | 74 | 106 | 17 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -121 | -105 | -110 | -110 | -102 | -95 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -16 | 35 | -280 | 115 | 15 | -2 |
| 短期借入金の増加 | 15 | -35 | 100 | 65 | -15 | 0 |
| その他の負債の増加 | 3 | -210 | 213 | -213 | -200 | -165 |
| 株式発行による収益 | 35 | 53 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 41 | 5 | 87 | 51 | -24 | 82 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 37 | 43 | 40 | 35 | 56 | 52 |
| 現金同等物の変動額 | 22 | -6 | 3 | 5 | -21 | 3 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 60 | 37 | 43 | 40 | 35 | 56 |
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の会社概要
| 会社名 | California Water Service Group |
| ティッカー | CWT |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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