ヘルス・カタリスト(Health Catalyst Inc/HCAT)の決算サマリー
ヘルス・カタリスト(Health Catalyst Inc/HCAT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73 | 75 | 74 | 73 | 72 | 69 |
営業利益 | -23 | -33 | -25 | -35 | -35 | -37 |
純利益 | -21 | -30 | -22 | -33 | -33 | -36 |
EPS | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.05 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.96 | -4.32 | -3.09 | -4.51 | -4.41 | -4.76 |
ROE | -5.76 | -8.26 | -5.76 | -8.37 | -8.19 | -8.42 |
純現金 | 95 | 11 | -21 | -18 | 17 | -8 |
流動比率 | 4.31 | 4.42 | 4.85 | 4.74 | 4.24 | 5.18 |
粗利率 | -0.21 | -0.23 | -0.12 | -0.27 | -0.30 | -0.28 |
純利益率 | -0.28 | -0.40 | -0.30 | -0.45 | -0.46 | -0.52 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 10 | -19 | 3 | -12 | -6 | -15 |
投資CF | 84 | 30 | -25 | -7 | 23 | 6 |
財務CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
現金期末残高 | - | - | - | -18 | 17 | - |
フリーCF | 10 | -19 | 3 | -13 | -6 | -16 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-9.4%でした。
ヘルス・カタリスト(Health Catalyst Inc/HCAT)の四半期ごとの決算情報
ヘルス・カタリスト(Health Catalyst Inc/HCAT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73 | 75 | 74 | 73 | 72 | 69 |
売上原価 | 88 | 92 | 83 | 93 | 94 | 89 |
売上総利益 | -16 | -17 | -9 | -20 | -21 | -19 |
販売費及び 一般管理費 | 34 | 33 | 29 | 40 | 42 | 37 |
研究開発費 | 15 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 |
営業利益 | -23 | -33 | -25 | -35 | -35 | -37 |
営業外受取利息 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -20 | -30 | -22 | -33 | -33 | -36 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -21 | -30 | -22 | -33 | -33 | -36 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.05 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 201 | 106 | 95 | 116 | 133 | 116 |
短期投資 | 126 | 211 | 253 | 228 | 223 | 247 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 54 | 60 | 46 | 52 | 62 | 48 |
棚卸資産 | - | 0 | 0 | - | - | - |
その他の 流動資産 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
流動資産合計 | 397 | 393 | 408 | 411 | 435 | 428 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 30 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
のれん及び その他の無形資産 | 257 | 264 | 258 | 265 | 270 | 278 |
のれん | 191 | 191 | 186 | 186 | 186 | 186 |
その他の無形資産 | 66 | 73 | 72 | 79 | 84 | 92 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
非流動資産合計 | 301 | 312 | 308 | 316 | 321 | 327 |
資産合計 | 695 | 702 | 713 | 723 | 752 | 752 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
資本リース債務 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 |
流動負債合計 | 92 | 89 | 84 | 87 | 102 | 83 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 249 | 249 | 249 | 250 | 248 | 248 |
長期借入金 | 228 | 228 | 228 | 227 | 227 | 227 |
リース債務 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 |
繰延負債 | 127 | 112 | 107 | 119 | 132 | 110 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 246 | 246 | 246 | 246 | 245 | 245 |
負債合計 | 338 | 335 | 331 | 333 | 347 | 327 |
資本 | ||||||
資本金 | 357 | 367 | 382 | 390 | 405 | 425 |
利益剰余金 | -1,138 | -1,117 | -1,087 | -1,065 | -1,032 | -999 |
株主資本 | 357 | 367 | 382 | 390 | 405 | 425 |
資本合計 | 357 | 367 | 382 | 390 | 405 | 425 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -21 | -30 | -22 | -33 | -33 | -36 |
減価償却費 及び償却費 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 13 |
売掛金増減額 | -4 | 14 | -6 | -9 | 15 | -2 |
在庫増減額 | - | 1 | -1 | 0 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 10 | -19 | 3 | -12 | -6 | -15 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 84 | 30 | -25 | -7 | 23 | 6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 106 | 95 | 116 | 133 | 116 | 124 |
現金同等物の変動額 | 95 | 11 | -21 | -18 | 17 | -8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 201 | 106 | 95 | 116 | 133 | 116 |
ヘルス・カタリスト(Health Catalyst Inc/HCAT)の会社概要
会社名 | Health Catalyst Inc |
ティッカー | HCAT |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |