フレイ・バッテリー(FREYR Battery SA/FREY)の決算サマリー
フレイ・バッテリー(FREYR Battery SA/FREY)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -35 | - | -35 | -34 | -35 | -34 |
純利益 | -29 | - | -10 | -25 | -13 | 84 |
EPS | -0.20 | -0.17 | -0.07 | -0.18 | -0.09 | 0.20 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -4.26 | 0.00 | -1.32 | -3.31 | -1.60 | 10.16 |
ROE | -4.90 | 0.00 | -1.55 | -4.01 | -1.92 | 11.72 |
純現金 | -19 | - | -56 | -86 | -79 | 129 |
流動比率 | 6.70 | 6.34 | 7.05 | 6.90 | 8.16 | 9.26 |
粗利率 | -14.53 | - | - | - | - | - |
純利益率 | -19.32 | - | - | - | - | - |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -16 | - | -19 | -22 | -13 | -17 |
投資CF | -2 | - | -37 | -64 | -67 | -105 |
財務CF | 0 | - | 0 | - | - | 251 |
現金期末残高 | - | - | - | -86 | -79 | - |
フリーCF | -38 | - | -60 | -86 | -77 | -120 |
決算概況
前々年度の売上高は0ドル、前年度の売上高は0ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-15.2%でした。
フレイ・バッテリー(FREYR Battery SA/FREY)の四半期ごとの決算情報
フレイ・バッテリー(FREYR Battery SA/FREY)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上原価 | 23 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
売上総利益 | -21 | - | -1 | -1 | 0 | 0 |
販売費及び 一般管理費 | 23 | - | 28 | 28 | 30 | 29 |
研究開発費 | 12 | - | 7 | 6 | 5 | 4 |
営業利益 | -35 | - | -35 | -34 | -35 | -34 |
営業外受取利息 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
営業外支払利息 | - | - | - | 2 | -22 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -29 | - | -10 | -25 | -13 | 25 |
法人所得税 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -59 |
当期純利益 | -29 | - | -10 | -25 | -13 | 84 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.20 | -0.17 | -0.07 | -0.18 | -0.09 | 0.20 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 250 | 253 | 299 | 334 | 393 | 443 |
短期投資 | 8 | 24 | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 14 | 34 | 7 | 7 | 11 | 8 |
流動資産合計 | 268 | 312 | 341 | 395 | 492 | 579 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 6 | 4 | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 0 |
その他の非流動資産 | 0 | 4 | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 403 | 422 | 398 | 369 | 314 | 248 |
資産合計 | 670 | 732 | 739 | 764 | 807 | 828 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 8 | 18 | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 3 | 3 | 22 | 22 | 22 | 18 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
資本リース債務 | - | - | 18 | 19 | 19 | 14 |
流動負債合計 | 40 | 49 | 48 | 57 | 60 | 63 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 18 | 19 | 19 | 14 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | - | - | 18 | 19 | 19 | 14 |
繰延負債 | 27 | 27 | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 27 | 27 | 27 | 39 | 39 | - |
非流動負債合計 | 74 | 48 | 56 | 74 | 71 | 45 |
負債合計 | 87 | 97 | 104 | 131 | 132 | 108 |
資本 | ||||||
資本金 | 582 | 633 | 632 | 631 | 672 | 717 |
利益剰余金 | -304 | -275 | -251 | -241 | -216 | -203 |
株主資本 | 582 | 633 | 632 | 631 | 672 | 717 |
資本合計 | 584 | 635 | 634 | 633 | 675 | 720 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -29 | - | -10 | -25 | -13 | 84 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -16 | - | -19 | -22 | -13 | -17 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | - | -37 | -64 | -67 | -105 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -12 | 0 | 39 | -10 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | - | 0 | - | - | 251 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 253 | 299 | 334 | 393 | 443 | 416 |
現金同等物の変動額 | -3 | -46 | -35 | -58 | -51 | 27 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 250 | 253 | 299 | 334 | 393 | 443 |
フレイ・バッテリー(FREYR Battery SA/FREY)の会社概要
会社名 | FREYR Battery SA |
ティッカー | FREY |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |