ハーツ・グローバル・ホールディングス(Hertz Global Holdings Inc/HTZ)の決算サマリー
ハーツ・グローバル・ホールディングス(Hertz Global Holdings Inc/HTZ)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,080 | 2,184 | 2,703 | 2,437 | 2,047 | 2,035 |
営業利益 | -675 | -525 | 219 | 127 | 243 | 43 |
純利益 | -186 | -348 | 629 | 139 | 196 | 116 |
EPS | -1.28 | -1.36 | 0.70 | 0.72 | 0.39 | 0.50 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.77 | -1.41 | 2.46 | 0.53 | 0.83 | 0.52 |
ROE | -6.61 | -11.25 | 18.55 | 4.90 | 7.07 | 4.39 |
純現金 | -248 | 128 | -100 | -78 | -187 | -115 |
流動比率 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.40 | 0.54 |
粗利率 | -0.22 | -0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.07 |
純利益率 | -0.09 | -0.16 | 0.23 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 370 | 564 | 851 | 497 | 562 | 277 |
投資CF | -703 | 84 | -383 | -2,237 | -1,488 | -760 |
財務CF | 85 | -520 | -568 | 1,662 | 739 | 368 |
現金期末残高 | - | - | - | -78 | -187 | -115 |
フリーCF | 337 | 527 | 823 | 419 | 517 | 231 |
決算概況
前々年度の売上高は87億ドル、前年度の売上高は94億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.9%でした。 また、前々年度の営業利益は12億ドル、前年度の営業利益は6,400万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-94.8%でした。
ハーツ・グローバル・ホールディングス(Hertz Global Holdings Inc/HTZ)の四半期ごとの決算情報
ハーツ・グローバル・ホールディングス(Hertz Global Holdings Inc/HTZ)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,080 | 2,184 | 2,703 | 2,437 | 2,047 | 2,035 |
売上原価 | 2,529 | 2,529 | 2,242 | 1,993 | 1,858 | 1,892 |
売上総利益 | -449 | -345 | 461 | 444 | 189 | 143 |
販売費及び 一般管理費 | 162 | 247 | 209 | 285 | 221 | 221 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -675 | -525 | 219 | 127 | 243 | 43 |
営業外受取利息 | -198 | -201 | -210 | -173 | -148 | -113 |
営業外支払利息 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 |
税金等調整前 当期純利益 | -581 | -493 | 559 | 158 | 62 | 127 |
法人所得税 | -395 | -145 | -70 | 19 | -134 | 11 |
当期純利益 | -186 | -348 | 629 | 139 | 196 | 116 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.28 | -1.36 | 0.70 | 0.72 | 0.39 | 0.50 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 465 | 764 | 594 | 682 | 728 | 943 |
短期投資 | 6 | 10 | 24 | 30 | 21 | 140 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -6 | -284 | 462 | 484 | 514 | 475 |
その他の 流動資産 | 751 | 726 | 834 | 1,031 | 980 | 1,155 |
流動資産合計 | 465 | 764 | 594 | 682 | 728 | 943 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 773 | - | - | - | 745 |
のれん及び その他の無形資産 | 3,906 | 3,907 | 3,925 | 3,927 | 3,926 | 3,931 |
のれん | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
その他の無形資産 | 2,862 | 2,863 | 2,881 | 2,883 | 2,882 | 2,887 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 21,401 | 6,831 | 22,256 | 22,606 | 20,493 | 6,455 |
資産合計 | 24,310 | 24,605 | 25,554 | 26,095 | 23,749 | 22,497 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 3,243 | 3,520 | 2,275 | 2,572 | 2,128 | 1,937 |
短期借入金 | 1,143 | 1,378 | 181 | 500 | 151 | 135 |
資本リース債務 | 2,100 | 2,142 | 2,094 | 2,072 | 1,977 | 1,802 |
流動負債合計 | 2,194 | 3,096 | 2,082 | 2,635 | 1,819 | 1,738 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 16,701 | 17,971 | 17,926 | 18,142 | 16,741 | 15,785 |
長期借入金 | 14,601 | 15,829 | 15,832 | 16,070 | 14,764 | 13,983 |
リース債務 | 2,100 | 2,142 | 2,094 | 2,072 | 1,977 | 1,802 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 473 | 471 | 472 | 2,907 | 2,712 | 2,419 |
非流動負債合計 | 620 | 16,729 | 1,178 | 1,193 | 1,223 | 15,223 |
負債合計 | 21,498 | 21,513 | 22,164 | 23,256 | 20,975 | 19,852 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,812 | 3,092 | 3,390 | 2,839 | 2,774 | 2,645 |
利益剰余金 | 174 | 360 | 708 | 79 | -60 | -256 |
株主資本 | 2,812 | 3,092 | 3,390 | 2,839 | 2,774 | 2,645 |
資本合計 | 2,812 | 3,092 | 3,390 | 2,839 | 2,774 | 2,645 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -186 | -348 | 629 | 139 | 196 | 116 |
減価償却費 及び償却費 | 1,019 | -1,145 | 501 | 329 | 430 | -289 |
売掛金増減額 | 36 | -167 | 49 | 284 | 50 | 30 |
在庫増減額 | - | -113 | -36 | 63 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 370 | 564 | 851 | 497 | 562 | 277 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -703 | 84 | -383 | -2,237 | -1,488 | -760 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1,228 | -3 | -238 | 1,306 | 781 | 1,036 |
短期借入金の増加 | -235 | 1,197 | -319 | 349 | 16 | 6 |
その他の負債の増加 | 2 | -1 | -2,435 | 195 | 293 | 126 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 85 | -520 | -568 | 1,662 | 739 | 368 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 764 | 594 | 682 | 728 | 943 | 1,006 |
現金同等物の変動額 | -299 | 170 | -88 | -46 | -215 | -63 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 465 | 764 | 594 | 682 | 728 | 943 |