iハートメディア(iHeartMedia Inc Class A/IHRT)の決算サマリー
iハートメディア(iHeartMedia Inc Class A/IHRT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 799 | 1,067 | 953 | 920 | 811 | 1,126 |
営業利益 | -35 | 80 | 69 | -897 | -49 | 173 |
純利益 | -19 | 13 | -9 | -884 | -222 | 80 |
EPS | -0.12 | 0.01 | -0.06 | -5.93 | -1.50 | 0.53 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.27 | 0.19 | -0.13 | -12.66 | -2.77 | 0.96 |
ROE | 4.57 | -3.33 | 2.18 | 213.66 | -48.05 | 11.84 |
純現金 | 15 | 133 | 48 | -23 | -148 | 41 |
流動比率 | 2.01 | 1.78 | 1.82 | 1.83 | 1.94 | 1.77 |
粗利率 | -0.02 | 0.10 | 0.11 | -0.94 | -0.03 | 0.18 |
純利益率 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.96 | -0.27 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -59 | 154 | 96 | 57 | -94 | 213 |
投資CF | 78 | -11 | 19 | -21 | -38 | -46 |
財務CF | -4 | -10 | -67 | -59 | -16 | -126 |
現金期末残高 | - | - | - | -23 | -148 | - |
フリーCF | -81 | 142 | 68 | 34 | -133 | 165 |
決算概況
前々年度の売上高は39億ドル、前年度の売上高は38億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.1%でした。 また、前々年度の営業利益は5,686万ドル、前年度の営業利益は-8億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-1502.2%でした。
iハートメディア(iHeartMedia Inc Class A/IHRT)の四半期ごとの決算情報
iハートメディア(iHeartMedia Inc Class A/IHRT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 799 | 1,067 | 953 | 920 | 811 | 1,126 |
売上原価 | 814 | 956 | 852 | 1,782 | 833 | 927 |
売上総利益 | -14 | 111 | 101 | -862 | -21 | 198 |
販売費及び 一般管理費 | 385 | 466 | 394 | 394 | 403 | 430 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -35 | 80 | 69 | -897 | -49 | 173 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 96 | 96 | 100 | 99 | 95 | 93 |
税金等調整前 当期純利益 | -39 | -20 | -18 | -981 | -146 | 90 |
法人所得税 | -21 | -33 | -9 | -96 | 76 | 10 |
当期純利益 | -19 | 13 | -9 | -884 | -222 | 80 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.12 | 0.01 | -0.06 | -5.93 | -1.50 | 0.53 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 361 | 346 | 213 | 165 | 188 | 336 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 878 | 1,041 | 984 | 1,005 | 935 | 1,038 |
棚卸資産 | 0 | 0 | 137 | 127 | 0 | 79 |
その他の 流動資産 | 38 | 26 | 15 | 39 | 36 | 20 |
流動資産合計 | 1,413 | 1,507 | 1,349 | 1,336 | 1,271 | 1,473 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 3,947 | 4,009 | 4,068 | 4,130 | 5,148 | 5,209 |
のれん | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 2,313 | 2,313 |
その他の無形資産 | 2,226 | 2,287 | 2,347 | 2,409 | 2,834 | 2,896 |
投資その他の資産 | - | 11 | - | - | - | 13 |
その他の非流動資産 | 176 | 173 | 165 | 167 | 171 | 171 |
非流動資産合計 | 4,816 | 4,909 | 4,948 | 4,998 | 6,089 | 6,192 |
資産合計 | 6,758 | 6,953 | 6,878 | 6,984 | 8,035 | 8,336 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 215 | 236 | 180 | 200 | 177 | 240 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 897 | 856 | 924 | 915 | 983 | 945 |
短期借入金 | 74 | 20 | 76 | 76 | 76 | 26 |
資本リース債務 | 823 | 837 | 848 | 839 | 908 | 919 |
流動負債合計 | 702 | 848 | 743 | 731 | 657 | 832 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 6,040 | 6,052 | 6,076 | 6,155 | 6,303 | 6,333 |
長期借入金 | 5,217 | 5,215 | 5,229 | 5,316 | 5,395 | 5,414 |
リース債務 | 823 | 837 | 848 | 839 | 908 | 919 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 173 | 172 | 164 | 152 | 123 | 73 |
非流動負債合計 | 6,455 | 6,500 | 6,542 | 6,656 | 6,907 | 6,830 |
負債合計 | 7,231 | 8,442 | 7,360 | 7,463 | 7,638 | 8,633 |
資本 | ||||||
資本金 | -405 | -394 | -416 | -414 | 463 | 675 |
利益剰余金 | -3,349 | -3,330 | -3,343 | -3,334 | -2,450 | -2,227 |
株主資本 | -405 | -394 | -416 | -414 | 463 | 675 |
資本合計 | -472 | -1,490 | -482 | -479 | 397 | -297 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -19 | 13 | -9 | -884 | -222 | 80 |
減価償却費 及び償却費 | 105 | 105 | 106 | 108 | 109 | 112 |
売掛金増減額 | -154 | 62 | -17 | 81 | -95 | 60 |
在庫増減額 | - | -89 | 49 | 40 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -59 | 154 | 96 | 57 | -94 | 213 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 78 | -11 | 19 | -21 | -38 | -46 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2 | -14 | -88 | -79 | -19 | -140 |
短期借入金の増加 | 54 | -56 | 0 | 1 | 50 | -23 |
その他の負債の増加 | 2 | 7 | 12 | 29 | 49 | 7 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -4 | -10 | -67 | -59 | -16 | -126 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 346 | 213 | 165 | 188 | 336 | 295 |
現金同等物の変動額 | 15 | 133 | 48 | -23 | -148 | 41 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 361 | 346 | 213 | 165 | 188 | 336 |
iハートメディア(iHeartMedia Inc Class A/IHRT)の会社概要
会社名 | iHeartMedia Inc Class A |
ティッカー | IHRT |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |