エクスペディア・グループ(Expedia Group Inc./EXPE)の決算サマリー
エクスペディア・グループ(Expedia Group Inc./EXPE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,786 | 2,801 | 3,867 | 3,297 | 2,616 | 2,616 |
営業利益 | -110 | 104 | 607 | 443 | -121 | 128 |
純利益 | -135 | 132 | 425 | 385 | -145 | 177 |
EPS | - | 1.72 | 5.41 | 2.89 | -0.20 | 1.26 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.55 | 0.61 | 1.89 | 1.50 | -0.58 | 0.82 |
ROE | -15.17 | 8.60 | 25.40 | 21.89 | -7.91 | 7.75 |
純現金 | 2,008 | -900 | -2,203 | 372 | 2,525 | -627 |
流動比率 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
粗利率 | 0.19 | 0.52 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.24 |
純利益率 | -0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | -0.06 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 2,879 | -238 | -1,375 | 1,146 | 3,157 | -182 |
投資CF | -240 | -165 | -247 | -193 | -195 | -66 |
財務CF | -631 | -497 | -581 | -581 | -437 | -379 |
現金期末残高 | - | - | - | 372 | 2,525 | -627 |
フリーCF | 2,702 | -415 | -1,588 | 923 | 2,924 | -359 |
決算概況
前々年度の売上高は115億ドル、前年度の売上高は126億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.7%でした。 また、前々年度の営業利益は11億ドル、前年度の営業利益は10億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-4.8%でした。
エクスペディア・グループ(Expedia Group Inc./EXPE)の四半期ごとの決算情報
エクスペディア・グループ(Expedia Group Inc./EXPE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,786 | 2,801 | 3,867 | 3,297 | 2,616 | 2,616 |
売上原価 | 2,257 | 1,346 | 2,788 | 2,386 | 2,287 | 1,996 |
売上総利益 | 529 | 1,455 | 1,079 | 911 | 329 | 620 |
販売費及び 一般管理費 | 1,836 | 1,006 | 2,050 | 1,964 | 1,858 | 1,562 |
研究開発費 | 341 | 357 | 340 | 344 | 317 | 317 |
営業利益 | -110 | 104 | 607 | 443 | -121 | 128 |
営業外受取利息 | 51 | 45 | 56 | 63 | 43 | 27 |
営業外支払利息 | 62 | 61 | 62 | 61 | 61 | 60 |
税金等調整前 当期純利益 | -154 | 167 | 564 | 462 | -66 | 185 |
法人所得税 | -19 | 35 | 139 | 77 | 79 | 8 |
当期純利益 | -135 | 132 | 425 | 385 | -145 | 177 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.72 | 5.41 | 2.89 | -0.20 | 1.26 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 5,686 | 4,225 | 5,056 | 6,274 | 5,904 | 4,096 |
短期投資 | 26 | 28 | 0 | 27 | 44 | 48 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3,806 | 2,833 | 2,837 | 2,973 | 2,576 | 2,118 |
棚卸資産 | 493 | 1,436 | 1,436 | 2,484 | 2,483 | 1,755 |
その他の 流動資産 | 894 | 708 | 765 | 1,055 | 1,119 | 774 |
流動資産合計 | 12,348 | 9,230 | 10,094 | 12,813 | 12,126 | 8,791 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 2,765 | - | - | - | 2,744 |
のれん及び その他の無形資産 | 7,853 | 7,872 | 7,994 | 8,330 | 8,346 | 8,352 |
のれん | 6,847 | 6,849 | 6,845 | 7,150 | 7,150 | 7,143 |
その他の無形資産 | 1,006 | 1,023 | 1,149 | 1,180 | 1,196 | 1,209 |
投資その他の資産 | 43 | - | 1,155 | 1,202 | 1,198 | 1,184 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 11,211 | 11,174 | 11,273 | 11,661 | 11,662 | 11,586 |
資産合計 | 24,761 | 21,642 | 22,522 | 25,676 | 24,986 | 21,561 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1,207 | 1,077 | 1,130 | 1,066 | 1,010 | 947 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 326 | 314 | 9,704 | 363 | 305 | 312 |
短期借入金 | 25 | - | 9,416 | 61 | - | - |
資本リース債務 | 301 | 314 | 288 | 302 | 305 | 312 |
流動負債合計 | 15,565 | 11,783 | 12,560 | 15,429 | 14,612 | 10,778 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 6,557 | 6,567 | 6,538 | 6,549 | 6,548 | 6,552 |
長期借入金 | 6,256 | 6,253 | 6,250 | 6,247 | 6,243 | 6,240 |
リース債務 | 301 | 314 | 288 | 302 | 305 | 312 |
繰延負債 | 177 | 164 | 167 | 185 | 186 | 163 |
その他の 非流動性負債 | 472 | 473 | 464 | 447 | 501 | 451 |
非流動負債合計 | 804 | 7,073 | 786 | 784 | 841 | 7,055 |
負債合計 | 23,871 | 20,108 | 20,849 | 23,917 | 23,154 | 19,278 |
資本 | ||||||
資本金 | 890 | 1,534 | 1,673 | 1,759 | 1,832 | 2,283 |
利益剰余金 | -767 | -632 | -764 | -1,169 | -1,554 | -1,409 |
株主資本 | 890 | 1,534 | 1,673 | 1,759 | 1,832 | 2,283 |
資本合計 | 890 | 1,534 | 1,673 | 1,759 | 1,832 | 2,283 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -135 | 132 | 425 | 385 | -145 | 177 |
減価償却費 及び償却費 | 210 | 208 | 208 | 199 | 192 | 199 |
売掛金増減額 | 974 | 37 | -142 | 390 | 456 | 90 |
在庫増減額 | - | 55 | 190 | 146 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 2,879 | -238 | -1,375 | 1,146 | 3,157 | -182 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -240 | -165 | -247 | -193 | -195 | -66 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
短期借入金の増加 | 25 | -9,416 | 9,355 | 61 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | -1 | 9 | 17 | -54 | 50 | 6 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -631 | -497 | -581 | -581 | -437 | -379 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 4,225 | 5,056 | 6,274 | 5,904 | 4,096 | 4,588 |
現金同等物の変動額 | 1,461 | -831 | -1,218 | 370 | 1,808 | -492 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 5,686 | 4,225 | 5,056 | 6,274 | 5,904 | 4,096 |