ヘルスケア・サービシズ・グループ（Healthcare Services Group Inc/HCSG）の決算サマリー
ヘルスケア・サービシズ・グループ（Healthcare Services Group Inc/HCSG）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 429 | 426 | 423 | 424 | 407 | 418 |
| 営業利益 | -31 | -81 | -36 | -23 | -64 | -46 |
| 純利益 | 14 | -2 | 15 | 23 | -5 | 8 |
| EPS | 0.19 | -0.02 | 0.21 | 0.18 | -0.07 | 0.12 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.74 | -0.22 | 1.90 | 2.86 | -0.67 | 1.08 |
| ROE | 2.87 | -0.38 | 3.23 | 4.95 | -1.17 | 1.87 |
| 純現金 | -1 | -24 | 0 | 23 | 3 | 13 |
| 流動比率 | 2.93 | 2.74 | 2.77 | 2.64 | 2.84 | 2.90 |
| 粗利率 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.07 | -0.04 | 0.02 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.02 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 4 | 16 | -26 | 49 | 3 | 7 |
| 投資CF | 0 | -28 | 12 | -1 | -1 | 0 |
| 財務CF | -6 | -13 | 14 | -25 | 1 | 5 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 13 |
| フリーCF | 3 | 15 | -28 | 48 | 1 | 6 |
決算概況
前々年度の売上高は17億ドル、前年度の売上高は17億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は31.8%でした。
ヘルスケア・サービシズ・グループ（Healthcare Services Group Inc/HCSG）の四半期ごとの決算情報
ヘルスケア・サービシズ・グループ（Healthcare Services Group Inc/HCSG）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 429 | 426 | 423 | 424 | 407 | 418 |
| 売上原価 | 411 | 430 | 407 | 397 | 422 | 411 |
| 売上総利益 | 18 | -4 | 16 | 28 | -15 | 7 |
| 販売費及び 一般管理費 | 47 | 44 | 47 | 46 | 39 | 41 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -31 | -81 | -36 | -23 | -64 | -46 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 19 | -2 | 21 | 31 | -7 | 11 |
| 法人所得税 | 5 | 0 | 6 | 8 | -1 | 3 |
| 当期純利益 | 14 | -2 | 15 | 23 | -5 | 8 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.19 | -0.02 | 0.21 | 0.18 | -0.07 | 0.12 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 27 | 26 | 29 | 54 | 31 | 29 |
| 短期投資 | 77 | 79 | 76 | 93 | 90 | 93 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 406 | 399 | 407 | 384 | 369 | 381 |
| 棚卸資産 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| その他の 流動資産 | 51 | 51 | 50 | 22 | 44 | 47 |
| 流動資産合計 | 578 | 573 | 580 | 572 | 533 | 549 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| のれん | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| その他の無形資産 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 非流動資産合計 | 199 | 197 | 194 | 190 | 188 | 186 |
| 資産合計 | 806 | 800 | 804 | 791 | 751 | 762 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 77 | 72 | 73 | 83 | 71 | 66 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 34 | 41 | 51 | 36 | 57 | 52 |
| 短期借入金 | 25 | 30 | 40 | 25 | 45 | 40 |
| 資本リース債務 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 流動負債合計 | 197 | 209 | 209 | 217 | 188 | 190 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 34 | 41 | 51 | 36 | 57 | 52 |
| 長期借入金 | 25 | 30 | 40 | 25 | 45 | 40 |
| リース債務 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 非流動負債合計 | 120 | 119 | 120 | 117 | 121 | 122 |
| 負債合計 | 317 | 328 | 329 | 334 | 309 | 311 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 489 | 471 | 475 | 457 | 433 | 441 |
| 利益剰余金 | 213 | 199 | 200 | 185 | 170 | 176 |
| 株主資本 | 489 | 471 | 475 | 457 | 433 | 441 |
| 資本合計 | 489 | 471 | 475 | 457 | 442 | 451 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 14 | -2 | 15 | 23 | -5 | 8 |
| 減価償却費 及び償却費 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 売掛金増減額 | 10 | 22 | 29 | 11 | 0 | 42 |
| 在庫増減額 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 4 | 16 | -26 | 49 | 3 | 7 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | -28 | 12 | -1 | -1 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -5 | -10 | 15 | -20 | 5 | 5 |
| 短期借入金の増加 | -5 | -10 | 15 | -20 | 5 | 5 |
| その他の負債の増加 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -13 | 14 | -25 | 1 | 5 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 26 | 29 | 54 | 31 | 29 | 16 |
| 現金同等物の変動額 | 1 | -3 | -25 | 23 | 3 | 13 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 27 | 26 | 29 | 54 | 31 | 29 |
ヘルスケア・サービシズ・グループ（Healthcare Services Group Inc/HCSG）の会社概要
| 会社名 | Healthcare Services Group Inc |
| ティッカー | HCSG |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2022年12月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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