エクセラレート・エナジー・インク(Excelerate Energy Inc/EE)の決算サマリー
エクセラレート・エナジー・インク(Excelerate Energy Inc/EE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 200 | 240 | 275 | 432 | 211 | 455 |
営業利益 | 45 | 40 | 67 | 54 | 50 | 58 |
純利益 | 41 | 31 | 69 | 45 | 45 | -28 |
EPS | 0.24 | 0.14 | 0.40 | 0.23 | 1.24 | 1.29 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.45 | 1.10 | 2.36 | 1.56 | 1.51 | -0.98 |
ROE | 2.26 | 1.74 | 3.80 | 2.58 | 2.62 | -1.66 |
純現金 | 24 | -54 | 142 | -69 | 16 | 171 |
流動比率 | 3.52 | 3.43 | 4.15 | 3.56 | 2.45 | 2.10 |
粗利率 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 0.94 |
純利益率 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.10 | 0.21 | -0.06 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 65 | 37 | 171 | -22 | 47 | 241 |
投資CF | -13 | -8 | -12 | -274 | -15 | -55 |
財務CF | -28 | -82 | -17 | 227 | -16 | -15 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 16 | - |
フリーCF | 52 | 28 | 159 | -300 | 32 | 185 |
決算概況
前々年度の売上高は25億ドル、前年度の売上高は12億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-53.1%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は12.8%でした。
エクセラレート・エナジー・インク(Excelerate Energy Inc/EE)の四半期ごとの決算情報
エクセラレート・エナジー・インク(Excelerate Energy Inc/EE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 200 | 240 | 275 | 432 | 211 | 455 |
売上原価 | 23 | 28 | 20 | 23 | 25 | 28 |
売上総利益 | 177 | 212 | 255 | 410 | 186 | 427 |
販売費及び 一般管理費 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 45 | 40 | 67 | 54 | 50 | 58 |
営業外受取利息 | - | - | 18 | 17 | 15 | 13 |
営業外支払利息 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 17 |
税金等調整前 当期純利益 | 48 | 39 | 77 | 55 | 53 | -12 |
法人所得税 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 17 |
当期純利益 | 41 | 31 | 69 | 45 | 45 | -28 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.24 | 0.14 | 0.40 | 0.23 | 1.24 | 1.29 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 579 | 556 | 603 | 462 | 530 | 517 |
短期投資 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 74 | 103 | 52 | 153 | 60 | 86 |
棚卸資産 | 1 | 3 | 18 | 28 | 132 | 174 |
その他の 流動資産 | 27 | 27 | 33 | 37 | 24 | 35 |
流動資産合計 | 694 | 700 | 717 | 689 | 762 | 824 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,026 | 1,005 | 992 | 970 | 944 | 922 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 21 | 21 | 20 | 25 | 24 | 25 |
その他の非流動資産 | 59 | 49 | 44 | 41 | 42 | 26 |
非流動資産合計 | 1,793 | 1,784 | 1,808 | 1,828 | 1,848 | 1,649 |
資産合計 | 2,858 | 2,860 | 2,904 | 2,900 | 3,001 | 2,867 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 7 | 14 | 11 | 47 | 11 | 97 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 261 | 265 | 270 | 265 | 529 | 293 |
短期借入金 | 77 | 75 | 75 | 65 | 83 | 83 |
資本リース債務 | 184 | 190 | 195 | 200 | 446 | 210 |
流動負債合計 | 197 | 204 | 173 | 194 | 310 | 392 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 551 | 566 | 636 | 650 | 656 | 425 |
長期借入金 | 367 | 376 | 441 | 450 | 210 | 214 |
リース債務 | 184 | 190 | 195 | 200 | 446 | 210 |
繰延負債 | 49 | 56 | 88 | 79 | 358 | 178 |
その他の 非流動性負債 | 47 | 44 | 39 | 73 | 179 | 33 |
非流動負債合計 | 558 | 567 | 704 | 683 | 1,015 | 633 |
負債合計 | 1,029 | 1,051 | 1,101 | 1,145 | 1,276 | 1,170 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,828 | 1,809 | 1,803 | 1,755 | 1,724 | 1,697 |
利益剰余金 | 45 | 40 | 37 | 23 | 18 | 12 |
株主資本 | 1,828 | 1,809 | 1,803 | 1,755 | 1,724 | 1,697 |
資本合計 | 1,828 | 1,809 | 1,803 | 1,755 | 1,724 | 1,697 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 41 | 31 | 69 | 45 | 45 | -28 |
減価償却費 及び償却費 | 23 | 25 | 33 | 31 | 25 | 25 |
売掛金増減額 | -31 | 53 | -99 | 92 | -25 | -254 |
在庫増減額 | - | -15 | -10 | -104 | -40 | -71 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 65 | 37 | 171 | -22 | 47 | 241 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -13 | -8 | -12 | -274 | -15 | -55 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -9 | -65 | -9 | 240 | -5 | -6 |
短期借入金の増加 | 2 | 0 | 10 | -18 | 0 | 3 |
その他の負債の増加 | 3 | 4 | -33 | -106 | 146 | 14 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -28 | -82 | -17 | 227 | -16 | -15 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 556 | 603 | 462 | 530 | 517 | 346 |
現金同等物の変動額 | 23 | -47 | 141 | -68 | 14 | 171 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 579 | 556 | 603 | 462 | 530 | 517 |
エクセラレート・エナジー・インク(Excelerate Energy Inc/EE)の会社概要
会社名 | Excelerate Energy Inc |
ティッカー | EE |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |