ディーエックスピー・エンタープライジズ(DXP Enterprises Inc/DXPE)の決算サマリー
ディーエックスピー・エンタープライジズ(DXP Enterprises Inc/DXPE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 397 | 389 | 407 | 416 | 413 | 395 |
営業利益 | 29 | 30 | 36 | 37 | 35 | 24 |
純利益 | 11 | 16 | 16 | 19 | 18 | 7 |
EPS | 0.67 | 0.95 | 0.93 | 1.06 | 0.37 | 0.37 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.96 | 1.36 | 1.55 | 1.84 | 1.67 | 0.69 |
ROE | 3.02 | 4.20 | 4.45 | 5.16 | 4.70 | 1.96 |
純現金 | -33 | 146 | 11 | -43 | 12 | 28 |
流動比率 | 2.69 | 2.89 | 2.33 | 2.45 | 2.40 | 2.42 |
粗利率 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
純利益率 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 27 | 42 | 40 | -2 | 26 | 4 |
投資CF | -42 | -7 | -2 | -10 | -4 | -1 |
財務CF | -18 | 110 | -27 | -30 | -10 | 26 |
現金期末残高 | - | - | - | -43 | 28 | - |
フリーCF | 24 | 37 | 38 | -4 | 23 | 2 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は16億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.9%でした。 また、前々年度の営業利益は9,775万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は41.9%でした。
ディーエックスピー・エンタープライジズ(DXP Enterprises Inc/DXPE)の四半期ごとの決算情報
ディーエックスピー・エンタープライジズ(DXP Enterprises Inc/DXPE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 397 | 389 | 407 | 416 | 413 | 395 |
売上原価 | 393 | 384 | 389 | 395 | 394 | 388 |
売上総利益 | 124 | 123 | 126 | 132 | 125 | 111 |
販売費及び 一般管理費 | 95 | 93 | 90 | 94 | 90 | 88 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 29 | 30 | 36 | 37 | 35 | 24 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 16 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 |
税金等調整前 当期純利益 | 16 | 15 | 22 | 26 | 24 | 12 |
法人所得税 | 4 | -1 | 6 | 7 | 7 | 4 |
当期純利益 | 11 | 16 | 16 | 19 | 18 | 7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.67 | 0.95 | 0.93 | 1.06 | 0.37 | 0.37 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 140 | 173 | 27 | 16 | 58 | 46 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 314 | 311 | 321 | 326 | 312 | 323 |
棚卸資産 | 108 | 104 | 105 | 105 | 109 | 101 |
その他の 流動資産 | 20 | 18 | 16 | 15 | 22 | 0 |
流動資産合計 | 617 | 649 | 517 | 509 | 539 | 516 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | 93 |
のれん及び その他の無形資産 | 439 | 408 | 410 | 415 | 409 | 413 |
のれん | 371 | 344 | 342 | 342 | 334 | 334 |
その他の無形資産 | 68 | 64 | 68 | 72 | 75 | 80 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 11 | 11 | 14 | 9 | 5 | 4 |
非流動資産合計 | 567 | 479 | 528 | 525 | 514 | 521 |
資産合計 | 1,184 | 1,177 | 1,045 | 1,034 | 1,053 | 1,037 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 97 | 96 | 101 | 94 | 106 | 101 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 76 | 33 | 69 | 77 | 79 | 0 |
短期借入金 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | - |
資本リース債務 | 55 | 9 | 49 | 55 | 56 | 0 |
流動負債合計 | 229 | 224 | 222 | 208 | 225 | 213 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 602 | 557 | 474 | 481 | 483 | 428 |
長期借入金 | 547 | 549 | 425 | 426 | 427 | 428 |
リース債務 | 55 | 9 | 49 | 55 | 56 | 0 |
繰延負債 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 |
その他の 非流動性負債 | 20 | 17 | 15 | 9 | 5 | 10 |
非流動負債合計 | 579 | 572 | 460 | 457 | 454 | 459 |
負債合計 | 809 | 797 | 682 | 665 | 679 | 672 |
資本 | ||||||
資本金 | 375 | 381 | 364 | 369 | 374 | 365 |
利益剰余金 | 331 | 319 | 303 | 287 | 268 | 251 |
株主資本 | 375 | 381 | 364 | 369 | 374 | 365 |
資本合計 | 375 | 381 | 364 | 369 | 374 | 365 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 11 | 16 | 16 | 19 | 18 | 7 |
減価償却費 及び償却費 | 13 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 |
売掛金増減額 | -9 | -11 | 2 | 5 | -9 | 34 |
在庫増減額 | -1 | -1 | 0 | -5 | 8 | -30 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 27 | 42 | 40 | -2 | 26 | 4 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -42 | -7 | -2 | -10 | -4 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | 124 | -1 | -1 | -1 | 63 |
短期借入金の増加 | -3 | 4 | -2 | -1 | 22 | -61 |
その他の負債の増加 | 3 | 2 | 7 | 4 | -5 | 5 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -18 | 110 | -27 | -30 | -10 | 26 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 173 | 27 | 16 | 58 | 46 | 17 |
現金同等物の変動額 | -33 | 146 | 12 | -43 | 12 | 29 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 140 | 173 | 27 | 16 | 58 | 46 |
ディーエックスピー・エンタープライジズ(DXP Enterprises Inc/DXPE)の会社概要
会社名 | DXP Enterprises Inc |
ティッカー | DXPE |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |