ハーク・ホールディングス(Herc Holdings Inc/HRI)の決算サマリー
ハーク・ホールディングス(Herc Holdings Inc/HRI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 804 | 832 | 1,626 | 1,466 | 740 | 1,616 |
営業利益 | -4 | -2,047 | 880 | 741 | 639 | 735 |
純利益 | 65 | 91 | 113 | 76 | 67 | 98 |
EPS | 2.36 | 3.24 | 4.00 | 2.69 | 2.35 | 3.44 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.90 | 1.29 | 1.64 | 1.14 | 1.07 | 1.64 |
ROE | 4.97 | 7.15 | 9.42 | 6.90 | 6.16 | 8.84 |
純現金 | -8 | 0 | 34 | -3 | -14 | -4 |
流動比率 | 1.51 | 1.44 | 1.36 | 0.98 | 1.05 | 1.07 |
粗利率 | 0.20 | -2.26 | 0.62 | 0.59 | 1.07 | 0.56 |
純利益率 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 240 | 290 | 280 | 281 | 235 | 294 |
投資CF | -296 | -257 | -394 | -479 | -451 | -366 |
財務CF | 48 | -33 | 148 | 195 | 202 | 68 |
現金期末残高 | - | - | - | -3 | -14 | -4 |
フリーCF | 29 | 33 | -159 | -134 | -130 | -56 |
決算概況
前々年度の売上高は54億ドル、前年度の売上高は47億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-13.6%でした。 また、前々年度の営業利益は26億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-91.8%でした。
ハーク・ホールディングス(Herc Holdings Inc/HRI)の四半期ごとの決算情報
ハーク・ホールディングス(Herc Holdings Inc/HRI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 804 | 832 | 1,626 | 1,466 | 740 | 1,616 |
売上原価 | 646 | 631 | 615 | 598 | 597 | 597 |
売上総利益 | 158 | -1,880 | 1,011 | 868 | 790 | 900 |
販売費及び 一般管理費 | 115 | 116 | 115 | 111 | 106 | 112 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -4 | -2,047 | 880 | 741 | 639 | 735 |
営業外受取利息 | -59 | -60 | -60 | -53 | -47 | 78 |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 119 |
税金等調整前 当期純利益 | 81 | 123 | 146 | 103 | 75 | 133 |
法人所得税 | 16 | 32 | 33 | 27 | 8 | 36 |
当期純利益 | 65 | 91 | 113 | 76 | 67 | 98 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.36 | 3.24 | 4.00 | 2.69 | 2.35 | 3.44 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 63 | 71 | 71 | 37 | 40 | 54 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 560 | 563 | 595 | 541 | 514 | 523 |
棚卸資産 | 27 | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 67 | 98 | 63 | 66 | 71 | 68 |
流動資産合計 | 717 | 732 | 729 | 644 | 625 | 644 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1,033 | 950 | 976 | 960 | 907 | 850 |
のれん | 537 | 483 | 508 | 492 | 460 | 419 |
その他の無形資産 | 496 | 467 | 468 | 468 | 447 | 431 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 10 | 10 | 55 | 48 | 33 | 34 |
非流動資産合計 | 2,173 | 2,572 | 1,701 | 1,649 | 1,537 | 1,892 |
資産合計 | 7,207 | 7,061 | 6,893 | 6,695 | 6,276 | 5,957 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 201 | 212 | 247 | 363 | 348 | 318 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 905 | 117 | 857 | 826 | 782 | 52 |
短期借入金 | 56 | 56 | 61 | 59 | 59 | 0 |
資本リース債務 | 849 | 61 | 796 | 767 | 723 | 52 |
流動負債合計 | 474 | 508 | 538 | 655 | 593 | 604 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 4,602 | 3,749 | 4,461 | 4,260 | 3,938 | 5,925 |
長期借入金 | 3,753 | 3,688 | 3,665 | 3,493 | 3,215 | 5,873 |
リース債務 | 849 | 61 | 796 | 767 | 723 | 52 |
繰延負債 | - | 18 | - | - | - | 20 |
その他の 非流動性負債 | 48 | 46 | 45 | 48 | 46 | 40 |
非流動負債合計 | 5,322 | 5,176 | 5,051 | 4,832 | 4,489 | 4,136 |
負債合計 | 5,899 | 5,788 | 5,694 | 5,593 | 5,189 | 4,849 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,308 | 1,273 | 1,199 | 1,102 | 1,087 | 1,108 |
利益剰余金 | 544 | 498 | 425 | 330 | 272 | 224 |
株主資本 | 1,308 | 1,273 | 1,199 | 1,102 | 1,087 | 1,108 |
資本合計 | 1,308 | 1,273 | 1,199 | 1,102 | 1,087 | 1,108 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 65 | 91 | 113 | 76 | 67 | 98 |
減価償却費 及び償却費 | 36 | 36 | 16 | 16 | 33 | 33 |
売掛金増減額 | 7 | 19 | 55 | 37 | -13 | 16 |
在庫増減額 | - | -92 | 55 | 37 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 240 | 290 | 280 | 281 | 235 | 294 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -296 | -257 | -394 | -479 | -451 | -366 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 65 | 23 | 172 | 278 | -2,658 | 3,111 |
短期借入金の増加 | 0 | -5 | 2 | 0 | 59 | -57 |
その他の負債の増加 | 2 | 1 | -3 | 2 | 6 | 10 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 48 | -33 | 148 | 195 | 202 | 68 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 71 | 71 | 37 | 40 | 54 | 57 |
現金同等物の変動額 | -8 | 0 | 34 | -3 | -14 | -3 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 63 | 71 | 71 | 37 | 40 | 54 |
ハーク・ホールディングス(Herc Holdings Inc/HRI)の会社概要
会社名 | Herc Holdings Inc |
ティッカー | HRI |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |