ギャレット・モーション(Garrett Motion Inc/GTX)の決算サマリー
ギャレット・モーション(Garrett Motion Inc/GTX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 915 | 945 | 960 | 1,011 | 970 | 898 |
営業利益 | 96 | 189 | 116 | 138 | 125 | 161 |
純利益 | 66 | 52 | 57 | 71 | 81 | 112 |
EPS | 0.28 | 0.22 | 0.23 | -1.88 | 0.13 | 0.23 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.70 | 2.06 | 2.25 | 2.46 | 2.90 | 4.25 |
ROE | -8.98 | -7.07 | -8.24 | -11.40 | -101.25 | -96.55 |
純現金 | -56 | 91 | -314 | 190 | 40 | 78 |
流動比率 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.15 | 1.09 | 1.04 |
粗利率 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
純利益率 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 84 | 135 | 74 | 164 | 92 | 137 |
投資CF | -28 | -7 | -24 | -16 | -8 | -13 |
財務CF | -112 | -37 | -364 | 42 | -44 | -46 |
現金期末残高 | - | - | - | 190 | 40 | 161 |
フリーCF | 52 | 109 | 50 | 139 | 84 | 124 |
決算概況
前々年度の売上高は36億ドル、前年度の売上高は39億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.9%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は10.1%でした。
ギャレット・モーション(Garrett Motion Inc/GTX)の四半期ごとの決算情報
ギャレット・モーション(Garrett Motion Inc/GTX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 915 | 945 | 960 | 1,011 | 970 | 898 |
売上原価 | 743 | 756 | 784 | 809 | 781 | 737 |
売上総利益 | 172 | 189 | 176 | 202 | 189 | 161 |
販売費及び 一般管理費 | 64 | 69 | 59 | 63 | 56 | 52 |
研究開発費 | 44 | 55 | 39 | 42 | 39 | 28 |
営業利益 | 96 | 189 | 116 | 138 | 125 | 161 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | -1 | -74 |
営業外支払利息 | 31 | 51 | 50 | 30 | 27 | 21 |
税金等調整前 当期純利益 | 81 | 68 | 70 | 101 | 108 | 135 |
法人所得税 | 15 | 16 | 13 | 30 | 27 | 23 |
当期純利益 | 66 | 52 | 57 | 71 | 81 | 112 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.28 | 0.22 | 0.23 | -1.88 | 0.13 | 0.23 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 196 | 259 | 162 | 478 | 291 | 246 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 840 | 852 | 911 | 918 | 963 | 858 |
棚卸資産 | 272 | 263 | 294 | 312 | 301 | 270 |
その他の 流動資産 | 82 | 75 | 73 | 87 | 124 | 110 |
流動資産合計 | 1,338 | 1,406 | 1,390 | 1,742 | 1,605 | 1,431 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 1,060 | - | - | - | 983 |
のれん及び その他の無形資産 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
のれん | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 21 | 29 | 32 | 29 | 32 | 30 |
その他の非流動資産 | 222 | 206 | 255 | 246 | 259 | 281 |
非流動資産合計 | 1,284 | 1,275 | 1,345 | 1,337 | 1,385 | 1,426 |
資産合計 | 2,448 | 2,527 | 2,532 | 2,892 | 2,791 | 2,637 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1,029 | 1,074 | 1,066 | 1,136 | 1,123 | 1,048 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 60 | 58 | 49 | 104 | 52 | 52 |
短期借入金 | 16 | 16 | 7 | 60 | 7 | 7 |
資本リース債務 | 44 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 |
流動負債合計 | 1,319 | 1,374 | 1,385 | 1,518 | 1,478 | 1,375 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,684 | 3,388 | 1,779 | 2,158 | 1,209 | 2,386 |
長期借入金 | 1,640 | 3,346 | 1,737 | 2,114 | 1,164 | 2,341 |
リース債務 | 44 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 |
繰延負債 | 20 | 20 | 24 | 18 | 20 | 16 |
その他の 非流動性負債 | 201 | 218 | 196 | 204 | 208 | 205 |
非流動負債合計 | 2,045 | 2,085 | 2,014 | 2,178 | 1,575 | 1,558 |
負債合計 | 3,183 | 3,262 | 3,224 | 3,515 | 2,871 | 2,753 |
資本 | ||||||
資本金 | -735 | -735 | -692 | -623 | -80 | -116 |
利益剰余金 | -1,856 | -1,922 | -1,939 | -1,834 | -1,446 | -1,485 |
株主資本 | -735 | -735 | -692 | -623 | -80 | -116 |
資本合計 | -735 | -735 | -692 | -623 | -80 | -116 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 66 | 52 | 57 | 71 | 81 | 112 |
減価償却費 及び償却費 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 17 | -42 | -17 | 17 | 30 | -32 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 84 | 135 | 74 | 164 | 92 | 137 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -28 | -7 | -24 | -16 | -8 | -13 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1,706 | 1,609 | -377 | 950 | -1,177 | 1,226 |
短期借入金の増加 | 0 | 9 | -53 | 53 | 0 | -9 |
その他の負債の増加 | -17 | 22 | -8 | -4 | 3 | -36 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -112 | -37 | -364 | 42 | -44 | -46 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 259 | 162 | 478 | 291 | 246 | 159 |
現金同等物の変動額 | -63 | 97 | -316 | 187 | 45 | 87 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 196 | 259 | 162 | 478 | 291 | 246 |
ギャレット・モーション(Garrett Motion Inc/GTX)の会社概要
会社名 | Garrett Motion Inc |
ティッカー | GTX |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |