ヘロン・セラピューティクス(Heron Therapeuti/HRTX)の決算サマリー
ヘロン・セラピューティクス(Heron Therapeuti/HRTX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 35 | 31 | 31 | 32 | 30 | 28 |
営業利益 | -5 | -10 | -25 | -42 | -33 | -20 |
純利益 | -3 | -11 | -25 | -42 | -33 | -20 |
EPS | -0.02 | -0.07 | -0.17 | -0.35 | -0.27 | -0.17 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.45 | -4.82 | -10.91 | -20.90 | -14.84 | -7.92 |
ROE | 9.36 | 31.57 | 90.00 | 107.06 | 286.71 | -146.40 |
純現金 | -8 | -6 | 21 | -14 | 12 | -35 |
流動比率 | 2.47 | 2.37 | 2.43 | 1.91 | 2.29 | 2.49 |
粗利率 | 0.76 | 0.80 | 0.42 | -0.78 | 0.43 | 0.63 |
純利益率 | -0.09 | -0.35 | -0.80 | -1.32 | -1.11 | -0.72 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -10 | 2 | -9 | -27 | -25 | -38 |
投資CF | 1 | -9 | -23 | 13 | 37 | 2 |
財務CF | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | -14 | 12 | - |
フリーCF | -10 | 2 | -10 | -27 | -25 | -38 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は17.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-36.7%でした。
ヘロン・セラピューティクス(Heron Therapeuti/HRTX)の四半期ごとの決算情報
ヘロン・セラピューティクス(Heron Therapeuti/HRTX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 35 | 31 | 31 | 32 | 30 | 28 |
売上原価 | 35 | 34 | 43 | 57 | 49 | 39 |
売上総利益 | 26 | 24 | 13 | -25 | 13 | 17 |
販売費及び 一般管理費 | 26 | 24 | 25 | 36 | 32 | 27 |
研究開発費 | 5 | 11 | 14 | 18 | 9 | 11 |
営業利益 | -5 | -10 | -25 | -42 | -33 | -20 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -3 | -11 | -25 | -42 | -33 | -20 |
法人所得税 | - | 0 | - | - | 0 | 7 |
当期純利益 | -3 | -11 | -25 | -42 | -33 | -20 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.02 | -0.07 | -0.17 | -0.35 | -0.27 | -0.17 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 20 | 29 | 35 | 13 | 27 | 15 |
短期投資 | 51 | 52 | 43 | 20 | 33 | 70 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 65 | 60 | 64 | 77 | 51 | 58 |
棚卸資産 | 42 | 42 | 42 | 45 | 52 | 55 |
その他の 流動資産 | 7 | 6 | 11 | 11 | 15 | 14 |
流動資産合計 | 186 | 189 | 194 | 165 | 178 | 205 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 17 | - | - | - | 14 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 16 |
非流動資産合計 | 32 | 34 | 35 | 36 | 43 | 46 |
資産合計 | 218 | 223 | 229 | 201 | 221 | 251 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
資本リース債務 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
流動負債合計 | 75 | 80 | 80 | 87 | 78 | 82 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157 |
長期借入金 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
リース債務 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 152 | 153 | 153 | 154 | 154 | 155 |
負債合計 | 252 | 256 | 257 | 241 | 232 | 237 |
資本 | ||||||
資本金 | -34 | -34 | -28 | -39 | -11 | 14 |
利益剰余金 | -1,909 | -1,906 | -1,895 | -1,870 | -1,828 | -1,795 |
株主資本 | -34 | -34 | -28 | -39 | -11 | 14 |
資本合計 | -34 | -34 | -28 | -39 | -11 | 14 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -3 | -11 | -25 | -42 | -33 | -20 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | 5 | -4 | -13 | 25 | -1 | 10 |
在庫増減額 | 0 | 0 | -3 | -7 | -3 | 2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -10 | 2 | -9 | -27 | -25 | -38 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 1 | -9 | -23 | 13 | 37 | 2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 29 | 35 | 13 | 27 | 15 | 50 |
現金同等物の変動額 | -8 | -6 | 21 | -14 | 12 | -35 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 20 | 29 | 35 | 13 | 27 | 15 |
ヘロン・セラピューティクス(Heron Therapeuti/HRTX)の会社概要
会社名 | Heron Therapeuti |
ティッカー | HRTX |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |