ホーリー(Holley Inc/HLLY)の決算サマリー
ホーリー(Holley Inc/HLLY)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 159 | 156 | 157 | 175 | 172 | 154 |
営業利益 | 10 | 19 | 19 | 30 | 26 | -14 |
純利益 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | -15 |
EPS | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | -0.19 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 1.04 | 0.34 | -1.22 |
ROE | 0.84 | 0.27 | 0.17 | 2.98 | 1.01 | -3.66 |
純現金 | 0 | 4 | -6 | 22 | -5 | 9 |
流動比率 | 2.85 | 3.17 | 3.43 | 3.23 | 3.39 | 3.21 |
粗利率 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.31 |
純利益率 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | -0.10 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 19 | 31 | 22 | 31 | 4 | 0 |
投資CF | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
財務CF | -18 | -26 | -27 | -7 | -8 | 8 |
現金期末残高 | - | - | - | 22 | -5 | 9 |
フリーCF | 18 | 30 | 21 | 29 | 3 | -2 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.2%でした。 また、前々年度の営業利益は5,074万ドル、前年度の営業利益は9,404万ドルで、同期間の営業利益の成長率は85.3%でした。
ホーリー(Holley Inc/HLLY)の四半期ごとの決算情報
ホーリー(Holley Inc/HLLY)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 159 | 156 | 157 | 175 | 172 | 154 |
売上原価 | 107 | 95 | 98 | 106 | 104 | 107 |
売上総利益 | 52 | 60 | 58 | 70 | 68 | 47 |
販売費及び 一般管理費 | 33 | 32 | 29 | 29 | 30 | 48 |
研究開発費 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
営業利益 | 10 | 19 | 19 | 30 | 26 | -14 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 11 | 19 | 14 | 10 | 18 | 13 |
税金等調整前 当期純利益 | 3 | 2 | 3 | 17 | 6 | -20 |
法人所得税 | -1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -4 |
当期純利益 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | -15 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | -0.19 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 41 | 41 | 37 | 43 | 21 | 26 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | -2 |
棚卸資産 | 184 | 192 | 207 | 218 | 229 | 234 |
その他の 流動資産 | 16 | 16 | 13 | 16 | 18 | 18 |
流動資産合計 | 290 | 297 | 305 | 333 | 324 | 325 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 |
のれん及び その他の無形資産 | 826 | 830 | 833 | 837 | 839 | 843 |
のれん | 419 | 419 | 419 | 419 | 418 | 418 |
その他の無形資産 | 407 | 410 | 414 | 418 | 421 | 425 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 0 |
非流動資産合計 | 902 | 906 | 914 | 917 | 918 | 925 |
資産合計 | 1,192 | 1,203 | 1,219 | 1,251 | 1,242 | 1,250 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 50 | 44 | 40 | 44 | 37 | 45 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 42 | 17 | 43 | 17 | 16 | 42 |
短期借入金 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
資本リース債務 | 30 | 5 | 31 | 5 | 5 | 30 |
流動負債合計 | 102 | 94 | 89 | 103 | 96 | 101 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 597 | 589 | 641 | 641 | 648 | 681 |
長期借入金 | 568 | 584 | 610 | 636 | 643 | 651 |
リース債務 | 30 | 5 | 31 | 5 | 5 | 30 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 25 |
非流動負債合計 | 665 | 660 | 709 | 729 | 726 | 728 |
負債合計 | 747 | 762 | 781 | 815 | 822 | 834 |
資本 | ||||||
資本金 | 445 | 441 | 438 | 435 | 420 | 416 |
利益剰余金 | 72 | 68 | 67 | 66 | 53 | 49 |
株主資本 | 445 | 441 | 438 | 435 | 420 | 416 |
資本合計 | 445 | 441 | 438 | 435 | 420 | 416 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | -15 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 12 |
売掛金増減額 | 0 | 1 | -10 | 1 | -10 | -12 |
在庫増減額 | 2 | -17 | -9 | -10 | 2 | 12 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 19 | 31 | 22 | 31 | 4 | 0 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -17 | -26 | -26 | -7 | -8 | 9 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
その他の負債の増加 | -1 | 0 | 1 | -2 | 2 | -3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -18 | -26 | -27 | -7 | -8 | 8 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 41 | 37 | 43 | 21 | 26 | 17 |
現金同等物の変動額 | 0 | 4 | -6 | 22 | -5 | 10 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 41 | 41 | 37 | 43 | 21 | 26 |
ホーリー(Holley Inc/HLLY)の会社概要
会社名 | Holley Inc |
ティッカー | HLLY |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |