ダリオヘルス（DarioHealth Corp/DRIO）の決算サマリー
ダリオヘルス（DarioHealth Corp/DRIO）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 営業利益 | -18 | -14 | -16 | -14 | -12 | -9 |
| 純利益 | -7 | -14 | -16 | -17 | -13 | -13 |
| EPS | -0.20 | -0.50 | -0.49 | -0.58 | -0.45 | -0.51 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -5.24 | -14.82 | -14.77 | -14.16 | -11.87 | -10.59 |
| ROE | -9.19 | -24.57 | -23.12 | -21.15 | -17.81 | -15.77 |
| 純現金 | -2 | -7 | -9 | 14 | -11 | -8 |
| 流動比率 | 2.95 | 3.79 | 6.93 | 8.14 | 3.15 | 3.39 |
| 粗利率 | 0.42 | 0.05 | 0.17 | 0.34 | 0.52 | 0.44 |
| 純利益率 | -1.24 | -4.90 | -4.47 | -2.70 | -2.12 | -2.04 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -13 | -7 | -9 | -10 | -5 | -8 |
| 投資CF | -9 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 財務CF | 20 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 14 | -11 | -8 |
| フリーCF | -13 | -7 | -9 | -10 | -5 | -8 |
決算概況
前々年度の売上高は2,702万ドル、前年度の売上高は1,864万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-31%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,681万ドル、前年度の営業利益は-5,619万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-1.1%でした。
ダリオヘルス（DarioHealth Corp/DRIO）の四半期ごとの決算情報
ダリオヘルス（DarioHealth Corp/DRIO）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 売上原価 | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 |
| 売上総利益 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 販売費及び 一般管理費 | 14 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 |
| 研究開発費 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 営業利益 | -18 | -14 | -16 | -14 | -12 | -9 |
| 営業外受取利息 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 営業外支払利息 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -9 | -14 | 17 | -17 | -13 | -13 |
| 法人所得税 | -2 | 0 | -1 | 35 | -25 | 0 |
| 当期純利益 | -7 | -14 | -16 | -17 | -13 | -13 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.20 | -0.50 | -0.49 | -0.58 | -0.45 | -0.51 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 34 | 37 | 44 | 53 | 39 | 49 |
| 短期投資 | - | - | - | - | 4 | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 棚卸資産 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| その他の 流動資産 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 53 | 47 | 56 | 66 | 55 | 66 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| のれん及び その他の無形資産 | 81 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| のれん | 57 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| その他の無形資産 | 24 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 84 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| 資産合計 | 137 | 96 | 107 | 117 | 108 | 119 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 短期借入金 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 資本リース債務 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 18 | 12 | 8 | 8 | 18 | 19 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 26 | 26 | 30 | 30 | 18 | 19 |
| 長期借入金 | 25 | 25 | 29 | 29 | 17 | 18 |
| リース債務 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 繰延負債 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 41 | 26 | 30 | 31 | 18 | 20 |
| 負債合計 | 59 | 38 | 38 | 39 | 36 | 39 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 78 | 58 | 68 | 78 | 72 | 80 |
| 利益剰余金 | -359 | -349 | -334 | -317 | -299 | -286 |
| 株主資本 | 78 | 58 | 68 | 78 | 72 | 80 |
| 資本合計 | 78 | 58 | 68 | 78 | 72 | 80 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -7 | -14 | -16 | -17 | -13 | -13 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 売掛金増減額 | 1 | -1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
| 在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -13 | -7 | -9 | -10 | -5 | -8 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -9 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | -4 | 0 | 12 | -1 | -6 |
| 短期借入金の増加 | 1 | 4 | 0 | -9 | 0 | 9 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 20 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 37 | 44 | 53 | 39 | 49 | 57 |
| 現金同等物の変動額 | -2 | -7 | -9 | 14 | -11 | -8 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 34 | 37 | 44 | 53 | 39 | 49 |
ダリオヘルス（DarioHealth Corp/DRIO）の会社概要
| 会社名 | DarioHealth Corp |
| ティッカー | DRIO |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2019年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
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