ヘリオス・テクノロジーズ（Helios Technologies Inc/HLIO）の決算サマリー
ヘリオス・テクノロジーズ（Helios Technologies Inc/HLIO）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 194 | 220 | 212 | 193 | 201 | 228 |
| 営業利益 | 22 | 26 | 20 | 12 | 14 | 30 |
| 純利益 | 11 | 14 | 9 | 3 | 4 | 17 |
| EPS | 0.59 | 0.64 | 0.53 | 0.38 | 0.44 | 0.81 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.73 | 0.86 | 0.58 | 0.21 | 0.22 | 1.04 |
| ROE | 1.29 | 1.57 | 1.07 | 0.40 | 0.42 | 1.98 |
| 純現金 | 1 | 8 | 6 | -4 | -1 | 1 |
| 流動比率 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.74 | 3.01 | 2.83 |
| 粗利率 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| 純利益率 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 35 | 34 | 18 | 34 | 12 | 26 |
| 投資CF | -7 | -9 | -6 | -9 | -9 | -41 |
| 財務CF | -27 | -17 | -5 | -28 | -4 | 16 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 29 | 26 | 12 | 25 | 6 | 16 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.8%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は8,000万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-41.7%でした。
ヘリオス・テクノロジーズ（Helios Technologies Inc/HLIO）の四半期ごとの決算情報
ヘリオス・テクノロジーズ（Helios Technologies Inc/HLIO）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 194 | 220 | 212 | 193 | 201 | 228 |
| 売上原価 | 172 | 194 | 192 | 182 | 188 | 198 |
| 売上総利益 | 61 | 71 | 67 | 55 | 60 | 76 |
| 販売費及び 一般管理費 | 30 | 37 | 39 | 35 | 38 | 38 |
| 研究開発費 | - | - | - | 19 | - | - |
| 営業利益 | 22 | 26 | 20 | 12 | 14 | 30 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 13 | 18 | 12 | 4 | 5 | 22 |
| 法人所得税 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 当期純利益 | 11 | 14 | 9 | 3 | 4 | 17 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.59 | 0.64 | 0.53 | 0.38 | 0.44 | 0.81 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 47 | 45 | 37 | 32 | 35 | 38 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 132 | 143 | 136 | 126 | 141 | 147 |
| 棚卸資産 | 199 | 206 | 214 | 215 | 209 | 206 |
| その他の 流動資産 | 28 | 29 | 22 | 23 | 25 | 22 |
| 流動資産合計 | 406 | 423 | 409 | 397 | 410 | 413 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 242 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 922 | 911 | 922 | 940 | 929 | 952 |
| のれん | 517 | 506 | 508 | 514 | 503 | 510 |
| その他の無形資産 | 405 | 405 | 414 | 426 | 426 | 442 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 19 | 19 | 26 | 24 | 29 | 26 |
| 非流動資産合計 | 968 | 960 | 986 | 1,203 | 983 | 998 |
| 資産合計 | 1,572 | 1,581 | 1,584 | 1,590 | 1,591 | 1,611 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 57 | 67 | 68 | 70 | 65 | 72 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 18 | 27 | 33 | 31 | 22 | 21 |
| 短期借入金 | 18 | 27 | 33 | 31 | 22 | 21 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 134 | 145 | 145 | 145 | 136 | 146 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 485 | 504 | 522 | 525 | 545 | 550 |
| 長期借入金 | 485 | 504 | 522 | 525 | 545 | 550 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | 2 | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 33 | 33 | 34 | 36 | 33 | 27 |
| 非流動負債合計 | 399 | 401 | 402 | 414 | 414 | 412 |
| 負債合計 | 686 | 714 | 727 | 736 | 749 | 763 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 886 | 867 | 857 | 855 | 842 | 848 |
| 利益剰余金 | 501 | 492 | 482 | 476 | 475 | 475 |
| 株主資本 | 886 | 867 | 857 | 855 | 842 | 848 |
| 資本合計 | 886 | 867 | 857 | 855 | 842 | 848 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 11 | 14 | 9 | 3 | 4 | 17 |
| 減価償却費 及び償却費 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 売掛金増減額 | -14 | 7 | 12 | -18 | -4 | -3 |
| 在庫増減額 | -10 | -7 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 35 | 34 | 18 | 34 | 12 | 26 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | -9 | -6 | -9 | -9 | -41 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -19 | -18 | -4 | -20 | -5 | 24 |
| 短期借入金の増加 | -9 | -7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | -1 | -1 | 3 | 6 | -3 |
| 株式発行による収益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -27 | -17 | -5 | -28 | -4 | 16 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 45 | 37 | 32 | 35 | 38 | 36 |
| 現金同等物の変動額 | 2 | 8 | 5 | -3 | -2 | 1 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 47 | 45 | 37 | 32 | 35 | 38 |
ヘリオス・テクノロジーズ（Helios Technologies Inc/HLIO）の会社概要
| 会社名 | Helios Technologies Inc |
| ティッカー | HLIO |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年10月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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