ヘリテージ・フィナンシャル(Heritage Financial Corporation/HFWA)の決算サマリー
ヘリテージ・フィナンシャル(Heritage Financial Corporation/HFWA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 47 | 50 | 63 | 61 | 67 | 70 |
営業利益 | -5 | -9 | 11 | 6 | 12 | 17 |
純利益 | 6 | 6 | 18 | 17 | 20 | 23 |
EPS | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.48 | 0.58 | 0.64 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.08 | 0.09 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
ROE | 0.68 | 0.73 | 2.24 | 2.06 | 2.48 | 2.83 |
純現金 | -35 | 4 | 112 | -193 | 198 | -304 |
流動比率 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.23 | 7.70 | 2.23 |
粗利率 | 0.09 | 0.09 | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.41 |
純利益率 | 0.12 | 0.13 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 13 | 31 | 31 | 24 | 23 | 32 |
投資CF | 33 | -10 | 52 | -80 | -55 | -22 |
財務CF | -82 | -16 | 29 | -137 | 229 | -314 |
現金期末残高 | - | - | - | -193 | 198 | -304 |
フリーCF | 12 | 30 | 27 | 23 | 19 | 30 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.2%でした。 また、前々年度の営業利益は6,570万ドル、前年度の営業利益は2,012万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-69.4%でした。
ヘリテージ・フィナンシャル(Heritage Financial Corporation/HFWA)の四半期ごとの決算情報
ヘリテージ・フィナンシャル(Heritage Financial Corporation/HFWA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 47 | 50 | 63 | 61 | 67 | 70 |
売上原価 | 43 | 45 | 41 | 44 | 43 | 42 |
売上総利益 | 4 | 5 | 22 | 17 | 24 | 29 |
販売費及び 一般管理費 | 9 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -5 | -9 | 11 | 6 | 12 | 17 |
営業外受取利息 | 74 | 74 | 73 | 70 | 67 | 66 |
営業外支払利息 | 23 | 20 | 18 | 14 | 7 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | 7 | 7 | 22 | 20 | 25 | 28 |
法人所得税 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 |
当期純利益 | 6 | 6 | 18 | 17 | 20 | 23 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.48 | 0.58 | 0.64 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 190 | 225 | 221 | 108 | 301 | 104 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -4,588 | 36 | -239 | -127 | -320 | -122 |
その他の 流動資産 | 210 | 244 | 239 | 127 | 320 | 122 |
流動資産合計 | 190 | 228 | 236 | 112 | 302 | 104 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 36 | - | - | - | 33 |
のれん及び その他の無形資産 | 245 | 246 | 246 | 247 | 248 | 248 |
のれん | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
その他の無形資産 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
投資その他の資産 | 1,731 | 1,874 | 1,894 | 2,031 | 2,078 | 2,098 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 522 | 551 | 323 | 326 | 328 | 348 |
資産合計 | 7,091 | 7,175 | 7,151 | 7,115 | 7,237 | 6,980 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 500 | 500 | 473 | 488 | 39 | 47 |
短期借入金 | 500 | 500 | 473 | 488 | 39 | 47 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 500 | 500 | 473 | 488 | 39 | 47 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
長期借入金 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 38 | 600 | 236 |
非流動負債合計 | 98 | 108 | 472 | 472 | 405 | 109 |
負債合計 | 6,244 | 6,322 | 6,337 | 6,296 | 6,411 | 6,182 |
資本 | ||||||
資本金 | 848 | 853 | 814 | 820 | 826 | 798 |
利益剰余金 | 374 | 376 | 378 | 367 | 358 | 345 |
株主資本 | 848 | 853 | 814 | 820 | 826 | 798 |
資本合計 | 848 | 853 | 814 | 820 | 826 | 798 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 6 | 6 | 18 | 17 | 20 | 23 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 |
売掛金増減額 | - | - | - | 4 | -1 | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 13 | 31 | 31 | 24 | 23 | 32 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 33 | -10 | 52 | -80 | -55 | -22 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 27 | -15 | 449 | -7 | 6 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -38 | -562 | 364 | 71 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -82 | -16 | 29 | -137 | 229 | -314 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 225 | 221 | 108 | 301 | 104 | 407 |
現金同等物の変動額 | -35 | 4 | 112 | -193 | 198 | -304 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 190 | 225 | 221 | 108 | 301 | 104 |
ヘリテージ・フィナンシャル(Heritage Financial Corporation/HFWA)の会社概要
会社名 | Heritage Financial Corporation |
ティッカー | HFWA |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |