ディフィニティブ・ヘルスケア・コープ(Definitive Healthcare Corp/DH)の決算サマリー
ディフィニティブ・ヘルスケア・コープ(Definitive Healthcare Corp/DH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 63 | 66 | 65 | 61 | 59 | 11 |
営業利益 | -16 | -10 | -295 | -12 | -12 | -11 |
純利益 | -10 | -10 | -172 | -9 | -12 | 11 |
EPS | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.53 | -0.56 | -9.43 | -0.41 | -1.19 | 0.52 |
ROE | -0.80 | -0.85 | -14.25 | -0.59 | -431.90 | 0.75 |
純現金 | -25 | 53 | -55 | 8 | -22 | -82 |
流動比率 | 2.30 | 2.31 | 2.55 | 2.84 | 2.82 | 2.94 |
粗利率 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 4.68 |
純利益率 | -0.15 | -0.16 | -2.63 | -0.14 | -0.20 | 1.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 17 | 5 | 9 | 12 | 15 | -4 |
投資CF | -24 | 54 | -54 | 1 | -33 | -68 |
財務CF | -17 | -6 | -10 | -6 | -4 | -9 |
現金期末残高 | - | - | - | -22 | -22 | - |
フリーCF | 16 | 4 | 9 | 11 | 14 | -9 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は45.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,404万ドル、前年度の営業利益は-3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は648.8%でした。
ディフィニティブ・ヘルスケア・コープ(Definitive Healthcare Corp/DH)の四半期ごとの決算情報
ディフィニティブ・ヘルスケア・コープ(Definitive Healthcare Corp/DH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 63 | 66 | 65 | 61 | 59 | 11 |
売上原価 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | -40 |
売上総利益 | 50 | 53 | 53 | 50 | 47 | 51 |
販売費及び 一般管理費 | 39 | 40 | 37 | 38 | 35 | -60 |
研究開発費 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
営業利益 | -16 | -10 | -295 | -12 | -12 | -11 |
営業外受取利息 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 |
営業外支払利息 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | -10 | -9 | -189 | -10 | -13 | 2 |
法人所得税 | -1 | 1 | -18 | -1 | -1 | -17 |
当期純利益 | -10 | -10 | -172 | -9 | -12 | 11 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 106 | 131 | 77 | 132 | 125 | 147 |
短期投資 | 189 | 177 | 230 | 219 | 219 | 185 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 57 | 58 | 42 | 45 | 53 | 59 |
棚卸資産 | 0 | -3 | 12 | 12 | 11 | 10 |
その他の 流動資産 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 |
流動資産合計 | 379 | 394 | 375 | 421 | 421 | 414 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,400 | 1,398 | 1,410 | 1,651 | 338 | 1,675 |
のれん | 1,082 | 1,075 | 1,074 | 1,325 | 1,323 | 1,325 |
その他の無形資産 | 318 | 323 | 336 | 326 | 338 | 351 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
非流動資産合計 | 1,431 | 1,432 | 1,444 | 1,684 | 371 | 1,709 |
資産合計 | 1,810 | 1,826 | 1,820 | 2,105 | 1,011 | 2,123 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 27 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 |
短期借入金 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 |
資本リース債務 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
流動負債合計 | 165 | 171 | 147 | 148 | 150 | 141 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 250 | 269 | 258 | 263 | 264 | 278 |
長期借入金 | 239 | 258 | 246 | 252 | 252 | 266 |
リース債務 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
繰延負債 | 108 | 97 | 90 | 98 | 106 | 100 |
その他の 非流動性負債 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 |
非流動負債合計 | 325 | 329 | 330 | 338 | 341 | 345 |
負債合計 | 615 | 627 | 616 | 649 | 390 | 641 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,195 | 1,199 | 1,203 | 1,455 | 3 | 1,482 |
利益剰余金 | -237 | -227 | -217 | -46 | -36 | -24 |
株主資本 | 1,195 | 1,199 | 1,203 | 1,455 | 3 | 1,482 |
資本合計 | 1,195 | 1,199 | 1,203 | 1,455 | 622 | 1,482 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -10 | -10 | -172 | -9 | -12 | 11 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
売掛金増減額 | -3 | 19 | -5 | -7 | -7 | 26 |
在庫増減額 | - | - | -1 | 0 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 17 | 5 | 9 | 12 | 15 | -4 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -24 | 54 | -54 | 1 | -33 | -68 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -19 | 12 | -7 | 0 | -14 | 7 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他の負債の増加 | 0 | 1 | 8 | 0 | -2 | 1 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -17 | -6 | -10 | -6 | -4 | -9 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 131 | 77 | 132 | 125 | 147 | 229 |
現金同等物の変動額 | -25 | 54 | -55 | 7 | -22 | -82 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 106 | 131 | 77 | 132 | 125 | 147 |
ディフィニティブ・ヘルスケア・コープ(Definitive Healthcare Corp/DH)の会社概要
会社名 | Definitive Healthcare Corp |
ティッカー | DH |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |