ディラーズ クラスA(Dillards Inc/DDS)の決算サマリー
ディラーズ クラスA(Dillards Inc/DDS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,573 | - | 2,159 | - | 1,504 | 1,597 |
営業利益 | 219 | - | 257 | - | 179 | 151 |
純利益 | 180 | - | 251 | - | 155 | 132 |
EPS | - | 11.09 | - | 15.44 | 9.49 | 7.93 |
年度ごとの業績
収益性
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 4.57 | - | 7.26 | - | 3.99 | 3.74 |
ROE | 9.60 | - | 14.76 | - | 8.57 | 7.69 |
純現金 | 10 | - | -34 | - | 68 | -82 |
流動比率 | 2.40 | - | 2.67 | - | 2.22 | 2.46 |
粗利率 | 0.44 | - | 0.36 | - | 0.43 | 0.38 |
純利益率 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.10 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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営業CF | 244 | - | 436 | - | 49 | 117 |
投資CF | -231 | - | -124 | - | 68 | -82 |
財務CF | -4 | - | -347 | - | -49 | -118 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -82 |
フリーCF | 209 | - | 408 | - | 8 | 85 |
決算概況
前々年度の売上高は70億ドル、前年度の売上高は69億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1.6%でした。 また、前々年度の営業利益は12億ドル、前年度の営業利益は9億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-23.6%でした。
ディラーズ クラスA(Dillards Inc/DDS)の四半期ごとの決算情報
ディラーズ クラスA(Dillards Inc/DDS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,573 | - | 2,159 | - | 1,504 | 1,597 |
売上原価 | 858 | - | 1,346 | - | 835 | 959 |
売上総利益 | 691 | - | 778 | - | 642 | 609 |
販売費及び 一般管理費 | 427 | - | 477 | - | 422 | 413 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 219 | - | 257 | - | 179 | 151 |
営業外受取利息 | - | - | 44 | - | 2 | 0 |
営業外支払利息 | -4 | - | -3 | - | -2 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 235 | - | 283 | - | 199 | 172 |
法人所得税 | 55 | - | 32 | - | 44 | 40 |
当期純利益 | 180 | - | 251 | - | 155 | 132 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 11.09 | - | 15.44 | 9.49 | 7.93 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 818 | - | 808 | - | 842 | 774 |
短期投資 | 347 | - | 148 | - | 51 | 150 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 49 | - | 61 | - | 57 | 60 |
棚卸資産 | 1,388 | - | 1,094 | - | 1,629 | 1,193 |
その他の 流動資産 | 106 | - | 97 | - | 86 | 103 |
流動資産合計 | 2,708 | - | 2,208 | - | 2,666 | 2,280 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 2,682 | - | 2,638 | - | 2,700 | 2,665 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 60 | - | 60 | - | 56 | 57 |
非流動資産合計 | 1,229 | - | 3,879 | - | 1,232 | 1,232 |
資産合計 | 3,937 | - | 3,449 | - | 3,898 | 3,512 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | 562 | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 53 | 0 | 54 | 0 | 43 | 39 |
短期借入金 | 12 | - | 11 | - | 9 | 8 |
資本リース債務 | 42 | - | 43 | - | 35 | 30 |
流動負債合計 | 1,130 | - | 828 | - | 1,202 | 927 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 363 | - | 364 | - | 356 | 351 |
長期借入金 | 321 | - | 321 | - | 321 | 321 |
リース債務 | 42 | - | 43 | - | 35 | 30 |
繰延負債 | 75 | - | 61 | - | 72 | 73 |
その他の 非流動性負債 | 380 | - | 371 | - | 334 | 332 |
非流動負債合計 | 932 | - | 924 | - | 882 | 876 |
負債合計 | 2,062 | - | 1,752 | - | 2,084 | 1,803 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,875 | - | 1,697 | - | 1,814 | 1,710 |
利益剰余金 | 6,224 | - | 6,048 | - | 6,126 | 5,975 |
株主資本 | 1,875 | - | 1,697 | - | 1,814 | 1,710 |
資本合計 | 1,875 | 1,697 | 1,814 | 1,710 |
キャッシュフロー計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 180 | - | 251 | - | 155 | 132 |
減価償却費 及び償却費 | 46 | - | 44 | - | 45 | 45 |
売掛金増減額 | -11 | - | 3 | - | -2 | 1 |
在庫増減額 | 294 | - | -535 | - | 437 | -217 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 244 | - | 436 | - | 49 | 117 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -231 | - | -124 | - | 68 | -82 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 321 | -321 | 321 | -321 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 12 | -11 | 11 | -9 | 0 | -1 |
その他の負債の増加 | 380 | -371 | 371 | -334 | 2 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -4 | - | -347 | - | -49 | -118 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 808 | - | 842 | 774 | 848 |
現金同等物の変動額 | 818 | -808 | 808 | -842 | 68 | -74 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 818 | - | 808 | - | 842 | 774 |