コアシビック(CoreCivic Inc/CXW)の決算サマリー
コアシビック(CoreCivic Inc/CXW)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 501 | 491 | 484 | 464 | 458 | 471 |
営業利益 | 18 | 17 | 3 | 5 | 7 | 17 |
純利益 | 10 | 26 | 14 | 15 | 12 | 24 |
EPS | 0.08 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.21 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.32 | 0.85 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.75 |
ROE | 0.66 | 1.79 | 0.95 | 1.03 | 0.87 | 1.71 |
純現金 | -10 | 11 | 63 | -10 | -97 | -37 |
流動比率 | 1.17 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 1.31 | 1.14 |
粗利率 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
純利益率 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 70 | 22 | 84 | 36 | 90 | 35 |
投資CF | -4 | -20 | -18 | -11 | -11 | -29 |
財務CF | -76 | 8 | -3 | -35 | -176 | -44 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -97 | -37 |
フリーCF | 60 | -5 | 66 | 20 | 84 | 4 |
決算概況
前々年度の売上高は18億ドル、前年度の売上高は19億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は2.8%でした。 また、前々年度の営業利益は4,384万ドル、前年度の営業利益は3,171万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-27.7%でした。
コアシビック(CoreCivic Inc/CXW)の四半期ごとの決算情報
コアシビック(CoreCivic Inc/CXW)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 501 | 491 | 484 | 464 | 458 | 471 |
売上原価 | 68 | 69 | 69 | 64 | 64 | 67 |
売上総利益 | 432 | 422 | 415 | 399 | 394 | 404 |
販売費及び 一般管理費 | 36 | 37 | 34 | 33 | 33 | 35 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 18 | 17 | 3 | 5 | 7 | 17 |
営業外受取利息 | - | - | 18 | 18 | 19 | 20 |
営業外支払利息 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
税金等調整前 当期純利益 | 9 | 37 | 20 | 19 | 21 | 33 |
法人所得税 | -1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 |
当期純利益 | 10 | 26 | 14 | 15 | 12 | 24 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.08 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.21 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 111 | 122 | 104 | 42 | 51 | 149 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 274 | 312 | 269 | 262 | 256 | 312 |
棚卸資産 | - | 0 | 14 | 13 | 21 | 20 |
その他の 流動資産 | 33 | 34 | 33 | 37 | 28 | 32 |
流動資産合計 | 426 | 475 | 420 | 354 | 356 | 514 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,846 | 1,821 | 1,799 | 1,771 | 1,744 | 1,716 |
のれん及び その他の無形資産 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 13 |
のれん | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
その他の無形資産 | - | 7 | - | - | - | 8 |
投資その他の資産 | - | 3 | - | - | 207 | 3 |
その他の非流動資産 | 301 | 310 | 312 | 323 | 335 | 342 |
非流動資産合計 | 2,417 | 2,573 | 2,457 | 2,482 | 2,506 | 2,696 |
資産合計 | 3,027 | 3,105 | 3,069 | 3,028 | 3,055 | 3,245 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 74 | - | - | - | 93 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 110 | 117 | 24 | 21 | 18 | 302 |
短期借入金 | 110 | 5 | 24 | 21 | 18 | 166 |
資本リース債務 | - | 112 | - | - | - | 137 |
流動負債合計 | 365 | 297 | 304 | 274 | 272 | 451 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,222 | 1,214 | 1,057 | 1,063 | 1,101 | 1,549 |
長期借入金 | 1,222 | 1,102 | 1,057 | 1,063 | 1,101 | 1,413 |
リース債務 | - | 112 | - | - | - | 137 |
繰延負債 | 18 | 31 | 19 | 20 | 21 | 33 |
その他の 非流動性負債 | 125 | 132 | 133 | 140 | 149 | 155 |
非流動負債合計 | 1,219 | 1,451 | 1,306 | 1,315 | 1,364 | 1,505 |
負債合計 | 1,583 | 1,628 | 1,610 | 1,589 | 1,636 | 1,812 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,444 | 1,478 | 1,458 | 1,439 | 1,420 | 1,432 |
利益剰余金 | -299 | -309 | -335 | -349 | -364 | -376 |
株主資本 | 1,444 | 1,478 | 1,458 | 1,439 | 1,420 | 1,432 |
資本合計 | 1,444 | 1,478 | 1,458 | 1,439 | 1,420 | 1,432 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 10 | 26 | 14 | 15 | 12 | 24 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 128 | 1 | 1 | 1 | 129 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 70 | 22 | 84 | 36 | 90 | 35 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | -20 | -18 | -11 | -11 | -29 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 120 | 45 | -6 | -37 | -312 | -20 |
短期借入金の増加 | 106 | -19 | 3 | 3 | -148 | -12 |
その他の負債の増加 | -6 | -2 | -7 | -8 | -6 | -6 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -76 | 8 | -3 | -35 | -176 | -44 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 122 | 104 | 42 | 51 | 149 | 185 |
現金同等物の変動額 | -10 | 18 | 62 | -10 | -98 | -36 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 111 | 122 | 104 | 42 | 51 | 149 |
コアシビック(CoreCivic Inc/CXW)の会社概要
会社名 | CoreCivic Inc |
ティッカー | CXW |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2020年04月 |