デジタルオーション・ホールディングス(DigitalOcean Holdings Inc/DOCN)の決算サマリー
デジタルオーション・ホールディングス(DigitalOcean Holdings Inc/DOCN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 185 | 181 | 177 | 170 | 165 | 163 |
営業利益 | 12 | 11 | 35 | -2 | -33 | -11 |
純利益 | 14 | 16 | 19 | 1 | -16 | -10 |
EPS | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.28 | 0.28 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.95 | 1.09 | 1.35 | 0.04 | -0.82 | -0.55 |
ROE | -4.94 | -5.08 | -5.34 | -0.25 | 8.08 | -21.16 |
純現金 | 102 | 238 | -50 | 99 | -120 | 117 |
流動比率 | 2.73 | 2.61 | 2.56 | 3.84 | 12.88 | 5.72 |
粗利率 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.63 |
純利益率 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | -0.10 | -0.06 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 67 | 81 | 54 | 64 | 36 | 63 |
投資CF | 46 | 153 | 5 | 136 | 108 | 54 |
財務CF | -11 | 4 | -108 | -101 | -264 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | 117 | -120 | 117 |
フリーCF | 21 | 27 | 33 | 40 | 11 | 32 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は20.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,570万ドル、前年度の営業利益は1,190万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-146.3%でした。
デジタルオーション・ホールディングス(DigitalOcean Holdings Inc/DOCN)の四半期ごとの決算情報
デジタルオーション・ホールディングス(DigitalOcean Holdings Inc/DOCN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 185 | 181 | 177 | 170 | 165 | 163 |
売上原価 | 73 | 74 | 70 | 67 | 72 | 60 |
売上総利益 | 112 | 106 | 107 | 102 | 93 | 103 |
販売費及び 一般管理費 | 67 | 65 | 39 | 65 | 49 | 75 |
研究開発費 | 34 | 31 | 33 | 39 | 38 | 39 |
営業利益 | 12 | 11 | 35 | -2 | -33 | -11 |
営業外受取利息 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | - |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | 14 | 14 | 37 | 4 | -46 | -9 |
法人所得税 | 0 | -2 | 18 | 3 | -11 | 1 |
当期純利益 | 14 | 16 | 19 | 1 | -16 | -10 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.28 | 0.28 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 419 | 317 | 79 | 120 | 21 | 141 |
短期投資 | 0 | 95 | 305 | 430 | 592 | 723 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 64 | 62 | 60 | 57 | 55 | 54 |
棚卸資産 | - | - | 0 | -92 | 0 | - |
その他の 流動資産 | 33 | 29 | 27 | 34 | 31 | 28 |
流動資産合計 | 516 | 503 | 471 | 642 | 699 | 946 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 381 | 387 | 363 | 341 | 322 | 317 |
のれん及び その他の無形資産 | 483 | 488 | 494 | 410 | 414 | 434 |
のれん | 348 | 348 | 348 | 297 | 297 | 315 |
その他の無形資産 | 134 | 140 | 146 | 114 | 118 | 119 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
非流動資産合計 | 970 | 958 | 964 | 856 | 700 | 549 |
資産合計 | 1,486 | 1,461 | 1,425 | 1,498 | 1,995 | 1,816 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 5 | 4 | 14 | 10 | 11 | 21 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 258 | 91 | 82 | 257 | 280 | 224 |
短期借入金 | 81 | 87 | 76 | 72 | 73 | 58 |
資本リース債務 | 176 | 5 | 6 | 185 | 207 | 166 |
流動負債合計 | 189 | 193 | 184 | 167 | 54 | 166 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,656 | 1,482 | 1,482 | 1,655 | 1,679 | 1,636 |
長期借入金 | 1,480 | 1,478 | 1,476 | 1,470 | 1,472 | 1,470 |
リース債務 | 176 | 5 | 6 | 185 | 207 | 166 |
繰延負債 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
その他の 非流動性負債 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 |
非流動負債合計 | 1,583 | 1,587 | 1,605 | 1,598 | 1,612 | 1,582 |
負債合計 | 1,772 | 1,775 | 1,784 | 1,765 | 1,787 | 1,768 |
資本 | ||||||
資本金 | -286 | -314 | -359 | -268 | -203 | 48 |
利益剰余金 | -330 | -344 | -358 | -267 | -246 | -211 |
株主資本 | -286 | -314 | -359 | -268 | -203 | 48 |
資本合計 | -286 | -314 | -359 | -268 | 209 | 48 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 14 | 16 | 19 | 1 | -16 | -10 |
減価償却費 及び償却費 | 32 | 31 | 31 | 28 | 29 | 28 |
売掛金増減額 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
在庫増減額 | - | -5 | 1 | 4 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 67 | 81 | 54 | 64 | 36 | 63 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 46 | 153 | 5 | 136 | 108 | 54 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2 | 2 | 6 | -2 | 2 | 2 |
短期借入金の増加 | -5 | 10 | 4 | -1 | 15 | 57 |
その他の負債の増加 | -5 | 0 | 4 | -1 | 3 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -11 | 4 | -108 | -101 | -264 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 317 | 79 | 120 | 21 | 141 | 24 |
現金同等物の変動額 | 102 | 238 | -41 | 99 | -120 | 117 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 419 | 317 | 79 | 120 | 21 | 141 |
デジタルオーション・ホールディングス(DigitalOcean Holdings Inc/DOCN)の会社概要
会社名 | DigitalOcean Holdings Inc |
ティッカー | DOCN |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |