フレッシュワーク・インク(Freshworks Inc/FRSH)の決算サマリー
フレッシュワーク・インク(Freshworks Inc/FRSH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 165 | 160 | 154 | 145 | 138 | 133 |
営業利益 | -32 | -40 | -39 | -43 | -48 | -61 |
純利益 | -23 | -28 | -31 | -36 | -43 | -55 |
EPS | - | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.59 | -1.93 | -2.19 | -2.55 | -3.07 | -4.02 |
ROE | -2.16 | -2.62 | -2.93 | -3.37 | -4.06 | -5.27 |
純現金 | -20 | 30 | 102 | 12 | 40 | -128 |
流動比率 | 4.07 | 4.14 | 4.32 | 4.47 | 4.52 | 4.70 |
粗利率 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
純利益率 | -0.14 | -0.18 | -0.20 | -0.25 | -0.31 | -0.42 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 41 | 31 | 24 | 20 | 12 | 7 |
投資CF | -38 | 12 | 102 | 3 | 41 | -124 |
財務CF | -23 | -13 | -24 | -11 | -12 | -12 |
現金期末残高 | - | - | - | 12 | 40 | -128 |
フリーCF | 39 | 29 | 22 | 18 | 9 | 4 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は19.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-27.1%でした。
フレッシュワーク・インク(Freshworks Inc/FRSH)の四半期ごとの決算情報
フレッシュワーク・インク(Freshworks Inc/FRSH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 165 | 160 | 154 | 145 | 138 | 133 |
売上原価 | 163 | -361 | 157 | 154 | 153 | -342 |
売上総利益 | 139 | 133 | 127 | 120 | 112 | 108 |
販売費及び 一般管理費 | 137 | 137 | 131 | 129 | 128 | 134 |
研究開発費 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 |
営業利益 | -32 | -40 | -39 | -43 | -48 | -61 |
営業外受取利息 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
営業外支払利息 | - | -2 | - | 11 | 9 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | -19 | -25 | -28 | -32 | -39 | -51 |
法人所得税 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
当期純利益 | -23 | -28 | -31 | -36 | -43 | -55 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 468 | 488 | 458 | 356 | 344 | 304 |
短期投資 | 739 | 700 | 706 | 805 | 806 | 843 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 84 | 97 | 80 | 74 | 73 | 70 |
棚卸資産 | 0 | - | 22 | 22 | 21 | 20 |
その他の 流動資産 | 48 | 43 | 52 | 47 | 46 | 39 |
流動資産合計 | 1,367 | 1,356 | 1,320 | 1,303 | 1,291 | 1,277 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 |
のれん及び その他の無形資産 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
のれん | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
その他の無形資産 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
非流動資産合計 | 100 | 101 | 99 | 97 | 100 | 103 |
資産合計 | 1,467 | 1,457 | 1,418 | 1,400 | 1,391 | 1,380 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 28 | 32 | 35 | 26 | 33 | 35 |
短期借入金 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 |
資本リース債務 | 26 | 29 | 31 | 24 | 26 | 28 |
流動負債合計 | 336 | 327 | 306 | 292 | 285 | 272 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 26 | 29 | 31 | 24 | 26 | 28 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 26 | 29 | 31 | 24 | 26 | 28 |
繰延負債 | 276 | 533 | 246 | 234 | 221 | 411 |
その他の 非流動性負債 | 28 | 31 | 27 | 27 | 29 | 29 |
非流動負債合計 | 73 | 90 | 75 | 72 | 78 | 89 |
負債合計 | 389 | 385 | 360 | 343 | 340 | 328 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,078 | 1,072 | 1,058 | 1,058 | 1,050 | 1,052 |
利益剰余金 | -3,664 | -3,641 | -3,612 | -3,581 | -3,546 | -3,503 |
株主資本 | 1,078 | 1,072 | 1,058 | 1,058 | 1,050 | 1,052 |
資本合計 | 1,078 | 1,072 | 1,058 | 1,058 | 1,050 | 1,052 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -23 | -28 | -31 | -36 | -43 | -55 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
売掛金増減額 | -13 | 17 | 6 | 1 | 2 | 14 |
在庫増減額 | - | 15 | -7 | -8 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 41 | 31 | 24 | 20 | 12 | 7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -38 | 12 | 102 | 3 | 41 | -124 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -1 | -1 | 2 | -6 | 0 | 1 |
その他の負債の増加 | -2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -23 | -13 | -24 | -11 | -12 | -12 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 488 | 458 | 356 | 344 | 304 | 432 |
現金同等物の変動額 | -20 | 30 | 102 | 12 | 40 | -128 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 468 | 488 | 458 | 356 | 344 | 304 |