グローバル・ビジネス・トラベル・グループ（Global Business Travel Group Inc/GBTG）の決算サマリー
グローバル・ビジネス・トラベル・グループ（Global Business Travel Group Inc/GBTG）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 559 | 625 | 573 | 515 | 535 | 557 |
| 営業利益 | 27 | 42 | 16 | 3 | -4 | 2 |
| 純利益 | -129 | 26 | -19 | -47 | 0 | -14 |
| EPS | -0.10 | 0.06 | -0.04 | -0.10 | -0.02 | -0.23 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -3.44 | 0.69 | -0.50 | -1.25 | 0.00 | -0.35 |
| ROE | -11.72 | 2.14 | -1.62 | -3.89 | 0.00 | -7.91 |
| 純現金 | -3 | 47 | 14 | 31 | 104 | 15 |
| 流動比率 | 1.56 | 1.65 | 1.50 | 1.64 | 1.59 | 1.64 |
| 粗利率 | 0.60 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.56 |
| 純利益率 | -0.23 | 0.04 | -0.03 | -0.09 | 0.00 | -0.03 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 85 | 73 | 49 | 58 | 135 | 46 |
| 投資CF | -26 | -19 | -25 | -26 | -29 | -32 |
| 財務CF | -62 | -7 | -10 | -1 | -2 | 1 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 15 |
| フリーCF | 59 | 49 | 24 | 32 | 107 | 19 |
決算概況
前々年度の売上高は17億ドル、前年度の売上高は21億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は24.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-800万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-96%でした。
グローバル・ビジネス・トラベル・グループ（Global Business Travel Group Inc/GBTG）の四半期ごとの決算情報
グローバル・ビジネス・トラベル・グループ（Global Business Travel Group Inc/GBTG）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 559 | 625 | 573 | 515 | 535 | 557 |
| 売上原価 | 221 | 224 | 245 | 202 | 237 | 246 |
| 売上総利益 | 338 | 401 | 328 | 313 | 298 | 311 |
| 販売費及び 一般管理費 | 174 | 179 | 185 | 155 | 175 | 190 |
| 研究開発費 | 112 | 112 | 108 | 104 | 101 | 102 |
| 営業利益 | 27 | 42 | 16 | 3 | -4 | 2 |
| 営業外受取利息 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 28 | 32 | 33 | 36 | 36 | 35 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -75 | 1 | 8 | -44 | -2 | -16 |
| 法人所得税 | 54 | -26 | 27 | 3 | -2 | -2 |
| 当期純利益 | -129 | 26 | -19 | -47 | 0 | -14 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.10 | 0.06 | -0.04 | -0.10 | -0.02 | -0.23 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 524 | 515 | 475 | 476 | 432 | 335 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 744 | 772 | 859 | 778 | 902 | 29 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | -112 | - |
| その他の 流動資産 | 79 | 95 | 109 | 49 | 186 | 161 |
| 流動資産合計 | 1,394 | 1,448 | 1,476 | 1,360 | 1,469 | 1,487 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | 332 | 309 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,736 | 1,712 | 1,734 | 1,764 | 1,760 | 1,804 |
| のれん | 1,236 | 1,207 | 1,206 | 1,212 | 1,190 | 1,207 |
| その他の無形資産 | 500 | 505 | 528 | 552 | 570 | 597 |
| 投資その他の資産 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| その他の非流動資産 | 61 | 61 | 64 | 50 | 61 | 57 |
| 非流動資産合計 | 2,358 | 2,334 | 2,359 | 2,179 | 2,411 | 2,493 |
| 資産合計 | 3,752 | 3,782 | 3,835 | 3,751 | 3,880 | 3,980 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 330 | 333 | 386 | 302 | 385 | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 125 | 101 | 100 | 113 | 97 | 98 |
| 短期借入金 | 44 | 35 | 26 | 41 | 23 | 23 |
| 資本リース債務 | 81 | 66 | 74 | 72 | 74 | 75 |
| 流動負債合計 | 892 | 879 | 982 | 831 | 923 | 908 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,465 | 1,424 | 1,429 | 1,434 | 1,427 | 1,428 |
| 長期借入金 | 1,384 | 1,358 | 1,355 | 1,362 | 1,353 | 1,353 |
| リース債務 | 81 | 66 | 74 | 72 | 74 | 75 |
| 繰延負債 | 54 | 35 | 40 | 28 | 41 | 55 |
| その他の 非流動性負債 | 47 | 33 | 28 | 33 | 39 | 51 |
| 非流動負債合計 | 1,682 | 1,633 | 1,630 | 1,654 | 1,653 | 1,655 |
| 負債合計 | 2,646 | 2,564 | 2,661 | 2,539 | 2,625 | 2,641 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,101 | 1,214 | 1,171 | 1,208 | 1,252 | 177 |
| 利益剰余金 | -1,559 | -1,430 | -1,456 | -1,437 | -1,390 | -191 |
| 株主資本 | 1,101 | 1,214 | 1,171 | 1,208 | 1,252 | 177 |
| 資本合計 | 1,106 | 1,218 | 1,174 | 1,212 | 1,255 | 1,339 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -129 | 26 | -19 | -47 | 0 | -14 |
| 減価償却費 及び償却費 | 43 | 48 | 47 | 49 | 50 | 49 |
| 売掛金増減額 | -40 | -70 | 90 | -156 | -82 | 38 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 85 | 73 | 49 | 58 | 135 | 46 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -26 | -19 | -25 | -26 | -29 | -32 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 26 | 3 | -7 | 9 | 0 | 2 |
| 短期借入金の増加 | 9 | 9 | -15 | 18 | 0 | 2 |
| その他の負債の増加 | 14 | 5 | -5 | -6 | -12 | 1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -62 | -7 | -10 | -1 | -2 | 1 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 515 | 475 | 476 | 432 | 335 | 320 |
| 現金同等物の変動額 | 9 | 40 | -1 | 44 | 97 | 15 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 524 | 515 | 475 | 476 | 432 | 335 |
グローバル・ビジネス・トラベル・グループ（Global Business Travel Group Inc/GBTG）の会社概要
| 会社名 | Global Business Travel Group Inc |
| ティッカー | GBTG |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 不動産・建設 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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