デナリ・セラピューティクス(Denali Therapeutics Inc/DNLI)の決算サマリー
デナリ・セラピューティクス(Denali Therapeutics Inc/DNLI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 1 | 294 | 35 | 10 |
営業利益 | -118 | -133 | -114 | 170 | -121 | -105 |
純利益 | -102 | -119 | -99 | 183 | -110 | -99 |
EPS | -0.78 | -0.86 | -0.72 | 1.30 | -0.80 | -0.75 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -6.44 | -10.35 | -8.03 | 14.04 | -7.79 | -6.76 |
ROE | -6.99 | -11.59 | -8.88 | 15.45 | -11.36 | -9.47 |
純現金 | -67 | -21 | 16 | 64 | -150 | 99 |
流動比率 | 11.79 | 13.65 | 16.06 | 17.65 | 3.39 | 3.77 |
粗利率 | - | - | -18.99 | 0.91 | 0.23 | -1.29 |
純利益率 | - | - | -78.42 | 0.62 | -3.12 | -9.60 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -114 | -99 | -87 | -113 | -59 | -73 |
投資CF | -453 | 73 | 101 | 168 | -93 | -128 |
財務CF | 500 | 5 | 2 | 9 | 2 | 300 |
現金期末残高 | - | - | - | 64 | -150 | - |
フリーCF | -116 | -101 | -89 | -119 | -62 | -78 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は204.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-42.3%でした。
デナリ・セラピューティクス(Denali Therapeutics Inc/DNLI)の四半期ごとの決算情報
デナリ・セラピューティクス(Denali Therapeutics Inc/DNLI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 1 | 294 | 35 | 10 |
売上原価 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 |
売上総利益 | -25 | -25 | -24 | 268 | 8 | -13 |
販売費及び 一般管理費 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 |
研究開発費 | 107 | 108 | 90 | 98 | 129 | 92 |
営業利益 | -118 | -133 | -114 | 170 | -121 | -105 |
営業外受取利息 | 16 | - | - | 13 | 11 | 7 |
営業外支払利息 | - | 21 | - | - | 21 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | -102 | -119 | -99 | 183 | -110 | -99 |
法人所得税 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -102 | -119 | -99 | 183 | -110 | -99 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.78 | -0.86 | -0.72 | 1.30 | -0.80 | -0.75 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 61 | 127 | 148 | 132 | 68 | 218 |
短期投資 | 876 | 907 | 961 | 1,059 | 1,220 | 1,118 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | 0 |
棚卸資産 | - | 0 | - | -3 | -3 | -5 |
その他の 流動資産 | 35 | 27 | 34 | 33 | 37 | 36 |
流動資産合計 | 974 | 1,064 | 1,143 | 1,224 | 1,325 | 1,372 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 46 | - | - | - | 37 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 491 | 0 | 8 | - | - | 0 |
その他の非流動資産 | 45 | 18 | 11 | 14 | 14 | 13 |
非流動資産合計 | 609 | 91 | 95 | 83 | 86 | 89 |
資産合計 | 1,581 | 1,154 | 1,237 | 1,306 | 1,409 | 1,460 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 12 | 9 | - | - | - | 3 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 68 |
短期借入金 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
資本リース債務 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
流動負債合計 | 83 | 78 | 71 | 69 | 391 | 364 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | 291 |
その他の 非流動性負債 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
負債合計 | 126 | 123 | 118 | 119 | 443 | 418 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,455 | 1,031 | 1,118 | 1,187 | 967 | 1,042 |
利益剰余金 | -1,218 | -1,116 | -997 | -897 | -1,081 | -971 |
株主資本 | 1,455 | 1,031 | 1,118 | 1,187 | 967 | 1,042 |
資本合計 | 1,455 | 1,031 | 1,118 | 1,187 | 967 | 1,042 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -102 | -119 | -99 | 183 | -110 | -99 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -114 | -99 | -87 | -113 | -59 | -73 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -453 | 73 | 101 | 168 | -93 | -128 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 500 | 5 | 2 | 9 | 2 | 300 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 127 | 148 | 132 | 68 | 218 | 119 |
現金同等物の変動額 | -67 | -21 | 16 | 64 | -150 | 99 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 61 | 127 | 148 | 132 | 68 | 218 |
デナリ・セラピューティクス(Denali Therapeutics Inc/DNLI)の会社概要
会社名 | Denali Therapeutics Inc |
ティッカー | DNLI |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |