ハイ タイド(High Tide Inc/HITI)の決算サマリー
ハイ タイド(High Tide Inc/HITI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 90 | 92 | - | 90 | 86 | 86 |
営業利益 | 2 | 1 | - | 0 | -1 | -2 |
純利益 | 0 | -22 | - | -2 | -1 | -3 |
EPS | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.05 |
年度ごとの業績
収益性
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.01 | -13.19 | - | -1.08 | -0.58 | -1.41 |
ROE | -0.02 | -23.40 | - | -1.80 | -0.99 | -2.44 |
純現金 | 6 | 5 | 5 | 3 | -1 | -1 |
流動比率 | 1.17 | 1.18 | - | 1.16 | 1.10 | 1.05 |
粗利率 | 0.10 | 0.08 | - | 0.08 | 0.27 | 0.27 |
純利益率 | 0.00 | -0.24 | - | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
キャッシュフロー
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 |
投資CF | - | - | - | -1 | -1 | -1 |
財務CF | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,533万ドル、前年度の営業利益は-279万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-81.8%でした。
ハイ タイド(High Tide Inc/HITI)の四半期ごとの決算情報
ハイ タイド(High Tide Inc/HITI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 90 | 92 | - | 90 | 86 | 86 |
売上原価 | 82 | 85 | - | 83 | 63 | 62 |
売上総利益 | 9 | 7 | - | 7 | 23 | 23 |
販売費及び 一般管理費 | 17 | 5 | - | 6 | 18 | 19 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 2 | 1 | - | 0 | -1 | -2 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -1 | -26 | - | -2 | -3 | -4 |
法人所得税 | -1 | -3 | - | 0 | -1 | -1 |
当期純利益 | 0 | -22 | - | -2 | -1 | -3 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.05 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 25 | 22 | - | 19 | 16 | 17 |
短期投資 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 20 | 19 | - | 19 | 20 | 18 |
その他の 流動資産 | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 3 |
流動資産合計 | 53 | 50 | - | 49 | 45 | 47 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 15 | 20 | - | 39 | 42 | 44 |
のれん | 56 | 55 | - | 63 | 63 | 63 |
その他の無形資産 | 15 | 20 | - | 39 | 42 | 44 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | 0 | 0 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 118 | 120 | - | 144 | 150 | 153 |
資産合計 | 171 | 170 | - | 193 | 195 | 199 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 55 | 50 | 0 | 24 | 45 | 43 |
短期借入金 | 27 | 23 | - | 24 | 22 | 20 |
資本リース債務 | 27 | 26 | - | - | 23 | 24 |
流動負債合計 | 45 | 42 | - | 42 | 41 | 44 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 28 | 27 | - | - | 34 | 35 |
長期借入金 | 0 | 0 | - | - | 11 | 12 |
リース債務 | 27 | 26 | - | - | 23 | 24 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 22 | 30 | - | 33 | 34 | 36 |
負債合計 | 67 | 73 | - | 75 | 75 | 80 |
資本 | ||||||
資本金 | 102 | 96 | - | 116 | 116 | 115 |
利益剰余金 | -150 | -150 | - | -128 | -126 | -125 |
株主資本 | 102 | 96 | - | 116 | 116 | 115 |
資本合計 | 103 | 97 | 118 | 120 | 119 |
キャッシュフロー計算書
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 0 | -22 | - | -2 | -1 | -3 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | -1 | -1 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 | -1 |
短期借入金の増加 | 4 | 23 | -24 | 1 | 3 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 22 | - | 19 | 16 | 17 | 18 |
現金同等物の変動額 | 3 | 22 | -19 | 2 | -1 | -1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 25 | 22 | - | 19 | 16 | 17 |
ハイ タイド(High Tide Inc/HITI)の会社概要
会社名 | High Tide Inc |
ティッカー | HITI |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 10月 |
前期の四半期決算月 | 2024年04月 |
権利確定日 | 2024年07月 |