グリーン・プレーンズ(Green Plains Renewable Energy Inc/GPRE)の決算サマリー
グリーン・プレーンズ(Green Plains Renewable Energy Inc/GPRE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 597 | 712 | 893 | 858 | 833 | 914 |
営業利益 | -45 | 16 | 21 | -42 | -57 | -23 |
純利益 | -51 | 7 | 22 | -53 | -70 | -39 |
EPS | -0.81 | 0.12 | 0.35 | -0.89 | -1.20 | -0.66 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.86 | 0.37 | 1.14 | -2.60 | -3.46 | -1.82 |
ROE | -5.79 | 0.86 | 2.69 | -6.76 | -8.54 | -4.24 |
純現金 | -101 | 13 | 6 | -49 | -92 | 13 |
流動比率 | 1.75 | 1.90 | 1.88 | 1.59 | 1.73 | 1.91 |
粗利率 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
純利益率 | -0.09 | 0.01 | 0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.04 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -51 | 112 | 113 | -51 | -117 | 104 |
投資CF | -30 | -38 | -11 | -22 | -35 | -15 |
財務CF | -21 | -61 | -95 | 25 | 60 | -76 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -72 | 82 | 84 | -68 | -150 | 75 |
決算概況
前々年度の売上高は37億ドル、前年度の売上高は33億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-10%でした。 また、前々年度の営業利益は-9,895万ドル、前年度の営業利益は-6,158万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-37.8%でした。
グリーン・プレーンズ(Green Plains Renewable Energy Inc/GPRE)の四半期ごとの決算情報
グリーン・プレーンズ(Green Plains Renewable Energy Inc/GPRE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 597 | 712 | 893 | 858 | 833 | 914 |
売上原価 | 589 | 632 | 811 | 835 | 825 | 874 |
売上総利益 | 8 | 80 | 81 | 23 | 1 | 40 |
販売費及び 一般管理費 | 32 | 33 | 35 | 33 | 32 | 29 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -45 | 16 | 21 | -42 | -57 | -23 |
営業外受取利息 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
営業外支払利息 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | -51 | 7 | 15 | -54 | -67 | -34 |
法人所得税 | 0 | 0 | -8 | -1 | 3 | 5 |
当期純利益 | -51 | 7 | 22 | -53 | -70 | -39 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.81 | 0.12 | 0.35 | -0.89 | -1.20 | -0.66 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 237 | 350 | 327 | 313 | 354 | 445 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 88 | 95 | 144 | 134 | 107 | 110 |
棚卸資産 | 166 | 170 | 188 | 230 | 254 | 217 |
その他の 流動資産 | 32 | 23 | 39 | 65 | 35 | 40 |
流動資産合計 | 588 | 733 | 758 | 816 | 831 | 929 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 705 | 686 | 670 | 673 | 652 | 632 |
のれん及び その他の無形資産 | - | 15 | - | - | - | 47 |
のれん | - | 29 | - | - | - | 29 |
その他の無形資産 | - | 15 | - | - | - | 18 |
投資その他の資産 | 49 | 42 | - | - | - | 17 |
その他の非流動資産 | 114 | 111 | 103 | 97 | 91 | 92 |
非流動資産合計 | 1,259 | 1,268 | 1,194 | 1,206 | 1,204 | 1,246 |
資産合計 | 1,799 | 1,939 | 1,951 | 2,023 | 2,035 | 2,123 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 124 | 187 | 138 | 105 | 129 | 234 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 208 | 183 | 242 | 336 | 300 | 214 |
短期借入金 | 130 | 106 | 160 | 247 | 213 | 138 |
資本リース債務 | 78 | 77 | 83 | 89 | 88 | 76 |
流動負債合計 | 336 | 385 | 402 | 514 | 479 | 487 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 570 | 576 | 577 | 584 | 585 | 580 |
長期借入金 | 492 | 499 | 494 | 495 | 497 | 504 |
リース債務 | 78 | 77 | 83 | 89 | 88 | 76 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 18 | 19 | 23 | 25 | 23 | 24 |
非流動負債合計 | 563 | 564 | 574 | 583 | 583 | 575 |
負債合計 | 899 | 949 | 977 | 1,097 | 1,062 | 1,062 |
資本 | ||||||
資本金 | 887 | 844 | 828 | 778 | 823 | 910 |
利益剰余金 | -287 | -236 | -243 | -265 | -213 | -142 |
株主資本 | 887 | 844 | 828 | 778 | 823 | 910 |
資本合計 | 900 | 990 | 974 | 926 | 973 | 1,061 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -51 | 7 | 22 | -53 | -70 | -39 |
減価償却費 及び償却費 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 |
売掛金増減額 | -7 | -48 | 10 | 26 | -2 | -10 |
在庫増減額 | -20 | 12 | -56 | -11 | 1 | 21 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -51 | 112 | 113 | -51 | -117 | 104 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -30 | -38 | -11 | -22 | -35 | -15 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -7 | 5 | -2 | -2 | -7 | 7 |
短期借入金の増加 | 24 | -54 | -87 | 34 | 75 | -68 |
その他の負債の増加 | 0 | -4 | -3 | 2 | -1 | 1 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -21 | -61 | -95 | 25 | 60 | -76 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 350 | 327 | 313 | 354 | 445 | 421 |
現金同等物の変動額 | -112 | 23 | 14 | -41 | -90 | 24 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 237 | 350 | 327 | 313 | 354 | 445 |
グリーン・プレーンズ(Green Plains Renewable Energy Inc/GPRE)の会社概要
会社名 | Green Plains Renewable Energy Inc |
ティッカー | GPRE |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2019年06月 |