ホームストリート(HomeStreet Inc/HMST)の決算サマリー
ホームストリート(HomeStreet Inc/HMST)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 47 | 49 | 53 | 56 | 61 | 66 |
営業利益 | -18 | -16 | -6 | -85 | -5 | -7 |
純利益 | -7 | -3 | 2 | -31 | 5 | 9 |
EPS | -0.29 | -0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.45 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.08 | -0.04 | 0.02 | -0.33 | 0.05 | 0.09 |
ROE | -1.42 | -0.64 | 0.46 | -5.96 | 0.88 | 1.51 |
純現金 | 105 | -11 | 54 | -204 | 304 | 16 |
流動比率 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.09 |
粗利率 | -0.14 | -0.04 | 0.07 | -0.63 | 0.10 | 0.15 |
純利益率 | -0.16 | -0.07 | 0.04 | -0.56 | 0.08 | 0.13 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -8 | 10 | 29 | 21 | -52 | 9 |
投資CF | 36 | 92 | 50 | 74 | 269 | -275 |
財務CF | 76 | -112 | -26 | -298 | 87 | 282 |
現金期末残高 | - | - | - | -204 | 304 | 16 |
フリーCF | -14 | 8 | 29 | 19 | -52 | 7 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-26%でした。 また、前々年度の営業利益は4,581万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-345.2%でした。
ホームストリート(HomeStreet Inc/HMST)の四半期ごとの決算情報
ホームストリート(HomeStreet Inc/HMST)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 47 | 49 | 53 | 56 | 61 | 66 |
売上原価 | 54 | 51 | 49 | 92 | 55 | 56 |
売上総利益 | -6 | -2 | 4 | -36 | 6 | 10 |
販売費及び 一般管理費 | 11 | 14 | 9 | 10 | 10 | 16 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -18 | -16 | -6 | -85 | -5 | -7 |
営業外受取利息 | 103 | 101 | 101 | 101 | 97 | 94 |
営業外支払利息 | 70 | 66 | 62 | 57 | 48 | 38 |
税金等調整前 当期純利益 | -11 | -4 | 1 | -37 | 6 | 11 |
法人所得税 | -3 | -1 | -1 | -5 | 1 | 3 |
当期純利益 | -7 | -3 | 2 | -31 | 5 | 9 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.29 | -0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.45 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 320 | 216 | 227 | 173 | 377 | 73 |
短期投資 | 1,191 | 1,278 | 1,295 | 1,397 | 1,477 | 1,400 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | - | - | - | 2 | 2 |
その他の 流動資産 | 380 | 273 | 277 | 242 | 469 | 121 |
流動資産合計 | 371 | 235 | 288 | 232 | 429 | 90 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 84 | - | - | - | 81 |
のれん及び その他の無形資産 | 9 | 10 | 10 | 11 | 52 | 30 |
のれん | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 28 |
その他の無形資産 | 9 | 10 | 10 | 11 | 110 | 2 |
投資その他の資産 | 1,191 | 1,278 | 1,295 | 1,397 | 1,477 | 1,400 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 65 | 91 | 65 | 66 | 107 | 116 |
資産合計 | 9,455 | 9,392 | 9,459 | 9,501 | 9,859 | 9,365 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 2,094 | 1,745 | 1,873 | 1,972 | 1,878 | 1,016 |
短期借入金 | 2,094 | 1,745 | 1,873 | 1,972 | 1,878 | 1,016 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 2,094 | 1,745 | 1,873 | 1,972 | 1,878 | 1,016 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 225 | 225 | 225 | 225 | 224 | 224 |
長期借入金 | 225 | 225 | 225 | 225 | 224 | 224 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 1,813 | 1,791 | 225 | 225 | 224 | 1,126 |
負債合計 | 8,928 | 8,854 | 8,956 | 8,974 | 9,284 | 8,803 |
資本 | ||||||
資本金 | 527 | 538 | 502 | 528 | 575 | 562 |
利益剰余金 | 388 | 395 | 401 | 400 | 433 | 435 |
株主資本 | 527 | 538 | 502 | 528 | 575 | 562 |
資本合計 | 527 | 538 | 502 | 528 | 575 | 562 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -7 | -3 | 2 | -31 | 5 | 9 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -8 | 10 | 29 | 21 | -52 | 9 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 36 | 92 | 50 | 74 | 269 | -275 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 349 | -128 | -99 | 94 | 862 | -553 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 76 | -112 | -26 | -298 | 87 | 282 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 216 | 227 | 173 | 377 | 73 | 57 |
現金同等物の変動額 | 105 | -11 | 54 | -204 | 304 | 16 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 320 | 216 | 227 | 173 | 377 | 73 |
ホームストリート(HomeStreet Inc/HMST)の会社概要
会社名 | HomeStreet Inc |
ティッカー | HMST |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2023年11月 |