グローバル・ウォーター・リソーシズ（Global Water Resources Inc/GWRS）の決算サマリー
グローバル・ウォーター・リソーシズ（Global Water Resources Inc/GWRS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 営業利益 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 純利益 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| EPS | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.18 | 0.32 | 0.73 | 0.49 | 0.72 | 0.26 |
| ROE | 1.45 | 2.35 | 5.37 | 3.62 | 5.43 | 1.86 |
| 純現金 | 18 | -3 | 3 | 1 | -5 | -9 |
| 流動比率 | 1.83 | 0.82 | 0.86 | 0.67 | 0.51 | 0.87 |
| 粗利率 | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.48 |
| 純利益率 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.08 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| 投資CF | -6 | -4 | -5 | -7 | -13 | -9 |
| 財務CF | 16 | -2 | -2 | 2 | 2 | -4 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 1 | -5 | -9 |
| フリーCF | 2 | -1 | 5 | -1 | 0 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は4,295万ドル、前年度の売上高は4,802万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.8%でした。 また、前々年度の営業利益は782万ドル、前年度の営業利益は1,229万ドルで、同期間の営業利益の成長率は57.1%でした。
グローバル・ウォーター・リソーシズ（Global Water Resources Inc/GWRS）の四半期ごとの決算情報
グローバル・ウォーター・リソーシズ（Global Water Resources Inc/GWRS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 売上原価 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 売上総利益 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 販売費及び 一般管理費 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 営業外受取利息 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 営業外支払利息 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 当期純利益 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 棚卸資産 | - | - | -6 | - | 0 | 0 |
| その他の 流動資産 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 29 | 12 | 14 | 10 | 9 | 14 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 15 |
| のれん | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 |
| その他の無形資産 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 21 |
| 非流動資産合計 | 53 | 52 | 54 | 56 | 54 | 42 |
| 資産合計 | 382 | 361 | 358 | 352 | 343 | 323 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 資本リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 127 | 108 | 109 | 109 | 111 | 111 |
| 長期借入金 | 125 | 106 | 107 | 107 | 109 | 109 |
| リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 繰延負債 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 43 |
| その他の 非流動性負債 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 非流動負債合計 | 318 | 298 | 293 | 289 | 281 | 262 |
| 負債合計 | 334 | 312 | 309 | 304 | 298 | 279 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 48 | 49 | 49 | 48 | 45 | 44 |
| 利益剰余金 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 株主資本 | 48 | 49 | 49 | 48 | 45 | 44 |
| 資本合計 | 48 | 49 | 49 | 48 | 45 | 44 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 売掛金増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -6 | -4 | -5 | -7 | -13 | -9 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 19 | -1 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | -4 |
| その他の負債の増加 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 16 | -2 | -2 | 2 | 2 | -4 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
| 現金同等物の変動額 | 18 | -2 | 3 | 0 | -5 | -9 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 |
グローバル・ウォーター・リソーシズ（Global Water Resources Inc/GWRS）の会社概要
| 会社名 | Global Water Resources Inc |
| ティッカー | GWRS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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