フェログローブ(Ferroglobe PLC/GSM)の決算サマリー
フェログローブ(Ferroglobe PLC/GSM)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 376 | 376 | 417 | 456 | 449 | 401 |
営業利益 | 3 | 3 | 75 | 63 | 140 | 44 |
純利益 | -6 | -6 | 41 | 32 | 25 | 21 |
EPS | -0.01 | 0.09 | 0.27 | 0.30 | 0.05 | 0.42 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.37 | -0.37 | 2.40 | 1.72 | 1.28 | 1.10 |
ROE | -0.86 | -0.74 | 5.43 | 4.45 | 3.29 | 3.80 |
純現金 | -4 | -4 | -180 | 20 | 76 | 24 |
流動比率 | 2.10 | 2.10 | 2.33 | 2.63 | 1.90 | 1.77 |
粗利率 | 0.20 | 0.20 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.38 |
純利益率 | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 27 | 24 | -9 | 24 | 118 | 135 |
投資CF | - | - | - | -23 | -23 | -14 |
財務CF | -31 | -27 | -171 | 19 | -19 | -96 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 2 | -2 | -28 | 0 | 103 | 117 |
決算概況
前々年度の売上高は24億ドル、前年度の売上高は17億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-29.4%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-46.9%でした。
フェログローブ(Ferroglobe PLC/GSM)の四半期ごとの決算情報
フェログローブ(Ferroglobe PLC/GSM)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 376 | 376 | 417 | 456 | 449 | 401 |
売上原価 | 299 | 299 | 215 | 269 | 302 | 250 |
売上総利益 | 77 | 77 | 202 | 188 | 147 | 151 |
販売費及び 一般管理費 | 136 | 136 | 84 | 75 | 76 | 68 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 3 | 3 | 75 | 63 | 140 | 44 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 8 | 8 | 9 | 1 | 14 | 11 |
税金等調整前 当期純利益 | 2 | 2 | 68 | 57 | 46 | 35 |
法人所得税 | 4 | 4 | 23 | 21 | 18 | 9 |
当期純利益 | -6 | -6 | 41 | 32 | 25 | 21 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.01 | 0.09 | 0.27 | 0.30 | 0.05 | 0.42 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 138 | 138 | 161 | 359 | 318 | 340 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 395 | 384 | 383 | 385 | 500 | 417 |
その他の 流動資産 | 175 | 186 | 156 | 104 | 31 | 27 |
流動資産合計 | 1,037 | 1,037 | 1,013 | 1,152 | 1,287 | 1,110 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 138 | 138 | 121 | 125 | 112 | 223 |
のれん | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
その他の無形資産 | 138 | 138 | 121 | 125 | 112 | 223 |
投資その他の資産 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 722 | 722 | 691 | 702 | 696 | 797 |
資産合計 | 1,759 | 1,759 | 1,704 | 1,854 | 1,983 | 1,907 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 126 | 74 | 80 | 103 | 103 | 66 |
短期借入金 | 59 | 45 | 61 | 84 | 84 | 44 |
資本リース債務 | 67 | 28 | 19 | 19 | 19 | 22 |
流動負債合計 | 494 | 494 | 435 | 438 | 679 | 626 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 81 | 252 | 184 | 337 | 339 | 368 |
長期借入金 | 15 | 224 | 165 | 318 | 320 | 346 |
リース債務 | 67 | 28 | 19 | 19 | 19 | 22 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 70 | 40 | 95 | 98 | 76 | 76 |
非流動負債合計 | 395 | 390 | 409 | 592 | 533 | 622 |
負債合計 | 889 | 884 | 844 | 1,030 | 1,212 | 1,248 |
資本 | ||||||
資本金 | 748 | 875 | 753 | 717 | 771 | 552 |
利益剰余金 | 83 | - | - | - | 440 | 440 |
株主資本 | 748 | 875 | 753 | 717 | 771 | 552 |
資本合計 | 870 | 875 | 860 | 824 | 771 | 658 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -6 | -6 | 41 | 32 | 25 | 21 |
減価償却費 及び償却費 | 20 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -2 | -2 | -12 | 30 | 42 | 86 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 27 | 24 | -9 | 24 | 118 | 135 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | -23 | -23 | -14 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -209 | 58 | -153 | -2 | -26 | 13 |
短期借入金の増加 | 14 | -16 | -23 | 0 | 40 | -38 |
その他の負債の増加 | 30 | -55 | -3 | 23 | 0 | -2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -31 | -27 | -171 | 19 | -19 | -96 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 138 | 161 | 359 | 318 | 340 | 235 |
現金同等物の変動額 | 0 | -24 | -197 | 41 | -22 | 105 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 138 | 138 | 161 | 359 | 318 | 340 |
フェログローブ(Ferroglobe PLC/GSM)の会社概要
会社名 | Ferroglobe PLC |
ティッカー | GSM |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |