カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の決算サマリー
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 256 | 203 | 243 | 182 | 120 | 190 |
| 営業利益 | 78 | 35 | 43 | 16 | -18 | 26 |
| 純利益 | 70 | 30 | 34 | 10 | -22 | 20 |
| EPS | 1.21 | 0.52 | 0.60 | 0.17 | -0.04 | 0.35 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.46 | 0.66 | 0.85 | 0.24 | -0.57 | 0.46 |
| ROE | 4.76 | 2.11 | 2.44 | 0.69 | -1.71 | 1.49 |
| 純現金 | 3 | 16 | -21 | 3 | 1 | -28 |
| 流動比率 | 0.56 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 1.00 |
| 粗利率 | 0.86 | -0.31 | 0.86 | 0.81 | 0.70 | -0.38 |
| 純利益率 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | -0.19 | 0.10 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 27 | 74 | 106 | 17 | 21 | 44 |
| 投資CF | -110 | -110 | -102 | -95 | -82 | -107 |
| 財務CF | 87 | 51 | -24 | 82 | 63 | 35 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 3 | 1 | -28 |
| フリーCF | -83 | -35 | 9 | -79 | -61 | -62 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は7,714万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-39.6%でした。
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の四半期ごとの決算情報
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 256 | 203 | 243 | 182 | 120 | 190 |
| 売上原価 | 36 | 266 | 34 | 35 | 36 | 263 |
| 売上総利益 | 221 | -64 | 209 | 147 | 84 | -73 |
| 販売費及び 一般管理費 | 36 | 37 | 34 | 35 | 36 | 33 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 78 | 35 | 43 | 16 | -18 | 26 |
| 営業外受取利息 | - | - | 13 | 13 | 12 | 11 |
| 営業外支払利息 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 87 | 20 | 39 | 11 | -26 | 19 |
| 法人所得税 | 17 | -10 | 5 | 2 | -4 | -1 |
| 当期純利益 | 70 | 30 | 34 | 10 | -22 | 20 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.21 | 0.52 | 0.60 | 0.17 | -0.04 | 0.35 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 43 | 40 | 35 | 56 | 52 | 62 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 98 | 113 | 146 | 125 | 97 | 109 |
| 棚卸資産 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| その他の 流動資産 | 24 | 18 | 53 | 61 | 50 | 67 |
| 流動資産合計 | 283 | 296 | 302 | 312 | 269 | 296 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 37 | 58 | 37 | 37 | 37 | 54 |
| のれん | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| その他の無形資産 | - | 21 | - | - | - | 17 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 228 | 231 | 188 | 187 | 184 | 176 |
| 非流動資産合計 | 649 | 560 | 491 | 501 | 514 | 528 |
| 資産合計 | 4,781 | 4,596 | 4,041 | 3,990 | 3,887 | 4,265 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 120 | 157 | 153 | 138 | 120 | 141 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 280 | 183 | 115 | 130 | 130 | 73 |
| 短期借入金 | 280 | 180 | 115 | 130 | 130 | 70 |
| 資本リース債務 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 流動負債合計 | 508 | 430 | 381 | 363 | 350 | 295 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 773 | 1,056 | 939 | 924 | 926 | 1,058 |
| 長期借入金 | 773 | 1,053 | 939 | 924 | 926 | 1,056 |
| リース債務 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 繰延負債 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| その他の 非流動性負債 | 290 | 77 | 290 | 490 | 656 | 74 |
| 非流動負債合計 | 2,235 | 2,331 | 1,678 | 1,667 | 1,671 | 1,824 |
| 負債合計 | 2,759 | 2,827 | 2,074 | 2,044 | 2,036 | 2,181 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,467 | 1,427 | 1,411 | 1,390 | 1,298 | 1,318 |
| 利益剰余金 | 603 | 550 | 534 | 515 | 520 | 557 |
| 株主資本 | 1,467 | 1,427 | 1,411 | 1,390 | 1,298 | 1,318 |
| 資本合計 | 2,021 | 1,768 | 1,967 | 1,946 | 1,851 | 2,084 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 70 | 30 | 34 | 10 | -22 | 20 |
| 減価償却費 及び償却費 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 売掛金増減額 | -22 | -49 | 4 | 19 | -17 | -27 |
| 在庫増減額 | - | -6 | 4 | 19 | -17 | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 27 | 74 | 106 | 17 | 21 | 44 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -110 | -110 | -102 | -95 | -82 | -107 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -280 | 115 | 15 | -2 | -130 | 66 |
| 短期借入金の増加 | 100 | 65 | -15 | 0 | 60 | 0 |
| その他の負債の増加 | 213 | -213 | -200 | -165 | 582 | -566 |
| 株式発行による収益 | 1 | 1 | 1 | 95 | 19 | 48 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 87 | 51 | -24 | 82 | 63 | 35 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 40 | 35 | 56 | 52 | 62 | 90 |
| 現金同等物の変動額 | 3 | 5 | -21 | 3 | -10 | -28 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 43 | 40 | 35 | 56 | 52 | 62 |
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ（California Water Service Group/CWT）の会社概要
| 会社名 | California Water Service Group |
| ティッカー | CWT |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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