エンタープライズ・バンコープ(Enterprise Bancorp Inc/EBTC)の決算サマリー
エンタープライズ・バンコープ(Enterprise Bancorp Inc/EBTC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 41 | 42 | 45 | 41 | 44 | 48 |
営業利益 | 4 | 13 | 7 | 5 | 6 | 16 |
純利益 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 |
EPS | 0.69 | 0.64 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 1.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
ROE | 2.55 | 2.40 | 3.24 | 3.15 | 3.46 | 4.36 |
純現金 | 91 | -169 | -33 | 43 | -52 | -146 |
流動比率 | 0.07 | 3.12 | 92.52 | 10.43 | 122.90 | 142.48 |
粗利率 | 0.28 | 0.49 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.49 |
純利益率 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 2 | 20 | 29 | 2 | 6 | 28 |
投資CF | -74 | -125 | -46 | -16 | -35 | -70 |
財務CF | 163 | -64 | -17 | 57 | -22 | -104 |
現金期末残高 | - | - | - | 43 | -52 | -146 |
フリーCF | 1 | 17 | 28 | 1 | 5 | 26 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0.5%でした。 また、前々年度の営業利益は3,319万ドル、前年度の営業利益は3,178万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-4.2%でした。
エンタープライズ・バンコープ(Enterprise Bancorp Inc/EBTC)の四半期ごとの決算情報
エンタープライズ・バンコープ(Enterprise Bancorp Inc/EBTC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 41 | 42 | 45 | 41 | 44 | 48 |
売上原価 | 30 | 21 | 30 | 28 | 31 | 24 |
売上総利益 | 12 | 20 | 15 | 13 | 13 | 24 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 4 | 13 | 7 | 5 | 6 | 16 |
営業外受取利息 | 54 | 53 | 52 | 49 | 47 | 46 |
営業外支払利息 | 19 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 |
法人所得税 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
当期純利益 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.69 | 0.64 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 1.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 148 | 57 | 225 | 259 | 216 | 268 |
短期投資 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -168 | -725 | -247 | -279 | -238 | -285 |
その他の 流動資産 | 174 | 77 | 247 | 279 | 238 | 285 |
流動資産合計 | 179 | 81 | 249 | 281 | 238 | 286 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 67 | - | - | - | 62 |
のれん及び その他の無形資産 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
のれん | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 652 | 668 | 679 | 713 | 831 | 820 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 123 | 125 | 129 | 123 | 119 | 127 |
資産合計 | 4,624 | 4,466 | 4,482 | 4,502 | 4,442 | 4,438 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 25 | 49 | 49 | 48 | 49 | 26 |
短期借入金 | 1 | 24 | 25 | 24 | 24 | 1 |
資本リース債務 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 |
流動負債合計 | 2,527 | 26 | 3 | 27 | 2 | 2 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 |
長期借入金 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
リース債務 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 57 | 53 | 59 |
非流動負債合計 | 1,763 | 4,111 | 88 | 4,168 | 2 | 2 |
負債合計 | 4,291 | 4,137 | 4,183 | 4,195 | 4,131 | 4,156 |
資本 | ||||||
資本金 | 333 | 329 | 300 | 307 | 311 | 282 |
利益剰余金 | 307 | 301 | 296 | 289 | 283 | 275 |
株主資本 | 333 | 329 | 300 | 307 | 311 | 282 |
資本合計 | 333 | 329 | 300 | 307 | 311 | 282 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 2 | 20 | 29 | 2 | 6 | 28 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -74 | -125 | -46 | -16 | -35 | -70 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -23 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -57 | 3 | -6 | -1 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 163 | -64 | -17 | 57 | -22 | -104 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 57 | 225 | 259 | 216 | 268 | 414 |
現金同等物の変動額 | 91 | -169 | -33 | 43 | -52 | -146 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 148 | 57 | 225 | 259 | 216 | 268 |
エンタープライズ・バンコープ(Enterprise Bancorp Inc/EBTC)の会社概要
会社名 | Enterprise Bancorp Inc |
ティッカー | EBTC |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |